Interactive Brokers Group, Inc.

Report azionario BMV:IBKR *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.1t

Interactive Brokers Group Valutazione

IBKR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBKR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$356.03
Fair Value
244.1% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBKR * ( MX$1225 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$356.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBKR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBKR *?

Metrica chiave: Poiché IBKR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBKR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBKR * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBKR * su PE?
Rapporto PE33.9x
UtiliUS$838.00m
Cap. di mercatoUS$110.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBKR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBKR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
5.6x8.44%Mex$10.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
43.1xn/aMex$11.8b
HOOD Robinhood Markets
57.3x5.39%US$94.2b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
6.6xn/aMex$1.9b
IBKR * Interactive Brokers Group
33.9x11.80%Mex$110.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBKR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBKR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBKR * 33.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBKR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBKR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBKR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBKR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBKR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,225.00
Mex$1,213.52
-0.94%
11.39%Mex$1,360.55Mex$857.33n/a9
Jul ’26n/a
Mex$972.49
0%
15.70%Mex$1,217.56Mex$786.73n/a9
Jun ’26n/a
Mex$965.37
0%
12.77%Mex$1,184.78Mex$819.11n/a9
May ’26n/a
Mex$957.59
0%
10.39%Mex$1,190.86Mex$823.31n/a10
Apr ’26n/a
Mex$1,139.43
0%
16.80%Mex$1,484.88Mex$734.79n/a10
Mar ’26n/a
Mex$1,163.69
0%
16.42%Mex$1,494.42Mex$739.50n/a10
Feb ’26n/a
Mex$1,127.37
0%
16.83%Mex$1,474.45Mex$709.36n/a10
Jan ’26n/a
Mex$982.59
0%
19.47%Mex$1,445.28Mex$702.57n/a10
Dec ’25n/a
Mex$850.20
0%
8.01%Mex$968.46Mex$713.60n/a10
Nov ’25n/a
Mex$843.51
0%
8.15%Mex$963.14Mex$709.68n/a10
Oct ’25n/a
Mex$730.59
0%
7.95%Mex$882.59Mex$661.95n/a10
Sep ’25n/a
Mex$710.36
0%
10.30%Mex$886.72Mex$581.29n/a10
Aug ’25n/a
Mex$680.49
0%
10.07%Mex$844.74Mex$553.78n/a10
Jul ’25n/a
Mex$617.99
0%
6.79%Mex$697.88Mex$541.78n/a10
Jun ’25n/a
Mex$560.28
0%
6.36%Mex$638.40Mex$495.60n/a10
May ’25n/a
Mex$564.57
0%
6.67%Mex$646.68Mex$502.03n/a10
Apr ’25n/a
Mex$488.97
0%
9.83%Mex$577.94Mex$415.79n/a10
Mar ’25n/a
Mex$485.46
0%
9.61%Mex$591.40Mex$425.47n/a10
Feb ’25n/a
Mex$471.16
0%
9.42%Mex$593.76Mex$427.16n/a10
Jan ’25n/a
Mex$451.52
0%
10.39%Mex$549.37Mex$356.23n/a10
Dec ’24n/a
Mex$458.30
0%
9.71%Mex$550.30Mex$369.74n/a10
Nov ’24n/a
Mex$477.96
0%
9.94%Mex$569.99Mex$382.96n/a9
Oct ’24n/a
Mex$458.85
0%
8.23%Mex$533.54Mex$414.03n/a8
Sep ’24n/a
Mex$456.28
0%
7.75%Mex$523.26Mex$414.42n/a7
Aug ’24n/a
Mex$456.28
0%
7.75%Mex$523.26Mex$414.42n/a7
Jul ’24Mex$375.75
Mex$471.19
+25.40%
13.63%Mex$611.75Mex$414.97n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
Mex$1.22k
Fair Value
0.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.