Callon Petroleum Valutazione
CPE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPE * ( MX$557 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1333.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPE *?
Metrica chiave: Poiché CPE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | US$401.20m |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.2b |
DLEKG Delek Group | 7.2x | n/a | ₪8.6b |
600777 Shandong Xinchao Energy | 6.5x | n/a | CN¥15.5b |
MARI Mari Petroleum | 7.1x | -6.7% | PK₨549.6b |
CPE * Callon Petroleum | 5.9x | 9.4% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$511.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$290.00
7D
2.3%
1Y
7.9%