Fresnillo Valutazione
FRES * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRES * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRES * ( MX$230.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$192.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRES * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRES *?
Metrica chiave: Poiché FRES * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRES * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.6x |
| Guadagni | US$140.92m |
| Cap. di mercato | US$9.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRES * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 26.7x | 21.5% | Mex$156.6b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 11.4x | 12.9% | Mex$174.0b |
GMEXICO B Grupo México. de | 10.9x | 6.1% | Mex$796.6b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 6.9x | n/a | Mex$75.4b |
FRES * Fresnillo | 70.6x | 31.9% | Mex$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRES * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRES *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRES * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRES *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRES * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$230.50 | Mex$280.52 +21.7% | 15.6% | Mex$379.64 | Mex$218.38 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | Mex$245.00 | Mex$229.73 -6.2% | 11.4% | Mex$268.89 | Mex$190.80 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$215.63 0% | 13.5% | Mex$288.83 | Mex$180.34 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$210.75 0% | 13.4% | Mex$290.86 | Mex$165.07 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Mex$162.50 | Mex$208.73 +28.5% | 12.9% | Mex$286.46 | Mex$166.68 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$215.79 0% | 13.2% | Mex$293.61 | Mex$171.53 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$181.10 | Mex$204.35 +12.8% | 15.7% | Mex$294.22 | Mex$166.65 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$164.75 | Mex$184.89 +12.2% | 17.1% | Mex$276.74 | Mex$157.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$175.19 0% | 17.8% | Mex$268.03 | Mex$148.94 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$174.36 0% | 18.7% | Mex$264.87 | Mex$146.23 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$130.00 | Mex$162.85 +25.3% | 21.8% | Mex$258.15 | Mex$129.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$150.00 0% | 22.2% | Mex$239.26 | Mex$116.17 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$123.95 | Mex$140.56 +13.4% | 24.2% | Mex$240.12 | Mex$103.66 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Mex$95.56 | Mex$124.37 +30.2% | 32.0% | Mex$240.52 | Mex$80.53 | Mex$245.00 | 12 |
| Mar ’25 | Mex$104.00 | Mex$132.12 +27.0% | 29.8% | Mex$235.24 | Mex$82.34 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$137.02 0% | 29.9% | Mex$237.26 | Mex$83.05 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Mex$112.20 | Mex$144.76 +29.0% | 25.4% | Mex$236.69 | Mex$79.38 | Mex$162.50 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$143.27 0% | 25.9% | Mex$237.01 | Mex$79.48 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$148.90 0% | 27.6% | Mex$248.90 | Mex$74.32 | Mex$181.10 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$154.64 0% | 26.2% | Mex$254.96 | Mex$74.21 | Mex$164.75 | 12 |
| Sep ’24 | Mex$130.00 | Mex$146.70 +12.8% | 24.7% | Mex$242.47 | Mex$70.58 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | Mex$129.50 | Mex$155.32 +19.9% | 22.2% | Mex$246.14 | Mex$113.54 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | Mex$134.12 | Mex$166.24 +23.9% | 20.7% | Mex$255.89 | Mex$129.07 | Mex$130.00 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$153.00 | Mex$173.96 +13.7% | 20.1% | Mex$265.44 | Mex$133.89 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$174.76 0% | 20.6% | Mex$267.69 | Mex$131.79 | Mex$123.95 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresnillo plc è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Simon Butler | Barclays |
| Amos Fletcher | Barclays |
| Richard Hatch | Berenberg |