Bunge Global SA

BMV:BG N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$197.2b

Bunge Global Valutazione

BG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$535.93
Fair Value
173.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BG N ( MX$1463.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$535.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BG N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BG N?

Metrica chiave: Poiché BG N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BG N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BG N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BG N su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$9.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BG N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BG N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
18.6x6.9%Mex$236.3b
GRUMA B Gruma. de
12.3x1.6%Mex$130.3b
AC * Arca Continental. de
18.2x8.4%Mex$356.6b
CUERVO * Becle. de
16.5x17.7%Mex$65.2b
BG N Bunge Global
8.7x4.7%Mex$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BG N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BG N 8.7xMedia del settore 10.0xNo. of Companies12PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BG N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BG N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BG N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,463.80
Mex$1,808.04
+23.5%
9.6%Mex$2,067.89Mex$1,530.24n/a10
Mar ’26n/a
Mex$1,815.94
0%
12.7%Mex$2,348.19Mex$1,511.01n/a10
Feb ’26n/a
Mex$2,081.20
0%
8.2%Mex$2,378.30Mex$1,778.56n/a10
Jan ’26n/a
Mex$2,122.35
0%
8.4%Mex$2,343.93Mex$1,818.57n/a10
Dec ’25n/a
Mex$2,194.49
0%
7.9%Mex$2,365.08Mex$1,834.97n/a10
Nov ’25n/a
Mex$2,208.64
0%
10.2%Mex$2,615.68Mex$1,824.89n/a9
Oct ’25n/a
Mex$2,255.92
0%
9.3%Mex$2,533.73Mex$1,767.72n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,207.09
0%
9.4%Mex$2,460.91Mex$1,716.91n/a10
Aug ’25n/a
Mex$2,188.68
0%
9.5%Mex$2,421.60Mex$1,689.49n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,169.76
0%
9.5%Mex$2,382.28Mex$1,662.06n/a10
Jun ’25n/a
Mex$1,952.89
0%
9.3%Mex$2,167.20Mex$1,512.00n/a12
May ’25Mex$1,775.00
Mex$2,013.59
+13.4%
10.7%Mex$2,356.72Mex$1,549.00n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,924.55
0%
12.7%Mex$2,311.79Mex$1,519.47n/a11
Mar ’25Mex$1,521.37
Mex$1,980.38
+30.2%
13.2%Mex$2,356.09Mex$1,536.58n/a12
Feb ’25n/a
Mex$2,147.10
0%
14.9%Mex$2,750.93Mex$1,537.79n/a12
Jan ’25n/a
Mex$2,309.95
0%
10.0%Mex$2,748.16Mex$1,945.90n/a12
Dec ’24n/a
Mex$2,424.09
0%
10.3%Mex$2,867.78Mex$2,030.60n/a11
Nov ’24n/a
Mex$2,424.09
0%
10.3%Mex$2,867.78Mex$2,030.60n/a11
Oct ’24n/a
Mex$2,378.54
0%
10.7%Mex$2,876.12Mex$1,987.13n/a11
Sep ’24n/a
Mex$2,349.86
0%
10.5%Mex$2,811.65Mex$1,942.59n/a10
Aug ’24n/a
Mex$2,139.47
0%
12.2%Mex$2,718.66Mex$1,773.04n/a10
Jul ’24n/a
Mex$2,167.37
0%
12.0%Mex$2,757.48Mex$1,798.36n/a11
Jun ’24n/a
Mex$2,179.81
0%
11.7%Mex$2,826.10Mex$1,843.11n/a11
May ’24n/a
Mex$2,260.86
0%
11.4%Mex$2,905.65Mex$1,894.99Mex$1,775.0011
Apr ’24n/a
Mex$2,323.09
0%
9.6%Mex$2,919.63Mex$2,072.58n/a10
Mar ’24n/a
Mex$2,414.88
0%
9.2%Mex$3,043.36Mex$2,160.41Mex$1,521.3711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$1.73k
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bunge Global SA è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin TheurerBarclays
Matthew KornBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research