Constellation Brands, Inc.

BMV:STZ * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$692.4b

Constellation Brands Valutazione

STZ * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STZ * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.84k
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STZ * ( MX$3827 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7843.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STZ * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STZ *?

Metrica chiave: Poiché STZ * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STZ *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STZ * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STZ * su PE?
Rapporto PE48.5x
GuadagniUS$686.30m
Cap. di mercatoUS$33.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STZ * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STZ * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
CUERVO * Becle. de
15.9x20.6%Mex$69.5b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
19.7x7.5%Mex$576.1b
AC * Arca Continental. de
16.1x7.0%Mex$303.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
17.8x7.6%Mex$225.5b
STZ * Constellation Brands
48.5x32.2%Mex$33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STZ *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies40PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STZ *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STZ * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.5x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STZ * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,827.00
Mex$5,122.35
+33.8%
13.6%Mex$6,237.15Mex$3,950.20n/a24
Jan ’26Mex$4,535.85
Mex$5,805.31
+28.0%
6.2%Mex$6,523.86Mex$5,118.72n/a25
Dec ’25Mex$4,860.00
Mex$6,002.31
+23.5%
6.2%Mex$6,715.90Mex$5,269.40n/a24
Nov ’25Mex$4,765.00
Mex$5,752.87
+20.7%
6.0%Mex$6,403.77Mex$5,024.49n/a23
Oct ’25Mex$5,006.00
Mex$5,855.31
+17.0%
5.2%Mex$6,398.60Mex$5,040.13n/a23
Sep ’25Mex$4,674.00
Mex$5,928.52
+26.8%
5.6%Mex$6,544.79Mex$5,136.67n/a23
Aug ’25Mex$4,618.00
Mex$5,427.08
+17.5%
5.3%Mex$5,966.93Mex$4,737.38n/a23
Jul ’25Mex$4,667.05
Mex$5,500.03
+17.8%
4.8%Mex$6,056.52Mex$4,808.51n/a24
Jun ’25Mex$4,197.55
Mex$5,097.62
+21.4%
4.9%Mex$5,608.71Mex$4,486.97n/a24
May ’25Mex$4,475.00
Mex$5,124.48
+14.5%
4.8%Mex$5,634.45Mex$4,507.56n/a25
Apr ’25Mex$4,495.00
Mex$4,908.46
+9.2%
5.6%Mex$5,438.58Mex$4,183.53n/a25
Mar ’25Mex$4,235.76
Mex$4,996.37
+18.0%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Feb ’25Mex$4,300.00
Mex$4,996.37
+16.2%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Jan ’25Mex$4,105.96
Mex$4,933.71
+20.2%
5.2%Mex$5,280.84Mex$4,279.01Mex$4,535.8523
Dec ’24Mex$4,158.00
Mex$5,151.96
+23.9%
5.0%Mex$5,488.75Mex$4,394.53Mex$4,860.0023
Nov ’24Mex$4,205.00
Mex$5,307.43
+26.2%
5.4%Mex$5,670.34Mex$4,448.75Mex$4,765.0022
Oct ’24Mex$4,435.00
Mex$5,084.38
+14.6%
5.8%Mex$5,490.77Mex$4,235.73Mex$5,006.0022
Sep ’24Mex$4,420.00
Mex$4,762.49
+7.7%
7.3%Mex$5,283.18Mex$4,025.28Mex$4,674.0022
Aug ’24Mex$4,500.00
Mex$4,740.15
+5.3%
8.0%Mex$5,332.67Mex$4,062.98Mex$4,618.0023
Jul ’24Mex$4,227.00
Mex$4,628.22
+9.5%
6.6%Mex$5,135.85Mex$4,005.96Mex$4,667.0523
Jun ’24Mex$4,093.00
Mex$4,651.31
+13.6%
7.7%Mex$5,218.08Mex$3,856.07Mex$4,197.5524
May ’24Mex$4,039.39
Mex$4,671.78
+15.7%
8.3%Mex$5,304.07Mex$3,883.66Mex$4,475.0024
Apr ’24Mex$4,061.00
Mex$4,621.50
+13.8%
9.9%Mex$5,427.78Mex$3,618.52Mex$4,495.0025
Mar ’24Mex$3,958.00
Mex$4,690.57
+18.5%
9.5%Mex$5,506.77Mex$3,671.18Mex$4,235.7626
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,751.26
+10.8%
9.7%Mex$5,586.30Mex$3,724.20Mex$4,300.0025
Jan ’24Mex$4,555.00
Mex$5,379.22
+18.1%
6.3%Mex$6,034.40Mex$4,632.86Mex$4,105.9626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
Mex$5.12k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Constellation Brands, Inc. è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays