Tyson Foods Valutazione
TSN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSN * ( MX$1060 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2395.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSN *?
Metrica chiave: Poiché TSN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$914.00m |
| Cap. di mercato | US$19.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.6x | 9.93% | Mex$248.7b |
GRUMA B Gruma. de | 12x | 1.25% | Mex$127.7b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.6x | 20.97% | Mex$17.9b |
ACCELSA B Accel. de | 20.3x | n/a | Mex$4.3b |
TSN * Tyson Foods | 21.8x | 24.11% | Mex$19.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,060.00 | Mex$1,287.84 +21.49% | 11.62% | Mex$1,560.20 | Mex$1,131.15 | n/a | 13 |
| May ’26 | Mex$1,176.00 | Mex$1,323.65 +12.55% | 10.54% | Mex$1,572.44 | Mex$1,140.02 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,367.59 0% | 10.68% | Mex$1,626.50 | Mex$1,179.22 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Mex$1,250.00 | Mex$1,381.73 +10.54% | 10.68% | Mex$1,643.31 | Mex$1,191.40 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$1,175.00 | Mex$1,360.56 +15.79% | 11.70% | Mex$1,650.86 | Mex$1,134.96 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Mex$1,200.00 | Mex$1,339.82 +11.65% | 11.95% | Mex$1,611.58 | Mex$1,107.96 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | Mex$1,330.36 | Mex$1,346.29 +1.20% | 10.70% | Mex$1,642.48 | Mex$1,129.21 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$1,174.10 | Mex$1,255.93 +6.97% | 13.94% | Mex$1,576.31 | Mex$985.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$1,138.50 | Mex$1,263.12 +10.95% | 13.83% | Mex$1,575.04 | Mex$984.40 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$1,250.00 | Mex$1,251.04 +0.083% | 12.47% | Mex$1,561.58 | Mex$995.51 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$1,158.50 | Mex$1,112.46 -3.97% | 12.80% | Mex$1,424.98 | Mex$908.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$1,050.00 | Mex$1,150.34 +9.56% | 12.70% | Mex$1,469.22 | Mex$936.63 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$972.64 | Mex$1,073.28 +10.35% | 13.29% | Mex$1,402.87 | Mex$862.01 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$1,035.00 | Mex$1,064.94 +2.89% | 14.36% | Mex$1,423.17 | Mex$823.04 | Mex$1,176.00 | 13 |
| Apr ’25 | Mex$972.00 | Mex$1,027.61 +5.72% | 15.69% | Mex$1,420.79 | Mex$821.66 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$918.00 | Mex$1,027.61 +11.94% | 15.69% | Mex$1,420.79 | Mex$821.66 | Mex$1,250.00 | 13 |
| Feb ’25 | Mex$911.00 | Mex$951.59 +4.46% | 18.72% | Mex$1,401.09 | Mex$734.72 | Mex$1,175.00 | 13 |
| Jan ’25 | Mex$870.00 | Mex$935.65 +7.55% | 21.02% | Mex$1,407.77 | Mex$738.22 | Mex$1,200.00 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$975.57 0% | 25.04% | Mex$1,402.84 | Mex$735.64 | Mex$1,330.36 | 12 |
| Nov ’24 | Mex$829.00 | Mex$1,089.71 +31.45% | 21.60% | Mex$1,531.39 | Mex$810.73 | Mex$1,174.10 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$882.00 | Mex$1,071.27 +21.46% | 20.45% | Mex$1,492.19 | Mex$842.65 | Mex$1,138.50 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$900.00 | Mex$1,034.26 +14.92% | 19.83% | Mex$1,453.30 | Mex$820.68 | Mex$1,250.00 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$942.00 | Mex$1,026.46 +8.97% | 21.28% | Mex$1,422.74 | Mex$803.43 | Mex$1,158.50 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,063.56 0% | 22.88% | Mex$1,658.17 | Mex$829.08 | Mex$1,050.00 | 12 |
| Jun ’24 | Mex$912.50 | Mex$1,069.16 +17.17% | 22.61% | Mex$1,685.13 | Mex$842.56 | Mex$972.64 | 11 |
| May ’24 | Mex$1,120.00 | Mex$1,253.69 +11.94% | 18.18% | Mex$1,851.93 | Mex$1,006.87 | Mex$1,035.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tyson Foods, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |