L'Oréal Valutazione
OR N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OR N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OR N ( MX$7639.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5994.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OR N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OR N?
Metrica chiave: Poiché OR N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OR N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | €6.48b |
| Cap. di mercato | €187.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OR N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
ULVR Unilever | 20.8x | 7.4% | UK£114.0b |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | 52.3x | 7.2% | ₹5.6t |
KVUE Kenvue | 37.4x | 20.6% | US$39.9b |
BEI Beiersdorf | 38.4x | 12.9% | €28.5b |
OR N L'Oréal | 28.5x | 7.7% | Mex$187.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OR N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OR N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Personal Products settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OR N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Global Personal Products ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OR N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OR N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$8,362.30 0% | 12.0% | Mex$10,758.26 | Mex$6,000.62 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$8,428.75 0% | 12.2% | Mex$10,615.23 | Mex$5,920.85 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$8,805.67 0% | 13.1% | Mex$10,954.62 | Mex$6,037.98 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$8,919.52 0% | 10.8% | Mex$10,919.36 | Mex$6,985.81 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$9,649.82 0% | 10.1% | Mex$11,508.96 | Mex$7,672.64 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$8,395.22 | Mex$9,204.53 +9.6% | 9.9% | Mex$10,891.58 | Mex$7,261.05 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$9,047.56 0% | 10.0% | Mex$10,655.15 | Mex$7,089.93 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$8,662.99 0% | 11.1% | Mex$10,223.98 | Mex$6,558.78 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,205.49 0% | 11.0% | Mex$9,706.52 | Mex$6,226.82 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$8,068.09 | Mex$8,159.17 +1.1% | 11.0% | Mex$9,684.58 | Mex$6,212.75 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$7,933.61 0% | 11.9% | Mex$9,562.73 | Mex$5,773.72 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$8,078.82 0% | 11.8% | Mex$9,765.93 | Mex$5,896.41 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$8,313.62 | Mex$7,958.59 -4.3% | 11.1% | Mex$9,750.45 | Mex$5,943.13 | Mex$7,639.09 | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,947.46 0% | 10.7% | Mex$9,464.84 | Mex$5,997.52 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$7,973.32 | Mex$7,994.57 +0.3% | 9.9% | Mex$9,498.35 | Mex$6,078.95 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,062.45 0% | 10.2% | Mex$9,583.55 | Mex$6,133.47 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$7,822.01 0% | 10.3% | Mex$9,264.27 | Mex$5,929.13 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,797.38 0% | 10.0% | Mex$9,176.84 | Mex$5,873.18 | Mex$8,395.22 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,841.57 0% | 10.2% | Mex$9,259.36 | Mex$5,925.99 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,790.42 0% | 10.1% | Mex$9,226.39 | Mex$5,964.53 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$7,961.78 0% | 10.4% | Mex$9,464.63 | Mex$6,118.55 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,179.24 0% | 11.5% | Mex$9,826.97 | Mex$5,876.33 | Mex$8,068.09 | 25 |
| Apr ’24 | Mex$8,051.95 | Mex$7,674.11 -4.7% | 10.3% | Mex$9,071.81 | Mex$5,846.28 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | Mex$7,654.74 | Mex$7,387.88 -3.5% | 10.6% | Mex$8,760.31 | Mex$5,645.53 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$7,561.89 0% | 9.9% | Mex$9,000.59 | Mex$5,932.21 | Mex$8,313.62 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
L'Oréal S.A. è coperta da 74 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |