Archer-Daniels-Midland Company

BMV:ADM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$532.4b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

ADM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADM * ( MX$1072 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$398.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM *?

Metrica chiave: Poiché ADM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADM * su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$25.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.4x20.7%Mex$257.5b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.4x8.0%Mex$603.9b
AC * Arca Continental. de
15.7x8.0%Mex$296.1b
GRUMA B Gruma. de
12.1x7.0%Mex$122.7b
ADM * Archer-Daniels-Midland
14.3x3.1%Mex$25.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,072.00
Mex$1,212.31
+13.1%
8.9%Mex$1,351.73Mex$1,044.52n/a10
Nov ’25Mex$1,130.74
Mex$1,225.09
+8.3%
4.2%Mex$1,308.50Mex$1,130.06n/a10
Oct ’25Mex$1,177.08
Mex$1,223.08
+3.9%
4.5%Mex$1,314.08Mex$1,117.95n/a12
Sep ’25Mex$1,185.00
Mex$1,168.23
-1.4%
4.5%Mex$1,261.90Mex$1,073.56n/a12
Aug ’25Mex$1,165.00
Mex$1,157.42
-0.7%
4.7%Mex$1,248.22Mex$1,061.92n/a11
Jul ’25Mex$1,106.00
Mex$1,121.14
+1.4%
5.1%Mex$1,239.74Mex$1,024.13n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,072.20
0%
6.5%Mex$1,257.56Mex$968.66n/a15
May ’25Mex$1,040.00
Mex$1,085.19
+4.3%
7.5%Mex$1,259.32Mex$970.01n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,079.79
0%
9.5%Mex$1,257.10Mex$955.39n/a14
Mar ’25Mex$906.00
Mex$1,156.76
+27.7%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Feb ’25Mex$970.00
Mex$1,156.76
+19.3%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Jan ’25Mex$1,224.00
Mex$1,539.72
+25.8%
14.1%Mex$1,989.69Mex$1,200.68n/a15
Dec ’24n/a
Mex$1,603.87
0%
14.7%Mex$2,040.75Mex$1,231.49n/a15
Nov ’24Mex$1,280.86
Mex$1,645.88
+28.5%
14.5%Mex$2,094.21Mex$1,263.75Mex$1,130.7415
Oct ’24n/a
Mex$1,713.53
0%
12.7%Mex$2,068.97Mex$1,237.85Mex$1,177.0815
Sep ’24Mex$1,370.00
Mex$1,658.97
+21.1%
12.7%Mex$2,003.09Mex$1,198.43Mex$1,185.0015
Aug ’24Mex$1,422.93
Mex$1,623.65
+14.1%
12.8%Mex$1,959.09Mex$1,172.11Mex$1,165.0015
Jul ’24Mex$1,262.52
Mex$1,609.84
+27.5%
14.2%Mex$2,003.88Mex$1,198.90Mex$1,106.0015
Jun ’24Mex$1,287.00
Mex$1,648.64
+28.1%
14.8%Mex$2,053.75Mex$1,228.74n/a14
May ’24Mex$1,404.37
Mex$1,732.86
+23.4%
13.7%Mex$2,111.34Mex$1,263.19Mex$1,040.0015
Apr ’24Mex$1,435.00
Mex$1,866.19
+30.0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$906.0014
Feb ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$970.0014
Jan ’24Mex$1,809.00
Mex$1,962.05
+8.5%
12.2%Mex$2,317.22Mex$1,386.37Mex$1,224.0015
Dec ’23Mex$1,770.00
Mex$1,942.74
+9.8%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68n/a14
Nov ’23Mex$1,902.00
Mex$1,942.74
+2.1%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68Mex$1,280.8614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,100.00

7D

-4.7%

1Y

n/a

Grupo Bimbo. de

Mex$257.5b

Produces, distributes, and sells various bakery products.

BIMBO A

Mex$59.71

7D

-2.9%

1Y

-30.8%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%