Halliburton Valutazione
HAL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAL * ( MX$547.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$640.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAL * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL *?
Metrica chiave: Poiché HAL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$2.50b |
| Cap. di mercato | US$22.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.4x | 13.9% | Mex$105.4b |
TEN Tenaris | 8.1x | -6.7% | €20.6b |
FTI TechnipFMC | 21.1x | 13.6% | US$13.6b |
BKR Baker Hughes | 15.7x | 3.8% | US$46.9b |
HAL * Halliburton | 9.3x | 5.1% | Mex$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$547.70 | Mex$706.66 +29.0% | 7.8% | Mex$841.88 | Mex$574.94 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | Mex$536.00 | Mex$711.73 +32.8% | 7.8% | Mex$847.92 | Mex$579.07 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | Mex$549.09 | Mex$751.60 +36.9% | 11.1% | Mex$1,010.32 | Mex$565.78 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | Mex$610.00 | Mex$787.17 +29.0% | 8.9% | Mex$1,020.70 | Mex$694.07 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$561.61 | Mex$812.23 +44.6% | 10.5% | Mex$985.20 | Mex$689.64 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | Mex$569.90 | Mex$829.15 +45.5% | 10.2% | Mex$984.40 | Mex$689.08 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$606.00 | Mex$866.18 +42.9% | 7.6% | Mex$991.64 | Mex$773.48 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$626.50 | Mex$822.17 +31.2% | 7.2% | Mex$931.10 | Mex$726.26 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$653.17 | Mex$870.80 +33.3% | 7.1% | Mex$987.96 | Mex$713.52 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$605.00 | Mex$795.62 +31.5% | 7.0% | Mex$896.55 | Mex$647.51 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$617.35 | Mex$818.78 +32.6% | 8.8% | Mex$924.85 | Mex$548.06 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$652.25 | Mex$797.97 +22.3% | 8.8% | Mex$916.03 | Mex$542.84 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | Mex$600.00 | Mex$801.97 +33.7% | 8.8% | Mex$922.60 | Mex$546.72 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | Mex$620.42 | Mex$806.31 +30.0% | 9.0% | Mex$922.67 | Mex$546.77 | Mex$536.00 | 30 |
| Jan ’25 | Mex$583.30 | Mex$830.35 +42.4% | 9.2% | Mex$961.40 | Mex$583.71 | Mex$549.09 | 30 |
| Dec ’24 | Mex$609.01 | Mex$841.77 +38.2% | 9.1% | Mex$969.28 | Mex$588.49 | Mex$610.00 | 30 |
| Nov ’24 | Mex$682.00 | Mex$879.98 +29.0% | 9.1% | Mex$1,013.96 | Mex$615.62 | Mex$561.61 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$685.90 | Mex$822.99 +20.0% | 10.8% | Mex$976.14 | Mex$592.65 | Mex$569.90 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$678.00 | Mex$801.44 +18.2% | 10.2% | Mex$925.02 | Mex$582.42 | Mex$606.00 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$651.00 | Mex$784.05 +20.4% | 10.1% | Mex$910.51 | Mex$573.28 | Mex$626.50 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$570.00 | Mex$807.90 +41.7% | 12.7% | Mex$996.23 | Mex$584.00 | Mex$653.17 | 28 |
| Jun ’24 | Mex$515.00 | Mex$840.77 +63.3% | 12.3% | Mex$1,022.24 | Mex$599.25 | Mex$605.00 | 27 |
| May ’24 | Mex$566.00 | Mex$868.97 +53.5% | 11.9% | Mex$1,052.44 | Mex$616.95 | Mex$617.35 | 27 |
| Apr ’24 | Mex$565.73 | Mex$901.04 +59.3% | 11.4% | Mex$1,069.89 | Mex$627.18 | Mex$652.25 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$674.00 | Mex$927.93 +37.7% | 11.2% | Mex$1,098.36 | Mex$643.87 | Mex$600.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$763.00 | Mex$924.02 +21.1% | 10.2% | Mex$1,088.61 | Mex$732.00 | Mex$620.42 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Halliburton Company è coperta da 79 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |