Jack in the Box Valutazione
JACK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JACK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JACK * ( MX$820.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1162.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JACK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JACK *?
Metrica chiave: Poiché JACK * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JACK * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$766.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JACK * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.0% | Mex$36.5b |
CMR B CMR. de | 0.2x | n/a | Mex$704.2m |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.4x | n/a | Mex$12.3b |
JACK * Jack in the Box | 0.5x | 0.9% | Mex$767.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JACK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JACK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: JACK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JACK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JACK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$820.63 | Mex$1,082.18 +31.9% | 11.6% | Mex$1,316.74 | Mex$871.08 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,097.33 0% | 11.6% | Mex$1,331.25 | Mex$880.67 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$990.00 | Mex$1,221.67 +23.4% | 19.3% | Mex$1,926.28 | Mex$932.72 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,182.61 0% | 18.0% | Mex$1,776.25 | Mex$953.57 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,182.61 0% | 18.0% | Mex$1,776.25 | Mex$953.57 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,239.33 0% | 17.7% | Mex$1,752.03 | Mex$940.56 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,250.50 0% | 16.9% | Mex$1,738.07 | Mex$1,006.25 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,181.82 0% | 21.0% | Mex$1,868.44 | Mex$950.90 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,438.08 0% | 16.0% | Mex$2,030.91 | Mex$1,118.72 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,461.02 0% | 11.9% | Mex$1,969.04 | Mex$1,251.51 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,491.14 0% | 12.5% | Mex$2,017.59 | Mex$1,282.37 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,520.11 0% | 11.3% | Mex$2,066.70 | Mex$1,291.69 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,400.10 0% | 14.2% | Mex$2,037.88 | Mex$1,188.76 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,379.94 0% | 14.5% | Mex$2,062.75 | Mex$1,203.27 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,622.66 0% | 19.9% | Mex$2,415.83 | Mex$1,198.83 | Mex$990.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,731.85 0% | 10.3% | Mex$2,262.36 | Mex$1,496.90 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,731.85 0% | 10.3% | Mex$2,262.36 | Mex$1,496.90 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,728.61 0% | 8.1% | Mex$2,085.18 | Mex$1,551.37 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,754.75 0% | 7.9% | Mex$2,139.94 | Mex$1,592.11 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,837.34 0% | 7.7% | Mex$2,247.24 | Mex$1,707.90 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,648.81 0% | 8.2% | Mex$2,050.05 | Mex$1,438.63 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,654.46 0% | 8.4% | Mex$2,054.55 | Mex$1,441.79 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,503.67 0% | 12.4% | Mex$2,081.83 | Mex$1,321.51 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,521.48 0% | 12.3% | Mex$2,158.46 | Mex$1,370.15 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,564.65 0% | 7.2% | Mex$1,807.32 | Mex$1,434.07 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,577.96 0% | 9.4% | Mex$1,931.27 | Mex$1,409.83 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jack in the Box Inc. è coperta da 41 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |