Alcoa Corporation

BMV:AA1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$190.5b

Alcoa Valutazione

AA1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AA1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AA1 * ( MX$739 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$142.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AA1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA1 *?

Metrica chiave: Poiché AA1 * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AA1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AA1 * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AA1 * su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$11.00b
Cap. di mercatoUS$9.23b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AA1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AA1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
0.9x-0.2%Mex$109.9b
CEMEX CPO CEMEX. de
0.5x1.3%Mex$168.4b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
1.9x7.6%Mex$70.8b
GMEXICO B Grupo México. de
2.4x3.9%Mex$756.6b
AA1 * Alcoa
0.8x3.0%Mex$9.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AA1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AA1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AA1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore MX Metals and Mining ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AA1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AA1 * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AA1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AA1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$739.00
Mex$979.89
+32.6%
11.9%Mex$1,164.26Mex$762.79n/a13
Dec ’25Mex$920.00
Mex$963.44
+4.7%
12.1%Mex$1,178.13Mex$782.03n/a13
Nov ’25Mex$815.87
Mex$938.14
+15.0%
10.8%Mex$1,098.54Mex$768.98n/a13
Oct ’25Mex$696.01
Mex$872.15
+25.3%
14.4%Mex$1,078.73Mex$706.08n/a12
Sep ’25n/a
Mex$850.35
0%
13.7%Mex$1,049.56Mex$706.07n/a10
Aug ’25Mex$589.00
Mex$828.07
+40.6%
15.0%Mex$1,031.32Mex$637.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$747.94
0%
21.5%Mex$954.36Mex$458.83n/a11
Jun ’25Mex$756.00
Mex$653.28
-13.6%
20.8%Mex$881.77Mex$423.93n/a11
May ’25Mex$638.00
Mex$613.83
-3.8%
16.5%Mex$816.96Mex$425.50n/a12
Apr ’25Mex$541.00
Mex$506.90
-6.3%
20.9%Mex$745.38Mex$364.41n/a12
Mar ’25Mex$470.00
Mex$518.44
+10.3%
20.8%Mex$767.16Mex$375.06n/a12
Feb ’25Mex$488.01
Mex$536.15
+9.9%
17.8%Mex$769.44Mex$393.27n/a13
Jan ’25Mex$594.99
Mex$523.20
-12.1%
18.4%Mex$764.20Mex$390.59n/a12
Dec ’24Mex$470.00
Mex$527.85
+12.3%
20.8%Mex$769.85Mex$393.48Mex$920.0011
Nov ’24Mex$446.00
Mex$557.59
+25.0%
21.6%Mex$820.47Mex$419.35Mex$815.8711
Oct ’24Mex$494.00
Mex$633.02
+28.1%
24.3%Mex$939.96Mex$427.26Mex$696.0110
Sep ’24Mex$492.00
Mex$648.25
+31.8%
20.3%Mex$936.41Mex$425.64n/a12
Aug ’24Mex$596.50
Mex$646.27
+8.3%
20.0%Mex$917.48Mex$417.04Mex$589.0012
Jul ’24Mex$582.00
Mex$780.88
+34.2%
18.3%Mex$1,026.72Mex$564.70n/a12
Jun ’24Mex$574.00
Mex$877.93
+53.0%
16.4%Mex$1,149.75Mex$654.47Mex$756.0012
May ’24Mex$646.62
Mex$903.60
+39.7%
14.3%Mex$1,165.36Mex$717.14Mex$638.0010
Apr ’24Mex$769.00
Mex$980.97
+27.6%
14.1%Mex$1,176.44Mex$796.36Mex$541.0010
Mar ’24Mex$873.00
Mex$1,010.58
+15.8%
13.0%Mex$1,194.32Mex$771.71Mex$470.0010
Feb ’24Mex$975.00
Mex$1,005.53
+3.1%
11.7%Mex$1,210.37Mex$782.08Mex$488.0110
Jan ’24Mex$880.00
Mex$958.79
+9.0%
11.7%Mex$1,110.79Mex$798.99Mex$594.9910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg