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Tyson Foods Valutazione

TSN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSN * ( MX$1170 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5330.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSN *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TSN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSN * per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TSN * su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$20.62b

TSN * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.4x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSN * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TSN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.9x
BIMBO A Grupo Bimbo. de	0.8x	5.1%	Mex$297.2b
GRUMA B Gruma. de	1x	0.6%	Mex$134.3b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	0.5x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	1.4x	11.9%	Mex$36.3b
TSN * Tyson Foods	0.4x	1.8%	Mex$20.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TSN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSN * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.4x
Rapporto equo PS	0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Mex$1,138.50	Mex$1,233.84 +8.4%	14.4%	Mex$1,546.70	Mex$966.69	n/a	11
Sep ’25	Mex$1,250.00	Mex$1,251.04 +0.08%	12.5%	Mex$1,561.58	Mex$995.51	n/a	11
Aug ’25	Mex$1,158.50	Mex$1,112.46 -4.0%	12.8%	Mex$1,424.98	Mex$908.43	n/a	11
Jul ’25	Mex$1,050.00	Mex$1,150.34 +9.6%	12.7%	Mex$1,469.22	Mex$936.63	n/a	11
Jun ’25	Mex$972.64	Mex$1,073.28 +10.3%	13.3%	Mex$1,402.87	Mex$862.01	n/a	12
May ’25	Mex$1,035.00	Mex$1,064.94 +2.9%	14.4%	Mex$1,423.17	Mex$823.04	n/a	13
Apr ’25	Mex$972.00	Mex$1,027.61 +5.7%	15.7%	Mex$1,420.79	Mex$821.66	n/a	13
Mar ’25	Mex$918.00	Mex$1,027.61 +11.9%	15.7%	Mex$1,420.79	Mex$821.66	n/a	13
Feb ’25	Mex$911.00	Mex$951.59 +4.5%	18.7%	Mex$1,401.09	Mex$734.72	n/a	13
Jan ’25	Mex$870.00	Mex$935.65 +7.5%	21.0%	Mex$1,407.77	Mex$738.22	n/a	12
Dec ’24	n/a	Mex$975.57 0%	25.0%	Mex$1,402.84	Mex$735.64	n/a	12
Nov ’24	Mex$829.00	Mex$1,089.71 +31.4%	21.6%	Mex$1,531.39	Mex$810.73	n/a	13
Oct ’24	Mex$882.00	Mex$1,071.27 +21.5%	20.4%	Mex$1,492.19	Mex$842.65	n/a	13
Sep ’24	Mex$900.00	Mex$1,034.26 +14.9%	19.8%	Mex$1,453.30	Mex$820.68	Mex$1,250.00	12
Aug ’24	Mex$942.00	Mex$1,026.46 +9.0%	21.3%	Mex$1,422.74	Mex$803.43	Mex$1,158.50	12
Jul ’24	n/a	Mex$1,063.56 0%	22.9%	Mex$1,658.17	Mex$829.08	Mex$1,050.00	12
Jun ’24	Mex$912.50	Mex$1,069.16 +17.2%	22.6%	Mex$1,685.13	Mex$842.56	Mex$972.64	11
May ’24	Mex$1,120.00	Mex$1,253.69 +11.9%	18.2%	Mex$1,851.93	Mex$1,006.87	Mex$1,035.00	11
Apr ’24	n/a	Mex$1,284.52 0%	20.2%	Mex$1,892.53	Mex$1,028.95	Mex$972.00	11
Mar ’24	Mex$1,085.00	Mex$1,284.52 +18.4%	20.2%	Mex$1,892.53	Mex$1,028.95	Mex$918.00	11
Feb ’24	Mex$1,201.00	Mex$1,455.01 +21.1%	17.8%	Mex$1,995.93	Mex$1,092.11	Mex$911.00	11
Jan ’24	Mex$1,214.00	Mex$1,515.16 +24.8%	17.1%	Mex$2,065.69	Mex$1,130.28	Mex$870.00	12
Dec ’23	Mex$1,250.00	Mex$1,506.39 +20.5%	16.3%	Mex$1,969.90	Mex$1,120.14	n/a	12
Nov ’23	Mex$1,344.22	Mex$1,784.72 +32.8%	14.3%	Mex$2,213.66	Mex$1,356.12	Mex$829.00	12
Oct ’23	Mex$1,341.29	Mex$1,882.78 +40.4%	9.7%	Mex$2,235.37	Mex$1,590.94	Mex$882.00	12
Sep ’23	n/a	Mex$1,900.10 0%	9.6%	Mex$2,238.43	Mex$1,593.11	Mex$900.00	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.