Glanbia plc

BMV:GLB N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$77.3b

Glanbia Valutazione

GLB N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLB N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$772.03
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GLB N ( MX$305.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$772.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLB N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLB N?

Metrica chiave: Poiché GLB N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLB N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLB N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLB N su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$297.30m
Cap. di mercatoUS$3.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLB N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLB N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
GRUMA B Gruma. de
12.3x4.2%Mex$123.7b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
18.4x6.5%Mex$235.6b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
12.9x16.6%Mex$17.7b
ACCELSA B Accel. de
20.3xn/aMex$4.3b
GLB N Glanbia
12.6x5.1%Mex$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLB N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLB N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLB N 12.4xMedia del settore 10.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLB N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLB N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLB N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLB N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLB N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$427.41
0%
12.0%Mex$504.37Mex$326.62n/a9
Feb ’26Mex$305.76
Mex$431.79
+41.2%
12.0%Mex$509.54Mex$329.97n/a9
Jan ’26n/a
Mex$438.66
0%
10.0%Mex$507.50Mex$359.48n/a9
Dec ’25n/a
Mex$434.93
0%
15.0%Mex$556.50Mex$310.36n/a10
Nov ’25n/a
Mex$450.10
0%
14.3%Mex$562.08Mex$313.47n/a10
Oct ’25n/a
Mex$425.82
0%
14.3%Mex$532.02Mex$296.71n/a10
Sep ’25n/a
Mex$425.82
0%
14.3%Mex$532.02Mex$296.71n/a10
Aug ’25n/a
Mex$407.26
0%
14.1%Mex$509.57Mex$284.18n/a10
Jul ’25n/a
Mex$407.26
0%
14.1%Mex$509.57Mex$284.18n/a10
Jun ’25n/a
Mex$374.69
0%
14.4%Mex$472.68Mex$263.61n/a10
May ’25n/a
Mex$372.27
0%
14.6%Mex$473.07Mex$263.83n/a10
Apr ’25n/a
Mex$350.14
0%
18.0%Mex$464.47Mex$250.10n/a11
Mar ’25n/a
Mex$332.88
0%
15.8%Mex$442.62Mex$258.19n/a10
Feb ’25n/a
Mex$310.27
0%
14.2%Mex$387.41Mex$226.78Mex$305.7611
Jan ’25n/a
Mex$310.27
0%
14.2%Mex$387.41Mex$226.78n/a11
Dec ’24n/a
Mex$310.27
0%
14.2%Mex$387.41Mex$226.78n/a11
Nov ’24n/a
Mex$293.73
0%
10.8%Mex$327.52Mex$225.88n/a10
Oct ’24n/a
Mex$283.18
0%
11.7%Mex$318.40Mex$219.59n/a10
Sep ’24n/a
Mex$282.12
0%
12.2%Mex$321.90Mex$222.00n/a11
Aug ’24n/a
Mex$276.42
0%
10.6%Mex$313.87Mex$224.19n/a11
Jul ’24n/a
Mex$275.63
0%
10.7%Mex$316.08Mex$225.77n/a10
Jun ’24n/a
Mex$281.78
0%
10.5%Mex$317.39Mex$232.24n/a10
May ’24n/a
Mex$282.64
0%
10.9%Mex$324.72Mex$237.60n/a10
Apr ’24n/a
Mex$278.72
0%
11.2%Mex$323.61Mex$236.79n/a10
Mar ’24Mex$342.35
Mex$268.00
-21.7%
13.1%Mex$320.41Mex$221.97n/a10
Feb ’24Mex$342.35
Mex$288.07
-15.9%
11.9%Mex$334.25Mex$236.55n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Mex$444.50
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Glanbia plc è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren LiebermanBarclays
Liam RowleyBarclays
Alexander SloaneBarclays