The Boston Beer Company, Inc.

BMV:SAM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$50.5b

Boston Beer Company Valutazione

SAM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.38k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAM * ( MX$4940 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6381.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAM *?

Metrica chiave: Poiché SAM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAM * su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniUS$71.33m
Cap. di mercatoUS$2.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
CUERVO * Becle. de
21.2x15.53%Mex$87.6b
GRUMA B Gruma. de
12.4x1.24%Mex$131.4b
AC * Arca Continental. de
17.6x8.07%Mex$353.5b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
12.6x20.97%Mex$18.0b
SAM * Boston Beer Company
36.5x17.73%Mex$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies38PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$5.44k
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 03:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/02 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Boston Beer Company, Inc. è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Javier Gonzalez-LastraBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research