Mondelez International Valutazione
MDLZ * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDLZ * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDLZ * ( MX$1269.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1046.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDLZ * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLZ *?
Metrica chiave: Poiché MDLZ * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDLZ * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$3.60b |
| Cap. di mercato | US$85.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDLZ * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 19.7x | 10.21% | Mex$238.7b |
GRUMA B Gruma. de | 12.4x | 1.25% | Mex$131.0b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.7x | 20.97% | Mex$18.0b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 26.6x | 11.42% | Mex$652.5b |
MDLZ * Mondelez International | 23.7x | 8.66% | Mex$85.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDLZ *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLZ * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDLZ *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDLZ * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,269.69 | Mex$1,420.34 +11.87% | 5.36% | Mex$1,582.32 | Mex$1,289.30 | n/a | 27 |
| May ’26 | Mex$1,277.00 | Mex$1,417.28 +10.99% | 4.98% | Mex$1,548.61 | Mex$1,293.77 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | Mex$1,375.00 | Mex$1,392.79 +1.29% | 8.01% | Mex$1,646.84 | Mex$1,199.55 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | Mex$1,296.00 | Mex$1,369.62 +5.68% | 7.50% | Mex$1,557.35 | Mex$1,147.52 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$1,203.80 | Mex$1,481.13 +23.04% | 8.78% | Mex$1,740.45 | Mex$1,263.90 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$1,239.00 | Mex$1,584.26 +27.87% | 6.65% | Mex$1,858.98 | Mex$1,353.82 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,640.55 0% | 4.62% | Mex$1,878.08 | Mex$1,531.04 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$1,391.03 | Mex$1,615.86 +16.16% | 4.41% | Mex$1,841.47 | Mex$1,501.20 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,569.23 0% | 4.47% | Mex$1,725.96 | Mex$1,470.99 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$1,402.81 | Mex$1,555.35 +10.87% | 4.78% | Mex$1,745.28 | Mex$1,447.79 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,279.07 | Mex$1,458.96 +14.06% | 5.50% | Mex$1,639.45 | Mex$1,304.11 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,472.37 0% | 5.03% | Mex$1,651.78 | Mex$1,339.78 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,379.29 0% | 4.24% | Mex$1,526.91 | Mex$1,272.43 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$1,239.27 | Mex$1,387.23 +11.94% | 4.69% | Mex$1,531.60 | Mex$1,242.30 | Mex$1,277.00 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$1,164.11 | Mex$1,382.00 +18.72% | 4.08% | Mex$1,480.20 | Mex$1,214.10 | Mex$1,375.00 | 25 |
| Mar ’25 | Mex$1,255.00 | Mex$1,416.21 +12.85% | 4.09% | Mex$1,514.66 | Mex$1,242.36 | Mex$1,296.00 | 25 |
| Feb ’25 | Mex$1,298.00 | Mex$1,412.92 +8.85% | 4.50% | Mex$1,520.70 | Mex$1,247.31 | Mex$1,203.80 | 25 |
| Jan ’25 | Mex$1,222.50 | Mex$1,367.18 +11.83% | 5.54% | Mex$1,519.17 | Mex$1,177.78 | Mex$1,239.00 | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,371.01 0% | 6.03% | Mex$1,540.91 | Mex$1,194.64 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,198.00 | Mex$1,401.59 +16.99% | 7.70% | Mex$1,585.29 | Mex$1,157.80 | Mex$1,391.03 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$1,206.00 | Mex$1,453.20 +20.50% | 5.38% | Mex$1,573.83 | Mex$1,237.85 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,190.00 | Mex$1,408.72 +18.38% | 5.31% | Mex$1,517.43 | Mex$1,193.49 | Mex$1,402.81 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$1,241.00 | Mex$1,394.59 +12.38% | 5.29% | Mex$1,500.66 | Mex$1,180.29 | Mex$1,279.07 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,379.86 0% | 5.20% | Mex$1,468.58 | Mex$1,195.36 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$1,281.00 | Mex$1,456.12 +13.67% | 5.32% | Mex$1,546.10 | Mex$1,258.45 | n/a | 21 |
| May ’24 | Mex$1,397.00 | Mex$1,428.44 +2.25% | 6.39% | Mex$1,541.86 | Mex$1,237.07 | Mex$1,239.27 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mondelez International, Inc. è coperta da 60 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |