Core Natural Resources Valutazione
CNR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNR * ( MX$1440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4452.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNR *?
Metrica chiave: Poiché CNR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$286.41m |
| Cap. di mercato | US$3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.5x | 19.5% | Mex$89.3b |
ARLP Alliance Resource Partners | 9.8x | 9.0% | US$3.5b |
UNTR United Tractors | 4.1x | -5.3% | Rp80.7t |
GEMS Golden Energy Mines | 6.2x | n/a | Rp49.3t |
CNR * Core Natural Resources | 13.6x | 27.1% | Mex$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,253.88 0% | 19.9% | Mex$2,759.86 | Mex$1,533.26 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,371.89 0% | 19.7% | Mex$2,786.84 | Mex$1,639.32 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | Mex$1,490.00 | Mex$2,371.89 +59.2% | 19.7% | Mex$2,786.84 | Mex$1,639.32 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,541.60 0% | 17.2% | Mex$2,900.74 | Mex$1,926.92 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,558.51 0% | 12.6% | Mex$2,853.21 | Mex$2,109.77 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,558.51 0% | 12.6% | Mex$2,853.21 | Mex$2,109.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,335.89 0% | 11.1% | Mex$2,664.08 | Mex$2,027.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,225.83 0% | 5.7% | Mex$2,399.10 | Mex$2,099.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,059.22 0% | 6.9% | Mex$2,260.12 | Mex$1,939.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,774.27 0% | 3.9% | Mex$1,858.76 | Mex$1,689.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,774.27 0% | 3.9% | Mex$1,858.76 | Mex$1,689.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,774.27 0% | 3.9% | Mex$1,858.76 | Mex$1,689.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,711.92 0% | 4.7% | Mex$1,804.90 | Mex$1,608.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,791.94 0% | 3.9% | Mex$1,877.27 | Mex$1,706.61 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,791.94 0% | 3.9% | Mex$1,877.27 | Mex$1,706.61 | Mex$1,490.00 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,844.01 0% | 2.4% | Mex$1,883.60 | Mex$1,781.79 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,899.98 0% | 2.2% | Mex$1,959.35 | Mex$1,870.29 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,899.98 0% | 2.2% | Mex$1,959.35 | Mex$1,870.29 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,899.98 0% | 2.2% | Mex$1,959.35 | Mex$1,870.29 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,528.14 0% | 0.5% | Mex$1,533.82 | Mex$1,516.77 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,528.14 0% | 0.5% | Mex$1,533.82 | Mex$1,516.77 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,347.61 0% | 3.3% | Mex$1,387.58 | Mex$1,284.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,347.61 0% | 3.3% | Mex$1,387.58 | Mex$1,284.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,409.18 0% | 4.6% | Mex$1,485.83 | Mex$1,326.63 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 2.4% | Mex$1,568.64 | Mex$1,493.94 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,531.29 0% | 2.4% | Mex$1,568.64 | Mex$1,493.94 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Core Natural Resources, Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |