Hershey Valutazione
HSY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSY * ( MX$3000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3765.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSY * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY *?
Metrica chiave: Poiché HSY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSY * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | US$1.65b |
| Cap. di mercato | US$31.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSY * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 19.9x | 10.21% | Mex$238.7b |
GRUMA B Gruma. de | 12.5x | 1.23% | Mex$131.0b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.6x | 20.97% | Mex$18.0b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 26.7x | 11.42% | Mex$652.5b |
HSY * Hershey | 18.6x | 5.49% | Mex$31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,000.00 | Mex$3,188.27 +6.28% | 13.12% | Mex$4,076.88 | Mex$2,318.60 | n/a | 24 |
| May ’26 | Mex$3,180.00 | Mex$3,251.22 +2.24% | 13.82% | Mex$4,147.13 | Mex$2,352.31 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$3,360.00 | Mex$3,324.61 -1.05% | 14.53% | Mex$4,301.29 | Mex$2,439.76 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | Mex$3,610.00 | Mex$3,321.54 -7.99% | 15.13% | Mex$4,330.67 | Mex$2,458.98 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | Mex$3,060.00 | Mex$3,515.15 +14.87% | 14.37% | Mex$4,599.75 | Mex$2,486.35 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,684.33 0% | 9.53% | Mex$4,489.79 | Mex$3,033.65 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | Mex$3,590.00 | Mex$3,749.09 +4.43% | 9.63% | Mex$4,531.89 | Mex$3,123.33 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,909.62 0% | 8.63% | Mex$4,643.71 | Mex$3,222.58 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$3,856.59 | Mex$3,974.61 +3.06% | 8.03% | Mex$4,567.62 | Mex$3,209.14 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,026.10 0% | 7.18% | Mex$4,601.19 | Mex$3,550.05 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$3,595.00 | Mex$3,791.18 +5.46% | 6.75% | Mex$4,355.13 | Mex$3,360.21 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$3,355.00 | Mex$3,797.56 +13.19% | 7.26% | Mex$4,386.39 | Mex$3,285.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,514.00 0% | 7.85% | Mex$4,062.07 | Mex$2,889.34 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$3,250.00 | Mex$3,507.47 +7.92% | 7.95% | Mex$4,050.76 | Mex$2,893.40 | Mex$3,180.00 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$3,202.63 | Mex$3,495.54 +9.15% | 6.48% | Mex$3,964.84 | Mex$3,048.60 | Mex$3,360.00 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$3,194.80 | Mex$3,580.22 +12.06% | 6.92% | Mex$4,050.43 | Mex$3,114.40 | Mex$3,610.00 | 24 |
| Feb ’25 | Mex$3,380.00 | Mex$3,575.18 +5.77% | 8.29% | Mex$4,237.45 | Mex$3,075.57 | Mex$3,060.00 | 25 |
| Jan ’25 | Mex$3,145.00 | Mex$3,611.56 +14.83% | 8.28% | Mex$4,224.01 | Mex$3,065.81 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$3,240.00 | Mex$3,697.53 +14.12% | 9.15% | Mex$4,283.00 | Mex$3,083.76 | Mex$3,590.00 | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,965.49 0% | 9.84% | Mex$4,567.54 | Mex$3,249.63 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,397.37 0% | 8.31% | Mex$5,229.30 | Mex$3,416.48 | Mex$3,856.59 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$3,770.00 | Mex$4,358.87 +15.62% | 8.31% | Mex$5,026.56 | Mex$3,284.02 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,383.60 0% | 8.82% | Mex$5,023.32 | Mex$3,214.92 | Mex$3,595.00 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,660.09 0% | 8.58% | Mex$5,293.72 | Mex$3,278.69 | Mex$3,355.00 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,835.90 0% | 8.81% | Mex$5,522.77 | Mex$3,420.56 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$4,926.65 | Mex$4,830.86 -1.94% | 9.52% | Mex$5,557.87 | Mex$3,227.15 | Mex$3,250.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Hershey Company è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |