Nestlé Valutazione
NESN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NESN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NESN N ( MX$2126.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2615.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NESN N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESN N?
Metrica chiave: Poiché NESN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NESN N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | CHF 10.88b |
| Cap. di mercato | CHF 224.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NESN N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 19.1x | 6.8% | Mex$243.0b |
GRUMA B Gruma. de | 11.9x | 1.5% | Mex$129.9b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.9x | 17.8% | Mex$17.9b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 24.6x | 10.3% | Mex$627.9b |
NESN N Nestlé | 20.6x | 5.3% | Mex$224.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NESN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NESN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NESN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NESN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,126.78 | Mex$2,156.62 +1.4% | 10.4% | Mex$2,470.61 | Mex$1,734.18 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$2,050.00 | Mex$2,034.51 -0.8% | 10.7% | Mex$2,349.95 | Mex$1,528.61 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,972.50 0% | 11.1% | Mex$2,326.54 | Mex$1,498.83 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,014.65 0% | 8.8% | Mex$2,292.82 | Mex$1,708.37 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$1,779.82 | Mex$2,114.90 +18.8% | 9.3% | Mex$2,571.21 | Mex$1,776.48 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$1,954.74 | Mex$2,149.70 +10.0% | 9.4% | Mex$2,570.58 | Mex$1,852.67 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$1,993.61 | Mex$2,254.76 +13.1% | 8.2% | Mex$2,642.23 | Mex$1,946.90 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$2,025.61 | Mex$2,338.39 +15.4% | 8.6% | Mex$2,809.73 | Mex$2,037.06 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,161.85 0% | 8.6% | Mex$2,578.53 | Mex$1,869.43 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$1,876.50 | Mex$2,133.43 +13.7% | 9.3% | Mex$2,474.57 | Mex$1,730.19 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$1,700.00 | Mex$1,957.07 +15.1% | 8.7% | Mex$2,239.70 | Mex$1,565.97 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$1,733.91 | Mex$2,032.57 +17.2% | 9.2% | Mex$2,326.67 | Mex$1,585.51 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$1,812.79 | Mex$2,004.75 +10.6% | 8.9% | Mex$2,284.73 | Mex$1,556.93 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,111.44 0% | 8.7% | Mex$2,413.08 | Mex$1,673.58 | Mex$2,050.00 | 24 |
| Feb ’25 | Mex$1,970.16 | Mex$2,222.37 +12.8% | 10.2% | Mex$2,493.30 | Mex$1,701.78 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$1,961.12 | Mex$2,236.72 +14.1% | 9.8% | Mex$2,513.83 | Mex$1,702.28 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$1,976.46 | Mex$2,285.64 +15.6% | 8.4% | Mex$2,575.37 | Mex$1,921.62 | Mex$1,779.82 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,381.29 0% | 8.1% | Mex$2,653.77 | Mex$1,980.12 | Mex$1,954.74 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,993.19 | Mex$2,282.59 +14.5% | 9.1% | Mex$2,589.49 | Mex$1,860.60 | Mex$1,993.61 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$2,035.00 | Mex$2,297.42 +12.9% | 8.0% | Mex$2,583.41 | Mex$1,856.23 | Mex$2,025.61 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$2,062.72 | Mex$2,304.29 +11.7% | 8.3% | Mex$2,591.98 | Mex$1,862.39 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | Mex$2,068.85 | Mex$2,317.12 +12.0% | 8.0% | Mex$2,582.24 | Mex$1,874.52 | Mex$1,876.50 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$2,211.00 | Mex$2,375.31 +7.4% | 7.8% | Mex$2,632.12 | Mex$1,910.73 | Mex$1,700.00 | 24 |
| May ’24 | Mex$2,318.55 | Mex$2,469.46 +6.5% | 8.3% | Mex$2,748.67 | Mex$1,934.25 | Mex$1,733.91 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$2,202.52 | Mex$2,410.34 +9.4% | 8.3% | Mex$2,720.25 | Mex$1,914.25 | Mex$1,812.79 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/04 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nestlé S.A. è coperta da 62 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Marie L’Home | Aurel BGC |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Miguel Angel Gil | Banco Santander |