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Archer-Daniels-Midland Valutazione
ADM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADM * ( MX$1100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2082.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADM * su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$28.03b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.3x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 21.6x | 13.7% | Mex$283.7b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 21.2x | 8.9% | Mex$605.7b |
AC * Arca Continental. de | 16.7x | 8.7% | Mex$299.8b |
GRUMA B Gruma. de | 13.6x | 8.3% | Mex$128.2b |
ADM * Archer-Daniels-Midland | 10.4x | -3.5% | Mex$28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.4x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$1,123.00 | Mex$1,235.08 +10.0% | 4.1% | Mex$1,316.08 | Mex$1,136.61 | n/a | 11 |
Oct ’25 | Mex$1,177.08 | Mex$1,240.37 +5.4% | 4.5% | Mex$1,332.66 | Mex$1,133.76 | n/a | 12 |
Sep ’25 | Mex$1,185.00 | Mex$1,168.23 -1.4% | 4.5% | Mex$1,261.90 | Mex$1,073.56 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Mex$1,165.00 | Mex$1,157.42 -0.7% | 4.7% | Mex$1,248.22 | Mex$1,061.92 | n/a | 11 |
Jul ’25 | Mex$1,106.00 | Mex$1,121.14 +1.4% | 5.1% | Mex$1,239.74 | Mex$1,024.13 | n/a | 11 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,072.20 0% | 6.5% | Mex$1,257.56 | Mex$968.66 | n/a | 15 |
May ’25 | Mex$1,040.00 | Mex$1,085.19 +4.3% | 7.5% | Mex$1,259.32 | Mex$970.01 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,079.79 0% | 9.5% | Mex$1,257.10 | Mex$955.39 | n/a | 14 |
Mar ’25 | Mex$906.00 | Mex$1,156.76 +27.7% | 17.9% | Mex$1,683.02 | Mex$939.76 | n/a | 15 |
Feb ’25 | Mex$970.00 | Mex$1,156.76 +19.3% | 17.9% | Mex$1,683.02 | Mex$939.76 | n/a | 15 |
Jan ’25 | Mex$1,224.00 | Mex$1,539.72 +25.8% | 14.1% | Mex$1,989.69 | Mex$1,200.68 | n/a | 15 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,603.87 0% | 14.7% | Mex$2,040.75 | Mex$1,231.49 | n/a | 15 |
Nov ’24 | Mex$1,280.86 | Mex$1,645.88 +28.5% | 14.5% | Mex$2,094.21 | Mex$1,263.75 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,713.53 0% | 12.7% | Mex$2,068.97 | Mex$1,237.85 | Mex$1,177.08 | 15 |
Sep ’24 | Mex$1,370.00 | Mex$1,658.97 +21.1% | 12.7% | Mex$2,003.09 | Mex$1,198.43 | Mex$1,185.00 | 15 |
Aug ’24 | Mex$1,422.93 | Mex$1,623.65 +14.1% | 12.8% | Mex$1,959.09 | Mex$1,172.11 | Mex$1,165.00 | 15 |
Jul ’24 | Mex$1,262.52 | Mex$1,609.84 +27.5% | 14.2% | Mex$2,003.88 | Mex$1,198.90 | Mex$1,106.00 | 15 |
Jun ’24 | Mex$1,287.00 | Mex$1,648.64 +28.1% | 14.8% | Mex$2,053.75 | Mex$1,228.74 | n/a | 14 |
May ’24 | Mex$1,404.37 | Mex$1,732.86 +23.4% | 13.7% | Mex$2,111.34 | Mex$1,263.19 | Mex$1,040.00 | 15 |
Apr ’24 | Mex$1,435.00 | Mex$1,866.19 +30.0% | 12.7% | Mex$2,196.00 | Mex$1,313.84 | n/a | 14 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,866.19 0% | 12.7% | Mex$2,196.00 | Mex$1,313.84 | Mex$906.00 | 14 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,866.19 0% | 12.7% | Mex$2,196.00 | Mex$1,313.84 | Mex$970.00 | 14 |
Jan ’24 | Mex$1,809.00 | Mex$1,962.05 +8.5% | 12.2% | Mex$2,317.22 | Mex$1,386.37 | Mex$1,224.00 | 15 |
Dec ’23 | Mex$1,770.00 | Mex$1,942.74 +9.8% | 12.0% | Mex$2,321.08 | Mex$1,388.68 | n/a | 14 |
Nov ’23 | Mex$1,902.00 | Mex$1,942.74 +2.1% | 12.0% | Mex$2,321.08 | Mex$1,388.68 | Mex$1,280.86 | 14 |
Oct ’23 | Mex$1,650.17 | Mex$1,916.40 +16.1% | 13.1% | Mex$2,335.61 | Mex$1,337.49 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.