Dow Valutazione
DOW1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOW1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOW1 * ( MX$565 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$609.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOW1 * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOW1 *?
Metrica chiave: Poiché DOW1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOW1 * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.8x |
| Guadagni | US$281.00m |
| Cap. di mercato | US$21.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOW1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 8.1x | 16.6% | Mex$26.2b |
CYDSASA A Cydsa. de | 18.8x | 18.6% | Mex$10.1b |
GMEXICO B Grupo México. de | 10.8x | 6.1% | Mex$788.4b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 26.5x | 21.4% | Mex$154.7b |
DOW1 * Dow | 76.8x | 44.7% | Mex$21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOW1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOW1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOW1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.8 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOW1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOW1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$733.11 0% | 27.7% | Mex$1,241.60 | Mex$531.10 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$905.34 0% | 15.5% | Mex$1,321.53 | Mex$772.59 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$930.87 0% | 13.9% | Mex$1,327.24 | Mex$775.92 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Mex$793.30 | Mex$953.10 +20.1% | 14.3% | Mex$1,346.77 | Mex$787.34 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,042.70 0% | 13.6% | Mex$1,405.14 | Mex$823.01 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,161.45 0% | 8.2% | Mex$1,443.22 | Mex$1,030.87 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,148.77 0% | 7.7% | Mex$1,412.08 | Mex$1,028.80 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$1,089.00 | Mex$1,125.08 +3.3% | 8.3% | Mex$1,397.85 | Mex$1,009.56 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,128.39 0% | 7.3% | Mex$1,373.53 | Mex$991.99 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,087.18 0% | 6.4% | Mex$1,254.08 | Mex$959.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,117.86 0% | 6.3% | Mex$1,244.09 | Mex$951.37 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,033.20 0% | 6.1% | Mex$1,142.40 | Mex$873.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,040.57 0% | 6.4% | Mex$1,157.36 | Mex$885.04 | Mex$565.00 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$951.00 | Mex$972.03 +2.2% | 7.9% | Mex$1,130.94 | Mex$864.84 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$985.48 0% | 7.4% | Mex$1,160.49 | Mex$887.44 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$995.37 0% | 7.3% | Mex$1,171.13 | Mex$895.57 | Mex$793.30 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$961.32 0% | 7.6% | Mex$1,184.59 | Mex$841.23 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$974.40 0% | 7.8% | Mex$1,205.02 | Mex$855.74 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$879.35 | Mex$1,024.50 +16.5% | 7.9% | Mex$1,264.14 | Mex$897.72 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$965.10 0% | 9.6% | Mex$1,233.08 | Mex$804.93 | Mex$1,089.00 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$969.43 0% | 9.8% | Mex$1,231.03 | Mex$803.59 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$948.23 0% | 9.6% | Mex$1,201.06 | Mex$784.03 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$975.11 0% | 9.9% | Mex$1,229.56 | Mex$802.63 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,027.77 0% | 10.5% | Mex$1,273.56 | Mex$831.35 | n/a | 24 |
| May ’24 | Mex$975.00 | Mex$1,052.39 +7.9% | 10.6% | Mex$1,299.28 | Mex$848.14 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 21:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dow Inc. è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| William Selesky | Argus Research Company |
| Michael Leithead | Barclays |