Range Resources Valutazione
RRCO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRCO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRCO * ( MX$564.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$276.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRCO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRCO *?
Metrica chiave: Poiché RRCO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRCO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | US$1.35b |
| Cap. di mercato | US$8.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRCO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.2x | 15.0% | Mex$110.0b |
CHRD Chord Energy | 8.5x | 4.3% | US$8.2b |
MTDR Matador Resources | 8x | 8.3% | US$7.6b |
AKRBP Aker BP | 9x | 0.07% | NOK 144.6b |
RRCO * Range Resources | 6.3x | -9.4% | Mex$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRCO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRCO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRCO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRCO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%