Freeport-McMoRan Inc.

BMV:FCX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$983.17
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCX * ( MX$751.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$983.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX *?

Metrica chiave: Poiché FCX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCX * su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUS$1.88b
Cap. di mercatoUS$52.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
GMEXICO B Grupo México. de
11.5x5.8%Mex$819.1b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
106.9xn/aMex$157.3b
CEMEX CPO CEMEX. de
9.6x10.7%Mex$171.8b
SCCO Southern Copper
21.8x5.9%US$71.9b
FCX * Freeport-McMoRan
28.7x11.7%Mex$52.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$751.50
Mex$971.15
+29.2%
17.4%Mex$1,230.31Mex$512.29n/a20
Mar ’26Mex$758.00
Mex$971.15
+28.1%
17.4%Mex$1,230.31Mex$512.29n/a20
Feb ’26Mex$740.00
Mex$972.81
+31.5%
18.3%Mex$1,237.63Mex$515.34n/a20
Jan ’26Mex$775.02
Mex$1,066.00
+37.5%
15.9%Mex$1,248.97Mex$503.62n/a21
Dec ’25Mex$878.43
Mex$1,090.90
+24.2%
14.5%Mex$1,266.79Mex$510.80n/a21
Nov ’25Mex$915.00
Mex$1,106.75
+21.0%
9.5%Mex$1,338.22Mex$860.46n/a20
Oct ’25Mex$1,004.22
Mex$1,072.72
+6.8%
10.6%Mex$1,314.08Mex$844.94n/a19
Sep ’25Mex$868.35
Mex$1,018.69
+17.3%
10.0%Mex$1,177.94Mex$805.48n/a19
Aug ’25Mex$789.63
Mex$1,018.28
+29.0%
8.7%Mex$1,161.87Mex$811.47n/a19
Jul ’25Mex$890.00
Mex$1,000.72
+12.4%
9.6%Mex$1,178.19Mex$815.67n/a19
Jun ’25Mex$887.00
Mex$905.26
+2.1%
10.3%Mex$1,019.77Mex$764.82n/a20
May ’25Mex$863.94
Mex$886.53
+2.6%
10.9%Mex$1,028.80Mex$703.01n/a21
Apr ’25Mex$789.00
Mex$785.58
-0.4%
10.8%Mex$944.15Mex$646.00n/a21
Mar ’25Mex$647.00
Mex$788.48
+21.9%
11.0%Mex$972.54Mex$631.30Mex$758.0021
Feb ’25Mex$683.00
Mex$797.45
+16.8%
11.0%Mex$981.68Mex$637.23Mex$740.0021
Jan ’25Mex$728.00
Mex$776.48
+6.7%
11.9%Mex$972.95Mex$631.56Mex$775.0220
Dec ’24Mex$672.10
Mex$795.25
+18.3%
11.2%Mex$989.73Mex$642.45Mex$878.4320
Nov ’24Mex$590.00
Mex$860.11
+45.8%
10.5%Mex$1,044.29Mex$751.15Mex$915.0019
Oct ’24Mex$650.00
Mex$837.66
+28.9%
9.6%Mex$993.57Mex$732.10Mex$1,004.2218
Sep ’24Mex$710.00
Mex$777.66
+9.5%
15.3%Mex$969.42Mex$493.21Mex$868.3520
Aug ’24Mex$765.01
Mex$773.68
+1.1%
15.3%Mex$963.41Mex$490.16Mex$789.6320
Jul ’24Mex$689.99
Mex$784.41
+13.7%
15.0%Mex$973.40Mex$495.24Mex$890.0021
Jun ’24Mex$614.35
Mex$823.48
+34.0%
15.8%Mex$1,008.24Mex$512.96Mex$887.0020
May ’24Mex$677.99
Mex$824.35
+21.6%
15.8%Mex$1,078.57Mex$521.31Mex$863.9419
Apr ’24Mex$740.00
Mex$819.08
+10.7%
16.9%Mex$1,085.95Mex$434.38Mex$789.0018
Mar ’24Mex$788.00
Mex$825.99
+4.8%
17.4%Mex$1,104.59Mex$441.84Mex$647.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$947.73
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays