The Boston Beer Company, Inc.

BMV:SAM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$51.9b

Boston Beer Company Valutazione

SAM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.68k
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAM * ( MX$4590 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7680.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAM *?

Metrica chiave: Poiché SAM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAM * su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniUS$80.13m
Cap. di mercatoUS$2.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
CUERVO * Becle. de
16.2x20.0%Mex$70.6b
GRUMA B Gruma. de
11.9x1.1%Mex$129.2b
AC * Arca Continental. de
18.4x7.7%Mex$359.7b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
13xn/aMex$17.7b
SAM * Boston Beer Company
32.1x18.5%Mex$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies38PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,590.00
Mex$5,959.84
+29.8%
14.8%Mex$7,918.80Mex$4,580.28n/a13
Feb ’26Mex$5,235.40
Mex$6,092.07
+16.4%
13.0%Mex$7,972.98Mex$4,611.62n/a13
Jan ’26Mex$6,150.00
Mex$6,291.87
+2.3%
13.0%Mex$7,837.49Mex$4,633.99n/a14
Dec ’25n/a
Mex$6,325.55
0%
12.0%Mex$8,038.41Mex$4,752.79n/a15
Nov ’25n/a
Mex$6,188.45
0%
12.2%Mex$7,847.10Mex$4,639.68n/a15
Oct ’25n/a
Mex$6,059.51
0%
12.2%Mex$7,658.63Mex$4,528.24n/a15
Sep ’25n/a
Mex$5,774.93
0%
12.3%Mex$7,294.22Mex$4,312.78n/a15
Aug ’25n/a
Mex$5,774.93
0%
12.3%Mex$7,294.22Mex$4,312.78n/a15
Jul ’25n/a
Mex$5,792.91
0%
11.4%Mex$7,097.04Mex$4,491.80n/a16
Jun ’25n/a
Mex$5,493.33
0%
11.2%Mex$6,701.45Mex$4,241.43n/a16
May ’25n/a
Mex$5,497.03
0%
11.1%Mex$6,722.90Mex$4,255.00n/a16
Apr ’25n/a
Mex$5,524.48
0%
12.2%Mex$6,609.97Mex$4,300.66n/a15
Mar ’25n/a
Mex$5,799.95
0%
17.6%Mex$8,497.81Mex$4,394.24n/a14
Feb ’25n/a
Mex$6,055.46
0%
17.4%Mex$8,523.95Mex$4,407.76Mex$5,235.4014
Jan ’25n/a
Mex$5,976.72
0%
17.5%Mex$8,532.45Mex$4,412.15Mex$6,150.0015
Dec ’24Mex$5,880.00
Mex$6,165.28
+4.9%
17.6%Mex$8,771.40Mex$4,535.72n/a15
Nov ’24n/a
Mex$6,189.77
0%
18.2%Mex$8,852.71Mex$4,577.76n/a14
Oct ’24n/a
Mex$6,039.67
0%
19.0%Mex$8,713.25Mex$4,505.65n/a14
Sep ’24n/a
Mex$5,706.35
0%
18.9%Mex$8,380.07Mex$4,333.35n/a14
Aug ’24n/a
Mex$5,706.35
0%
18.9%Mex$8,380.07Mex$4,333.35n/a14
Jul ’24n/a
Mex$5,604.84
0%
19.8%Mex$8,504.66Mex$3,850.20n/a13
Jun ’24n/a
Mex$5,692.76
0%
20.7%Mex$8,776.92Mex$3,973.46n/a14
May ’24n/a
Mex$5,797.23
0%
27.8%Mex$10,967.74Mex$4,045.48n/a14
Apr ’24n/a
Mex$6,249.30
0%
27.0%Mex$11,482.15Mex$4,235.22n/a15
Mar ’24n/a
Mex$6,131.13
0%
26.0%Mex$11,266.09Mex$4,155.53n/a16
Feb ’24n/a
Mex$6,539.07
0%
27.5%Mex$12,476.07Mex$4,562.15n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$5.91k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Boston Beer Company, Inc. è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Oliver AndersonBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research