PBF Energy Valutazione
PBF * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBF * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBF * ( MX$314 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1175.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBF * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBF *?
Metrica chiave: Poiché PBF * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBF * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | US$33.12b |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBF * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 2.3x | 17.2% | Mex$75.3b |
ES EssoF | 0.09x | n/a | €1.6b |
CVI CVR Energy | 0.2x | 1.0% | US$1.7b |
BSR Binh Son Refining and Petrochemical | 0.4x | n/a | ₫50.1t |
PBF * PBF Energy | 0.05x | -1.1% | Mex$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PBF * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBF *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PBF * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBF *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PBF * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$314.00 | Mex$429.31 +36.7% | 19.9% | Mex$592.86 | Mex$327.09 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | Mex$377.00 | Mex$472.31 +25.3% | 15.9% | Mex$589.61 | Mex$345.63 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Mex$495.00 | Mex$534.33 +7.9% | 13.9% | Mex$629.63 | Mex$385.91 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | Mex$627.00 | Mex$599.38 -4.4% | 16.2% | Mex$721.47 | Mex$412.27 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | Mex$518.60 | Mex$606.83 +17.0% | 16.2% | Mex$742.72 | Mex$401.47 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$650.10 0% | 15.6% | Mex$792.30 | Mex$507.89 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$588.79 | Mex$662.89 +12.6% | 16.3% | Mex$811.06 | Mex$506.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$785.88 0% | 22.6% | Mex$1,043.46 | Mex$492.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$669.48 | Mex$862.95 +28.9% | 11.0% | Mex$1,007.04 | Mex$665.02 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$891.67 0% | 12.5% | Mex$1,070.01 | Mex$657.02 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$968.77 0% | 15.8% | Mex$1,212.11 | Mex$679.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Mex$788.49 | Mex$950.47 +20.5% | 11.9% | Mex$1,138.74 | Mex$764.82 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,008.59 0% | 9.9% | Mex$1,217.41 | Mex$823.04 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | Mex$949.99 | Mex$895.54 -5.7% | 14.2% | Mex$1,081.05 | Mex$648.63 | Mex$377.00 | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$867.12 0% | 13.2% | Mex$1,094.28 | Mex$666.83 | Mex$495.00 | 14 |
| Feb ’25 | Mex$878.00 | Mex$854.06 -2.7% | 16.1% | Mex$1,152.67 | Mex$602.14 | Mex$627.00 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$910.40 0% | 15.2% | Mex$1,150.89 | Mex$687.10 | Mex$518.60 | 13 |
| Dec ’24 | Mex$789.00 | Mex$959.82 +21.6% | 14.1% | Mex$1,182.46 | Mex$705.95 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$847.00 | Mex$1,003.42 +18.5% | 13.4% | Mex$1,190.85 | Mex$732.83 | Mex$588.79 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$933.00 | Mex$971.39 +4.1% | 14.6% | Mex$1,141.09 | Mex$702.21 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | Mex$798.84 | Mex$873.08 +9.3% | 14.0% | Mex$1,059.66 | Mex$615.29 | Mex$669.48 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$786.00 | Mex$791.51 +0.7% | 11.8% | Mex$976.76 | Mex$606.27 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | Mex$725.00 | Mex$804.62 +11.0% | 13.0% | Mex$1,044.29 | Mex$616.30 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | Mex$659.00 | Mex$829.06 +25.8% | 13.4% | Mex$1,070.76 | Mex$631.92 | Mex$788.49 | 13 |
| May ’24 | Mex$655.00 | Mex$950.55 +45.1% | 15.4% | Mex$1,342.77 | Mex$780.26 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | Mex$781.36 | Mex$966.21 +23.7% | 15.1% | Mex$1,339.33 | Mex$760.16 | Mex$949.99 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/11 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PBF Energy Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Yim Cheng | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |