MSCI Valutazione
MSCI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSCI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSCI * ( MX$12515 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$9702.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSCI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSCI *?
Metrica chiave: Poiché MSCI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSCI * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Guadagni | US$1.21b |
| Cap. di mercato | US$47.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSCI * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de | 12.1x | 2.5% | Mex$19.0b |
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.3% | €41.0b |
NDAQ Nasdaq | 46.6x | 17.6% | US$44.7b |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 31.5x | 8.3% | HK$374.3b |
MSCI * MSCI | 39.3x | 9.5% | Mex$47.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSCI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSCI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSCI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSCI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSCI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$12,515.00 | Mex$13,384.35 +6.9% | 9.4% | Mex$14,736.91 | Mex$10,395.33 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$13,039.64 0% | 9.1% | Mex$14,253.54 | Mex$10,384.72 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$11,701.50 | Mex$12,876.26 +10.0% | 9.1% | Mex$14,120.75 | Mex$10,287.98 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$11,179.58 | Mex$11,757.36 +5.2% | 9.6% | Mex$13,729.24 | Mex$9,806.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$11,305.00 | Mex$10,953.65 -3.1% | 7.5% | Mex$12,110.22 | Mex$9,315.55 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$10,237.00 | Mex$10,785.61 +5.4% | 8.4% | Mex$11,936.41 | Mex$9,090.03 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$8,830.00 | Mex$9,311.32 +5.5% | 10.1% | Mex$10,793.37 | Mex$7,733.57 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$8,285.10 | Mex$9,311.32 +12.4% | 10.1% | Mex$10,793.37 | Mex$7,733.57 | n/a | 13 |
| May ’25 | Mex$8,017.00 | Mex$9,482.86 +18.3% | 12.2% | Mex$10,995.41 | Mex$6,936.35 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,234.74 0% | 11.9% | Mex$11,696.72 | Mex$7,853.51 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$9,700.00 | Mex$10,452.99 +7.8% | 12.0% | Mex$11,943.47 | Mex$8,019.19 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$10,228.00 | Mex$10,693.38 +4.6% | 10.5% | Mex$12,046.09 | Mex$8,088.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,514.75 0% | 9.9% | Mex$11,013.76 | Mex$7,571.96 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$9,000.00 | Mex$9,366.36 +4.1% | 9.4% | Mex$11,023.94 | Mex$7,578.96 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$8,473.00 | Mex$9,634.34 +13.7% | 9.3% | Mex$11,399.87 | Mex$7,837.41 | Mex$11,701.50 | 16 |
| Oct ’24 | Mex$9,143.00 | Mex$9,801.52 +7.2% | 10.5% | Mex$11,127.03 | Mex$7,532.14 | Mex$11,179.58 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$8,960.00 | Mex$9,864.48 +10.1% | 10.8% | Mex$11,082.37 | Mex$7,501.91 | Mex$11,305.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$9,221.00 | Mex$9,635.02 +4.5% | 10.8% | Mex$10,883.86 | Mex$7,367.54 | Mex$10,237.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$7,865.80 | Mex$9,225.88 +17.3% | 9.2% | Mex$10,268.88 | Mex$7,051.30 | Mex$8,830.00 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$8,258.45 | Mex$9,711.91 +17.6% | 11.8% | Mex$12,833.47 | Mex$7,243.00 | Mex$8,285.10 | 16 |
| May ’24 | Mex$8,376.72 | Mex$10,075.94 +20.3% | 12.3% | Mex$13,246.22 | Mex$7,475.95 | Mex$8,017.00 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$9,990.00 | Mex$10,517.08 +5.3% | 11.3% | Mex$13,465.87 | Mex$7,599.92 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | Mex$9,525.00 | Mex$10,838.37 +13.8% | 11.7% | Mex$13,982.35 | Mex$7,891.41 | Mex$9,700.00 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$9,588.00 | Mex$10,459.68 +9.1% | 10.2% | Mex$12,513.31 | Mex$7,671.85 | Mex$10,228.00 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$9,135.00 | Mex$9,888.14 +8.2% | 11.4% | Mex$11,737.56 | Mex$7,238.16 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$9,428.33 0% | 9.3% | Mex$10,547.60 | Mex$7,160.76 | Mex$9,000.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MSCI Inc. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gregory Simpson | BNP Paribas Exane |