Constellation Brands Valutazione
STZ * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STZ * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STZ * ( MX$4800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8030.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STZ * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STZ *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STZ * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STZ * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
CUERVO * Becle. de | 21.8x | 21.1% | Mex$95.6b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 22.6x | 9.4% | Mex$634.4b |
AC * Arca Continental. de | 15.4x | 7.7% | Mex$293.3b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 22.2x | 14.5% | Mex$288.4b |
STZ * Constellation Brands | 74x | 31.8% | Mex$42.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STZ *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STZ *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,800.00 | Mex$5,864.58 +22.2% | 6.0% | Mex$6,528.11 | Mex$5,122.06 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$4,765.00 | Mex$5,864.58 +23.1% | 6.0% | Mex$6,528.11 | Mex$5,122.06 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$5,006.00 | Mex$5,855.31 +17.0% | 5.2% | Mex$6,398.60 | Mex$5,040.13 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$4,674.00 | Mex$5,928.52 +26.8% | 5.6% | Mex$6,544.79 | Mex$5,136.67 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$4,618.00 | Mex$5,427.08 +17.5% | 5.3% | Mex$5,966.93 | Mex$4,737.38 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$4,667.05 | Mex$5,500.03 +17.8% | 4.8% | Mex$6,056.52 | Mex$4,808.51 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$4,197.55 | Mex$5,097.62 +21.4% | 4.9% | Mex$5,608.71 | Mex$4,486.97 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$4,475.00 | Mex$5,124.48 +14.5% | 4.8% | Mex$5,634.45 | Mex$4,507.56 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,495.00 | Mex$4,908.46 +9.2% | 5.6% | Mex$5,438.58 | Mex$4,183.53 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,235.76 | Mex$4,996.37 +18.0% | 5.7% | Mex$5,557.05 | Mex$4,274.65 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$4,300.00 | Mex$4,996.37 +16.2% | 5.7% | Mex$5,557.05 | Mex$4,274.65 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$4,105.96 | Mex$4,933.71 +20.2% | 5.2% | Mex$5,280.84 | Mex$4,279.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$4,158.00 | Mex$5,151.96 +23.9% | 5.0% | Mex$5,488.75 | Mex$4,394.53 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$4,205.00 | Mex$5,307.43 +26.2% | 5.4% | Mex$5,670.34 | Mex$4,448.75 | Mex$4,765.00 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$4,435.00 | Mex$5,084.38 +14.6% | 5.8% | Mex$5,490.77 | Mex$4,235.73 | Mex$5,006.00 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$4,420.00 | Mex$4,762.49 +7.7% | 7.3% | Mex$5,283.18 | Mex$4,025.28 | Mex$4,674.00 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$4,500.00 | Mex$4,740.15 +5.3% | 8.0% | Mex$5,332.67 | Mex$4,062.98 | Mex$4,618.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$4,227.00 | Mex$4,628.22 +9.5% | 6.6% | Mex$5,135.85 | Mex$4,005.96 | Mex$4,667.05 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$4,093.00 | Mex$4,651.31 +13.6% | 7.7% | Mex$5,218.08 | Mex$3,856.07 | Mex$4,197.55 | 24 |
| May ’24 | Mex$4,039.39 | Mex$4,671.78 +15.7% | 8.3% | Mex$5,304.07 | Mex$3,883.66 | Mex$4,475.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$4,061.00 | Mex$4,621.50 +13.8% | 9.9% | Mex$5,427.78 | Mex$3,618.52 | Mex$4,495.00 | 25 |
| Mar ’24 | Mex$3,958.00 | Mex$4,690.57 +18.5% | 9.5% | Mex$5,506.77 | Mex$3,671.18 | Mex$4,235.76 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$4,290.00 | Mex$4,751.26 +10.8% | 9.7% | Mex$5,586.30 | Mex$3,724.20 | Mex$4,300.00 | 25 |
| Jan ’24 | Mex$4,555.00 | Mex$5,379.22 +18.1% | 6.3% | Mex$6,034.40 | Mex$4,632.86 | Mex$4,105.96 | 26 |
| Dec ’23 | Mex$4,940.00 | Mex$5,405.76 +9.4% | 6.4% | Mex$6,045.22 | Mex$4,641.17 | Mex$4,158.00 | 24 |
| Nov ’23 | Mex$4,865.00 | Mex$5,504.20 +13.1% | 6.4% | Mex$6,175.73 | Mex$4,741.36 | Mex$4,205.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.