Interactive Brokers Group, Inc.

BMV:IBKR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.0t

Interactive Brokers Group Valutazione

IBKR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBKR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.54k
Fair Value
214.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBKR * ( MX$4827 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1536.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBKR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBKR *?

Metrica chiave: Poiché IBKR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBKR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBKR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBKR * su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$755.00m
Cap. di mercatoUS$97.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBKR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBKR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
24.2xn/aMex$16.3b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.8x10.7%Mex$9.6b
HOOD Robinhood Markets
94.1x24.6%US$47.0b
SCHW Charles Schwab
27.8x14.4%US$153.1b
IBKR * Interactive Brokers Group
33.3x2.6%Mex$97.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBKR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBKR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBKR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBKR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBKR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBKR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBKR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,827.00
Mex$4,650.35
-3.7%
16.8%Mex$5,993.15Mex$2,883.30n/a10
Feb ’26n/a
Mex$4,509.47
0%
16.8%Mex$5,897.78Mex$2,837.42n/a10
Jan ’26n/a
Mex$3,930.37
0%
19.5%Mex$5,781.14Mex$2,810.28n/a10
Dec ’25n/a
Mex$3,394.01
0%
8.0%Mex$3,866.08Mex$2,848.69n/a10
Nov ’25n/a
Mex$3,374.03
0%
8.1%Mex$3,852.55Mex$2,838.72n/a10
Oct ’25n/a
Mex$2,922.37
0%
8.0%Mex$3,530.38Mex$2,647.78n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,841.45
0%
10.3%Mex$3,546.88Mex$2,325.18n/a10
Aug ’25n/a
Mex$2,721.95
0%
10.1%Mex$3,378.98Mex$2,215.11n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,471.97
0%
6.8%Mex$2,791.53Mex$2,167.11n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,241.12
0%
6.4%Mex$2,553.60Mex$1,982.40n/a10
May ’25n/a
Mex$2,258.26
0%
6.7%Mex$2,586.71Mex$2,008.10n/a10
Apr ’25n/a
Mex$1,955.86
0%
9.8%Mex$2,311.78Mex$1,663.15n/a10
Mar ’25n/a
Mex$1,941.82
0%
9.6%Mex$2,365.59Mex$1,701.86n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,884.64
0%
9.4%Mex$2,375.02Mex$1,708.65n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,806.06
0%
10.4%Mex$2,197.49Mex$1,424.94n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,833.20
0%
9.7%Mex$2,201.22Mex$1,478.94n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,911.85
0%
9.9%Mex$2,279.97Mex$1,531.86n/a9
Oct ’24n/a
Mex$1,835.39
0%
8.2%Mex$2,134.18Mex$1,656.12n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,825.14
0%
7.8%Mex$2,093.05Mex$1,657.70n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,825.14
0%
7.8%Mex$2,093.05Mex$1,657.70n/a7
Jul ’24Mex$1,503.00
Mex$1,878.63
+25.0%
13.6%Mex$2,439.05Mex$1,654.46n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,962.58
0%
14.3%Mex$2,538.75Mex$1,746.51n/a6
May ’24n/a
Mex$1,962.58
0%
14.3%Mex$2,538.75Mex$1,746.51n/a6
Apr ’24n/a
Mex$1,935.61
0%
14.4%Mex$2,342.91Mex$1,622.02n/a5
Mar ’24n/a
Mex$1,858.56
0%
14.7%Mex$2,353.38Mex$1,629.26n/a6
Feb ’24n/a
Mex$1,936.52
0%
14.2%Mex$2,468.12Mex$1,708.70n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$4.72k
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.