McCormick Valutazione
MKC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKC * ( MX$1363 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2412.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKC *?
Metrica chiave: Poiché MKC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$784.80m |
| Cap. di mercato | US$19.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 19.7x | 10.21% | Mex$238.3b |
GRUMA B Gruma. de | 12.3x | 1.42% | Mex$129.8b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.4x | 20.97% | Mex$17.6b |
ACCELSA B Accel. de | 20.3x | n/a | Mex$4.3b |
MKC * McCormick | 24.4x | 7.82% | Mex$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,363.00 | Mex$1,590.65 +16.70% | 11.07% | Mex$1,943.24 | Mex$1,289.08 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,617.51 0% | 11.07% | Mex$1,976.05 | Mex$1,310.85 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,703.14 0% | 11.59% | Mex$2,053.46 | Mex$1,362.20 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,698.95 0% | 10.50% | Mex$1,972.01 | Mex$1,376.30 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,697.11 0% | 10.37% | Mex$1,972.86 | Mex$1,376.89 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,710.69 0% | 9.40% | Mex$1,934.19 | Mex$1,349.90 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,683.14 0% | 9.39% | Mex$1,905.85 | Mex$1,330.12 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,683.14 0% | 9.39% | Mex$1,905.85 | Mex$1,330.12 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$1,628.00 | Mex$1,609.58 -1.13% | 11.54% | Mex$1,863.25 | Mex$1,176.79 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,497.80 0% | 10.75% | Mex$1,831.24 | Mex$1,181.44 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,390.17 0% | 10.01% | Mex$1,715.14 | Mex$1,106.54 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,373.45 0% | 10.20% | Mex$1,701.48 | Mex$1,097.73 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,275.10 0% | 10.02% | Mex$1,560.05 | Mex$1,051.34 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,264.52 0% | 9.96% | Mex$1,537.84 | Mex$1,036.37 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,237.07 0% | 10.69% | Mex$1,529.43 | Mex$947.58 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,216.42 0% | 11.13% | Mex$1,489.27 | Mex$975.73 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,220.01 0% | 11.45% | Mex$1,486.53 | Mex$973.93 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,266.54 0% | 10.77% | Mex$1,477.28 | Mex$1,001.83 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,317.46 0% | 10.96% | Mex$1,530.56 | Mex$1,037.97 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,359.36 0% | 11.10% | Mex$1,580.65 | Mex$1,071.94 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,490.19 0% | 12.71% | Mex$1,753.17 | Mex$1,104.50 | Mex$1,628.00 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,469.67 0% | 14.05% | Mex$1,704.34 | Mex$1,073.73 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,459.85 0% | 13.92% | Mex$1,706.00 | Mex$1,074.78 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,444.27 0% | 14.53% | Mex$1,711.95 | Mex$1,078.53 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,367.59 0% | 12.36% | Mex$1,715.77 | Mex$1,114.37 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,410.62 0% | 13.49% | Mex$1,750.61 | Mex$1,136.99 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 05:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McCormick & Company, Incorporated è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |