Range Resources Corporation

BMV:RRCO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$159.3b

Range Resources Valutazione

RRCO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRCO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.08k
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRCO * ( MX$691.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1080.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRCO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRCO *?

Metrica chiave: Poiché RRCO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRCO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRCO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRCO * su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$270.26m
Cap. di mercatoUS$8.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRCO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRCO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.6x
VISTA A Vista Energy. de
11x18.2%Mex$98.8b
AR Antero Resources
187.8x30.2%US$10.7b
OVV Ovintiv
8x8.1%US$8.8b
VAR Vår Energi
11.6x10.0%NOK 74.5b
RRCO * Range Resources
30.1x26.8%Mex$8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRCO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies73PE0612182430+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRCO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRCO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRCO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRCO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRCO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$777.38
0%
14.4%Mex$959.17Mex$441.41n/a26
Apr ’26n/a
Mex$847.46
0%
16.5%Mex$1,125.70Mex$461.54n/a26
Mar ’26n/a
Mex$829.55
0%
15.5%Mex$1,086.05Mex$462.08n/a26
Feb ’26n/a
Mex$812.34
0%
15.9%Mex$964.65Mex$461.80n/a26
Jan ’26n/a
Mex$713.58
0%
14.7%Mex$908.50Mex$446.78n/a25
Dec ’25n/a
Mex$696.01
0%
15.3%Mex$914.06Mex$449.52n/a25
Nov ’25n/a
Mex$676.71
0%
14.9%Mex$901.34Mex$443.26n/a25
Oct ’25n/a
Mex$672.68
0%
16.7%Mex$882.59Mex$431.49n/a24
Sep ’25n/a
Mex$707.13
0%
17.9%Mex$942.70Mex$412.43n/a24
Aug ’25n/a
Mex$698.85
0%
15.1%Mex$893.86Mex$391.06n/a24
Jul ’25n/a
Mex$696.33
0%
14.3%Mex$883.76Mex$405.06n/a24
Jun ’25n/a
Mex$643.80
0%
14.4%Mex$814.35Mex$373.25n/a25
May ’25n/a
Mex$637.22
0%
13.8%Mex$816.85Mex$374.39n/a27
Apr ’25n/a
Mex$562.56
0%
15.2%Mex$731.46Mex$365.73n/a25
Mar ’25n/a
Mex$578.72
0%
14.7%Mex$736.07Mex$376.60n/a26
Feb ’25n/a
Mex$583.79
0%
15.3%Mex$737.48Mex$377.32n/a26
Jan ’25n/a
Mex$615.58
0%
18.8%Mex$840.47Mex$360.20n/a27
Dec ’24n/a
Mex$640.52
0%
17.7%Mex$850.82Mex$364.64n/a27
Nov ’24n/a
Mex$661.76
0%
18.0%Mex$883.46Mex$378.63n/a27
Oct ’24n/a
Mex$611.48
0%
19.3%Mex$854.12Mex$348.62n/a25
Sep ’24n/a
Mex$587.94
0%
18.7%Mex$837.47Mex$341.83n/a25
Aug ’24Mex$531.00
Mex$556.58
+4.8%
19.4%Mex$803.73Mex$334.89n/a25
Jul ’24n/a
Mex$547.26
0%
19.5%Mex$826.05Mex$344.19n/a25
Jun ’24n/a
Mex$567.35
0%
19.6%Mex$856.38Mex$356.83n/a25
May ’24Mex$444.00
Mex$569.13
+28.2%
20.4%Mex$902.28Mex$360.91n/a26
Apr ’24n/a
Mex$581.44
0%
20.2%Mex$825.50Mex$366.89n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
Mex$806.11
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 72 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays