Albemarle Valutazione
ALB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALB * ( MX$1400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$399.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALB *?
Metrica chiave: Poiché ALB * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALB * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | US$5.09b |
| Cap. di mercato | US$8.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALB * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 1.5x | -1.03% | Mex$202.5b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 0.7x | 3.16% | Mex$220.2b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 3.6x | 5.66% | Mex$70.6b |
GCC * GCC. de | 2.3x | 7.41% | Mex$57.2b |
ALB * Albemarle | 1.7x | 8.20% | Mex$8.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALB * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALB *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Chemicals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ALB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore South American Chemicals ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALB *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALB * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,400.00 | Mex$1,558.88 +11.35% | 35.03% | Mex$3,751.84 | Mex$1,069.27 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | Mex$1,156.96 | Mex$1,537.00 +32.85% | 36.35% | Mex$3,753.56 | Mex$1,088.53 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | Mex$1,080.00 | Mex$1,598.71 +48.03% | 36.29% | Mex$3,879.62 | Mex$1,125.09 | n/a | 25 |
| May ’26 | Mex$1,120.64 | Mex$1,651.44 +47.37% | 34.39% | Mex$3,920.52 | Mex$1,176.16 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | Mex$1,459.00 | Mex$2,067.83 +41.73% | 30.65% | Mex$4,592.41 | Mex$1,387.93 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | Mex$1,598.00 | Mex$2,096.33 +31.18% | 30.88% | Mex$4,621.91 | Mex$1,396.84 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | Mex$1,729.00 | Mex$2,386.90 +38.05% | 28.15% | Mex$4,661.91 | Mex$1,512.53 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,393.21 0% | 28.43% | Mex$4,574.36 | Mex$1,484.13 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$2,196.00 | Mex$2,341.79 +6.64% | 29.29% | Mex$4,526.35 | Mex$1,468.55 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$1,888.00 | Mex$2,276.91 +20.60% | 31.17% | Mex$4,506.68 | Mex$1,462.17 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$1,899.61 | Mex$2,206.37 +16.15% | 32.39% | Mex$4,433.04 | Mex$1,438.28 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$1,827.00 | Mex$2,212.71 +21.11% | 32.29% | Mex$4,433.60 | Mex$1,438.46 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | Mex$1,747.00 | Mex$2,380.38 +36.26% | 26.95% | Mex$4,223.72 | Mex$1,520.54 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$2,693.11 +51.30% | 24.95% | Mex$4,988.50 | Mex$1,469.34 | Mex$1,156.96 | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,601.97 0% | 24.29% | Mex$4,663.20 | Mex$1,373.53 | Mex$1,080.00 | 25 |
| May ’25 | Mex$2,051.00 | Mex$2,547.40 +24.20% | 24.13% | Mex$4,596.79 | Mex$1,353.96 | Mex$1,120.64 | 27 |
| Apr ’25 | Mex$2,125.00 | Mex$2,503.45 +17.81% | 25.09% | Mex$4,588.87 | Mex$1,351.63 | Mex$1,459.00 | 27 |
| Mar ’25 | Mex$2,421.71 | Mex$2,605.07 +7.57% | 26.59% | Mex$5,129.46 | Mex$1,538.84 | Mex$1,598.00 | 27 |
| Feb ’25 | Mex$1,943.42 | Mex$2,774.40 +42.76% | 25.23% | Mex$5,125.95 | Mex$1,537.79 | Mex$1,729.00 | 27 |
| Jan ’25 | Mex$2,505.00 | Mex$3,207.81 +28.06% | 30.34% | Mex$5,245.95 | Mex$1,532.91 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | Mex$2,109.40 | Mex$3,312.97 +57.06% | 30.23% | Mex$5,347.99 | Mex$1,562.72 | Mex$2,196.00 | 27 |
| Nov ’24 | Mex$2,195.00 | Mex$4,296.40 +95.74% | 23.47% | Mex$6,310.43 | Mex$2,794.62 | Mex$1,888.00 | 26 |
| Oct ’24 | Mex$3,000.39 | Mex$4,613.52 +53.76% | 17.84% | Mex$6,100.85 | Mex$2,701.81 | Mex$1,899.61 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$3,423.00 | Mex$4,513.25 +31.85% | 18.32% | Mex$5,967.96 | Mex$2,642.95 | Mex$1,827.00 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$3,595.00 | Mex$4,501.38 +25.21% | 19.95% | Mex$6,058.33 | Mex$2,608.45 | Mex$1,747.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$3,960.00 | Mex$4,508.57 +13.85% | 20.60% | Mex$6,167.02 | Mex$2,655.24 | Mex$1,780.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Albemarle Corporation è coperta da 47 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |