Danone S.A.

BMV:BN N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$898.0b

Danone Valutazione

BN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BN N ( MX$1362.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1740.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BN N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN N?

Metrica chiave: Poiché BN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BN N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BN N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BN N su PE?
Rapporto PE41.5x
Guadagni€1.00b
Cap. di mercato€41.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BN N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BN N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.7x20.7%Mex$258.5b
GRUMA B Gruma. de
12.4x7.0%Mex$124.5b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
BN N Danone
41.5x18.5%Mex$41.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BN N 41.5xMedia del settore 10.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BN N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BN N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,460.93
0%
9.4%Mex$1,742.62Mex$1,198.05n/a22
Nov ’25n/a
Mex$1,443.21
0%
8.5%Mex$1,624.91Mex$1,191.60n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,407.28
0%
9.6%Mex$1,578.37Mex$1,205.70n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,364.34
0%
9.2%Mex$1,535.65Mex$1,173.06n/a22
Aug ’25n/a
Mex$1,289.81
0%
9.2%Mex$1,458.50Mex$1,114.13n/a22
Jul ’25Mex$1,108.87
Mex$1,242.57
+12.1%
9.3%Mex$1,411.12Mex$1,038.74n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,157.69
0%
9.5%Mex$1,313.78Mex$967.09n/a22
May ’25n/a
Mex$1,153.87
0%
10.2%Mex$1,314.15Mex$912.61n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,139.71
0%
10.6%Mex$1,302.24Mex$904.34n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,159.49
0%
11.1%Mex$1,334.06Mex$907.90n/a23
Feb ’25Mex$1,152.06
Mex$1,155.53
+0.3%
11.4%Mex$1,345.87Mex$915.94n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,110.14
0%
12.6%Mex$1,311.76Mex$890.12n/a22
Dec ’24Mex$1,113.01
Mex$1,111.13
-0.2%
12.4%Mex$1,320.02Mex$895.73n/a22
Nov ’24n/a
Mex$1,110.82
0%
12.2%Mex$1,317.62Mex$894.10n/a22
Oct ’24n/a
Mex$1,083.73
0%
13.1%Mex$1,289.96Mex$792.40n/a22
Sep ’24Mex$979.93
Mex$1,105.22
+12.8%
13.3%Mex$1,323.65Mex$801.65n/a24
Aug ’24n/a
Mex$1,104.83
0%
12.3%Mex$1,305.68Mex$790.76n/a23
Jul ’24Mex$1,036.79
Mex$1,127.46
+8.7%
12.4%Mex$1,310.41Mex$804.97Mex$1,108.8722
Jun ’24Mex$1,045.07
Mex$1,144.90
+9.6%
13.1%Mex$1,340.94Mex$823.72n/a22
May ’24Mex$1,180.82
Mex$1,177.09
-0.3%
13.1%Mex$1,392.41Mex$855.34n/a22
Apr ’24n/a
Mex$1,161.34
0%
14.1%Mex$1,411.17Mex$866.86n/a22
Mar ’24Mex$1,049.25
Mex$1,104.62
+5.3%
13.9%Mex$1,355.15Mex$832.45n/a23
Feb ’24Mex$1,019.07
Mex$1,141.00
+12.0%
15.1%Mex$1,439.85Mex$843.34Mex$1,152.0622
Jan ’24Mex$1,029.93
Mex$1,197.74
+16.3%
14.3%Mex$1,470.48Mex$861.28n/a22
Dec ’23n/a
Mex$1,152.29
0%
12.2%Mex$1,411.47Mex$826.72Mex$1,113.0123
Nov ’23Mex$983.20
Mex$1,123.04
+14.2%
12.4%Mex$1,370.29Mex$802.60n/a24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Altria Group

US$97.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

7D

0%

1Y

57.3%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.2b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$51.33

7D

0.7%

1Y

16.4%