Constellation Brands, Inc.

BMV:STZ * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$862.4b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Constellation Brands Valutazione

STZ * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STZ * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STZ * ( MX$4561 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7503.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STZ * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STZ *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

STZ * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.6x
Valore d'impresa/EBITDA14.7x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STZ * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STZ * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
CUERVO * Becle. de
31.2x21.0%Mex$114.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.9x9.0%Mex$609.7b
AC * Arca Continental. de
17.3x8.5%Mex$315.0b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.2x13.5%Mex$292.0b
STZ * Constellation Brands
77.3x28.6%Mex$44.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STZ *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STZ *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STZ * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.3x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STZ * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,745.00
Mex$5,674.85
+19.6%
5.4%Mex$6,259.05Mex$4,910.94n/a23
Sep ’25Mex$4,674.00
Mex$5,928.52
+26.8%
5.6%Mex$6,544.79Mex$5,136.67n/a23
Aug ’25Mex$4,618.00
Mex$5,427.08
+17.5%
5.3%Mex$5,966.93Mex$4,737.38n/a23
Jul ’25Mex$4,667.05
Mex$5,500.03
+17.8%
4.8%Mex$6,056.52Mex$4,808.51n/a24
Jun ’25Mex$4,197.55
Mex$5,097.62
+21.4%
4.9%Mex$5,608.71Mex$4,486.97n/a24
May ’25Mex$4,475.00
Mex$5,124.48
+14.5%
4.8%Mex$5,634.45Mex$4,507.56n/a25
Apr ’25Mex$4,495.00
Mex$4,908.46
+9.2%
5.6%Mex$5,438.58Mex$4,183.53n/a25
Mar ’25Mex$4,235.76
Mex$4,996.37
+18.0%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Feb ’25Mex$4,300.00
Mex$4,996.37
+16.2%
5.7%Mex$5,557.05Mex$4,274.65n/a24
Jan ’25Mex$4,105.96
Mex$4,933.71
+20.2%
5.2%Mex$5,280.84Mex$4,279.01n/a23
Dec ’24Mex$4,158.00
Mex$5,151.96
+23.9%
5.0%Mex$5,488.75Mex$4,394.53n/a23
Nov ’24Mex$4,205.00
Mex$5,307.43
+26.2%
5.4%Mex$5,670.34Mex$4,448.75n/a22
Oct ’24Mex$4,435.00
Mex$5,084.38
+14.6%
5.8%Mex$5,490.77Mex$4,235.73Mex$5,006.0022
Sep ’24Mex$4,420.00
Mex$4,762.49
+7.7%
7.3%Mex$5,283.18Mex$4,025.28Mex$4,674.0022
Aug ’24Mex$4,500.00
Mex$4,740.15
+5.3%
8.0%Mex$5,332.67Mex$4,062.98Mex$4,618.0023
Jul ’24Mex$4,227.00
Mex$4,628.22
+9.5%
6.6%Mex$5,135.85Mex$4,005.96Mex$4,667.0523
Jun ’24Mex$4,093.00
Mex$4,651.31
+13.6%
7.7%Mex$5,218.08Mex$3,856.07Mex$4,197.5524
May ’24Mex$4,039.39
Mex$4,671.78
+15.7%
8.3%Mex$5,304.07Mex$3,883.66Mex$4,475.0024
Apr ’24Mex$4,061.00
Mex$4,621.50
+13.8%
9.9%Mex$5,427.78Mex$3,618.52Mex$4,495.0025
Mar ’24Mex$3,958.00
Mex$4,690.57
+18.5%
9.5%Mex$5,506.77Mex$3,671.18Mex$4,235.7626
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,751.26
+10.8%
9.7%Mex$5,586.30Mex$3,724.20Mex$4,300.0025
Jan ’24Mex$4,555.00
Mex$5,379.22
+18.1%
6.3%Mex$6,034.40Mex$4,632.86Mex$4,105.9626
Dec ’23Mex$4,940.00
Mex$5,405.76
+9.4%
6.4%Mex$6,045.22Mex$4,641.17Mex$4,158.0024
Nov ’23Mex$4,865.00
Mex$5,504.20
+13.1%
6.4%Mex$6,175.73Mex$4,741.36Mex$4,205.0024
Oct ’23Mex$4,638.10
Mex$5,554.65
+19.8%
6.8%Mex$6,354.56Mex$4,841.57Mex$4,435.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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