Freeport-McMoRan Valutazione
FCX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCX * ( MX$782 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$834.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCX * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX *?
Metrica chiave: Poiché FCX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCX * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$60.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 11.8x | 6.86% | Mex$827.4b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 35.1x | 21.46% | Mex$197.7b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 13.5x | 12.61% | Mex$197.2b |
SCCO Southern Copper | 21.6x | 5.14% | US$76.2b |
FCX * Freeport-McMoRan | 34.2x | 17.25% | Mex$60.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$782.00 | Mex$837.62 +7.11% | 16.11% | Mex$1,040.41 | Mex$491.83 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | Mex$753.91 | Mex$856.91 +13.66% | 15.85% | Mex$1,066.90 | Mex$504.35 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$699.00 | Mex$861.11 +23.19% | 16.04% | Mex$1,078.56 | Mex$509.86 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Mex$804.58 | Mex$964.58 +19.89% | 17.25% | Mex$1,220.69 | Mex$508.28 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$758.00 | Mex$971.15 +28.12% | 17.37% | Mex$1,230.31 | Mex$512.29 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$740.00 | Mex$972.81 +31.46% | 18.32% | Mex$1,237.63 | Mex$515.34 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$775.02 | Mex$1,066.00 +37.54% | 15.87% | Mex$1,248.97 | Mex$503.62 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$878.43 | Mex$1,090.90 +24.19% | 14.51% | Mex$1,266.79 | Mex$510.80 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$915.00 | Mex$1,109.87 +21.30% | 9.52% | Mex$1,341.99 | Mex$862.88 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$1,004.22 | Mex$1,072.72 +6.82% | 10.61% | Mex$1,314.08 | Mex$844.94 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$868.35 | Mex$1,055.22 +21.52% | 10.00% | Mex$1,220.18 | Mex$834.37 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$789.63 | Mex$1,018.28 +28.96% | 8.74% | Mex$1,161.87 | Mex$811.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$890.00 | Mex$1,000.72 +12.44% | 9.59% | Mex$1,178.19 | Mex$815.67 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$887.00 | Mex$905.26 +2.06% | 10.29% | Mex$1,019.77 | Mex$764.82 | Mex$753.91 | 20 |
| May ’25 | Mex$863.94 | Mex$886.53 +2.61% | 10.94% | Mex$1,028.80 | Mex$703.01 | Mex$699.00 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$789.00 | Mex$785.58 -0.43% | 10.77% | Mex$944.15 | Mex$646.00 | Mex$804.58 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$647.00 | Mex$788.48 +21.87% | 10.96% | Mex$972.54 | Mex$631.30 | Mex$758.00 | 21 |
| Feb ’25 | Mex$683.00 | Mex$797.45 +16.76% | 10.96% | Mex$981.68 | Mex$637.23 | Mex$740.00 | 21 |
| Jan ’25 | Mex$728.00 | Mex$776.48 +6.66% | 11.94% | Mex$972.95 | Mex$631.56 | Mex$775.02 | 20 |
| Dec ’24 | Mex$672.10 | Mex$795.25 +18.32% | 11.17% | Mex$989.73 | Mex$642.45 | Mex$878.43 | 20 |
| Nov ’24 | Mex$590.00 | Mex$860.11 +45.78% | 10.47% | Mex$1,044.29 | Mex$751.15 | Mex$915.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$650.00 | Mex$837.66 +28.87% | 9.57% | Mex$993.57 | Mex$732.10 | Mex$1,004.22 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$710.00 | Mex$777.66 +9.53% | 15.26% | Mex$969.42 | Mex$493.21 | Mex$868.35 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$765.01 | Mex$773.68 +1.13% | 15.29% | Mex$963.41 | Mex$490.16 | Mex$789.63 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$689.99 | Mex$784.41 +13.68% | 14.98% | Mex$973.40 | Mex$495.24 | Mex$890.00 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$614.35 | Mex$823.48 +34.04% | 15.81% | Mex$1,008.24 | Mex$512.96 | Mex$887.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 20:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ward | Barclays |