PENN Entertainment, Inc.

BMV:PENN * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$54.6b

PENN Entertainment Valutazione

PENN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$972.76
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PENN * ( MX$420 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$972.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENN *?

Metrica chiave: Poiché PENN * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PENN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENN * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PENN * su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$6.58b
Cap. di mercatoUS$2.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENN * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PENN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
AGUILAS CPO Ollamani
0.7x6.4%Mex$4.6b
ALSEA * Alsea. de
0.4x8.4%Mex$33.9b
RLH A RLH Properties. de
2.3xn/aMex$17.9b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.2xn/aMex$12.4b
PENN * PENN Entertainment
0.4x5.5%Mex$2.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PENN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENN *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PENN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENN * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PENN * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$420.00
Mex$479.42
+14.1%
12.6%Mex$611.30Mex$376.97n/a18
Mar ’26n/a
Mex$482.16
0%
12.5%Mex$616.25Mex$380.02n/a18
Feb ’26n/a
Mex$473.77
0%
14.6%Mex$615.74Mex$369.44n/a18
Jan ’26n/a
Mex$464.52
0%
14.8%Mex$604.43Mex$362.66n/a18
Dec ’25n/a
Mex$464.23
0%
15.0%Mex$615.93Mex$369.56n/a18
Nov ’25Mex$377.30
Mex$445.50
+18.1%
15.6%Mex$594.77Mex$356.86n/a17
Oct ’25n/a
Mex$453.95
0%
15.5%Mex$598.23Mex$358.94n/a17
Sep ’25n/a
Mex$429.87
0%
15.3%Mex$565.03Mex$339.02n/a17
Aug ’25n/a
Mex$402.05
0%
18.2%Mex$542.45Mex$307.39n/a17
Jul ’25n/a
Mex$413.26
0%
20.5%Mex$585.46Mex$311.02n/a17
Jun ’25n/a
Mex$370.12
0%
19.2%Mex$542.90Mex$288.42n/a19
May ’25n/a
Mex$435.03
0%
16.0%Mex$561.59Mex$306.32n/a19
Apr ’25Mex$310.00
Mex$444.13
+43.3%
16.7%Mex$600.72Mex$333.74n/a19
Mar ’25n/a
Mex$455.67
0%
16.9%Mex$615.54Mex$341.96n/a18
Feb ’25n/a
Mex$512.45
0%
13.6%Mex$651.73Mex$394.47n/a19
Jan ’25Mex$432.60
Mex$507.67
+17.4%
16.4%Mex$653.94Mex$378.60n/a18
Dec ’24n/a
Mex$499.93
0%
16.4%Mex$650.10Mex$376.37n/a18
Nov ’24Mex$360.00
Mex$563.27
+56.5%
18.8%Mex$802.35Mex$437.65Mex$377.3018
Oct ’24n/a
Mex$560.41
0%
16.3%Mex$751.23Mex$443.91n/a17
Sep ’24Mex$389.00
Mex$556.42
+43.0%
15.5%Mex$749.91Mex$460.17n/a17
Aug ’24Mex$439.00
Mex$591.97
+34.8%
23.2%Mex$942.41Mex$437.55n/a17
Jul ’24n/a
Mex$616.03
0%
23.2%Mex$958.27Mex$462.02n/a18
Jun ’24n/a
Mex$643.96
0%
22.4%Mex$994.04Mex$479.27n/a18
May ’24n/a
Mex$737.06
0%
21.8%Mex$1,165.36Mex$555.79n/a18
Apr ’24n/a
Mex$758.31
0%
21.1%Mex$1,176.69Mex$561.19Mex$310.0018
Mar ’24n/a
Mex$758.31
0%
21.1%Mex$1,176.69Mex$561.19n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$540.57
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/09 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PENN Entertainment, Inc. è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays