Semler Scientific, Inc.

BMV:SMLR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$12.4b

Semler Scientific Valutazione

SMLR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMLR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.19k
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMLR * ( MX$1185 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1189.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMLR * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMLR *?

Metrica chiave: Poiché SMLR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMLR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMLR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMLR * su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUS$15.91m
Cap. di mercatoUS$599.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMLR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMLR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
MEDICA B Médica Sur. de
9.8x11.3%Mex$3.6b
1789 AK Medical Holdings
24.4x28.4%HK$4.9b
7575 Japan Lifeline
12.3x6.8%JP¥97.0b
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd
40.8x37.4%CN¥5.1b
SMLR * Semler Scientific
37.7xn/aMex$599.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMLR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMLR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies44PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMLR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMLR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMLR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMLR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
Mex$732.84
Fair Value
61.7% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Semler Scientific, Inc. è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.
Brooks O'NeilLake Street Capital Markets, LLC