Range Resources Corporation

Report azionario BMV:RRCO *

Capitalizzazione di mercato: Mex$155.1b

Range Resources Valutazione

RRCO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRCO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$1.42k
Fair Value
44.4% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRCO * ( MX$788 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1417.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRCO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRCO *?

Metrica chiave: Poiché RRCO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRCO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRCO * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RRCO * su PE?
Rapporto PE17.6x
UtiliUS$478.65m
Cap. di mercatoUS$8.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRCO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRCO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
VISTA A Vista Energy. de
7x-0.098%Mex$93.5b
CRK Comstock Resources
105x57.44%US$7.1b
OQEP OQ Exploration and Production SAOG
10.3x0.87%ر.ع3.0b
SNG SNGN Romgaz
12.4x13.85%RON 37.8b
RRCO * Range Resources
17.6x18.88%Mex$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRCO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRCO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RRCO * 17.6xMedia del settore 13.1xNo. of Companies68PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRCO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRCO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRCO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRCO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Mex$950.59
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/09/13 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays