BASF Valutazione
BAS N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAS N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAS N ( MX$920.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1938.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAS N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAS N?
Metrica chiave: Poiché BAS N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAS N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76x |
| Guadagni | €497.00m |
| Cap. di mercato | €37.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAS N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 10.6x | 5.9% | Mex$771.4b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 28.5x | 28.7% | Mex$164.2b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 64.1x | n/a | Mex$109.4b |
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 10.3x | 5.3% | Mex$28.7b |
BAS N BASF | 76x | 31.4% | Mex$37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAS N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAS N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAS N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAS N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAS N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,116.46 0% | 11.2% | Mex$1,363.86 | Mex$839.30 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,146.57 0% | 10.8% | Mex$1,415.88 | Mex$914.88 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,154.10 0% | 11.3% | Mex$1,428.24 | Mex$944.84 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,149.45 0% | 13.0% | Mex$1,429.94 | Mex$923.96 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,088.82 0% | 13.7% | Mex$1,432.37 | Mex$859.42 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,086.18 0% | 13.1% | Mex$1,412.14 | Mex$847.28 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,079.41 0% | 12.9% | Mex$1,419.84 | Mex$847.96 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,012.05 0% | 12.1% | Mex$1,307.35 | Mex$780.78 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,018.03 0% | 12.1% | Mex$1,316.32 | Mex$786.14 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$941.44 0% | 13.3% | Mex$1,125.44 | Mex$732.43 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$928.30 0% | 13.3% | Mex$1,147.65 | Mex$721.91 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$910.32 0% | 13.8% | Mex$1,154.31 | Mex$726.10 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$940.42 0% | 12.1% | Mex$1,160.01 | Mex$729.69 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$811.38 | Mex$921.74 +13.6% | 13.7% | Mex$1,166.85 | Mex$733.99 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$924.57 0% | 13.1% | Mex$1,167.03 | Mex$696.45 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$945.66 0% | 13.4% | Mex$1,188.93 | Mex$687.35 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$936.49 0% | 12.3% | Mex$1,167.90 | Mex$729.94 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$953.01 0% | 12.2% | Mex$1,185.20 | Mex$740.75 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$997.11 0% | 15.1% | Mex$1,394.85 | Mex$799.71 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,024.65 0% | 17.0% | Mex$1,421.90 | Mex$588.19 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,059.48 0% | 16.5% | Mex$1,416.19 | Mex$610.24 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,055.02 0% | 16.0% | Mex$1,334.13 | Mex$608.70 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$942.83 | Mex$1,055.31 +11.9% | 15.6% | Mex$1,325.53 | Mex$604.77 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$1,068.00 | Mex$1,094.66 +2.5% | 15.7% | Mex$1,391.31 | Mex$634.79 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | Mex$963.13 | Mex$1,129.76 +17.3% | 17.2% | Mex$1,510.69 | Mex$650.96 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | Mex$999.42 | Mex$1,088.24 +8.9% | 18.0% | Mex$1,509.71 | Mex$624.52 | Mex$811.38 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 22:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BASF SE è coperta da 63 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |