Hilton Worldwide Holdings Valutazione
HLT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLT * ( MX$4674.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3769.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLT *?
Metrica chiave: Poiché HLT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | US$1.54b |
| Cap. di mercato | US$56.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
RLH A RLH Properties. de | 26.6x | n/a | Mex$15.1b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 34.1x | 26.9% | Mex$2.8b |
MAR Marriott International | 28.7x | 10.5% | US$66.3b |
ABNB Airbnb | 29.6x | 13.2% | US$77.4b |
HLT * Hilton Worldwide Holdings | 36.5x | 12.7% | Mex$56.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,674.16 | Mex$5,364.91 +14.8% | 9.3% | Mex$6,297.22 | Mex$4,541.27 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$5,442.61 0% | 9.1% | Mex$6,386.64 | Mex$4,605.75 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$5,053.19 0% | 10.5% | Mex$6,133.00 | Mex$4,017.12 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$5,043.25 0% | 11.6% | Mex$6,171.66 | Mex$3,857.29 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$5,140.00 | Mex$4,809.26 -6.4% | 10.1% | Mex$5,586.48 | Mex$3,771.89 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,698.80 0% | 10.0% | Mex$5,527.27 | Mex$3,731.91 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,219.10 0% | 9.0% | Mex$4,931.31 | Mex$3,494.63 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,323.58 0% | 8.3% | Mex$5,037.51 | Mex$3,569.89 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,991.27 0% | 8.1% | Mex$4,616.45 | Mex$3,307.85 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$3,860.00 | Mex$3,958.44 +2.6% | 8.3% | Mex$4,661.69 | Mex$3,340.26 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,573.79 0% | 8.3% | Mex$4,217.11 | Mex$3,021.71 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,674.20 0% | 8.4% | Mex$4,371.62 | Mex$3,132.42 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$3,524.30 | Mex$3,489.63 -1.0% | 8.1% | Mex$4,088.27 | Mex$2,936.88 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,408.86 0% | 8.6% | Mex$4,040.38 | Mex$2,608.34 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$3,304.00 | Mex$3,090.06 -6.5% | 9.7% | Mex$3,689.12 | Mex$2,488.01 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,929.16 0% | 7.5% | Mex$3,242.07 | Mex$2,461.26 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,896.13 0% | 6.9% | Mex$3,281.97 | Mex$2,491.55 | Mex$5,140.00 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,029.71 0% | 7.0% | Mex$3,448.22 | Mex$2,617.76 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,788.66 0% | 5.9% | Mex$3,107.36 | Mex$2,475.64 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$2,562.00 | Mex$2,771.37 +8.2% | 6.2% | Mex$3,103.06 | Mex$2,472.22 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,733.83 0% | 6.3% | Mex$3,068.76 | Mex$2,444.89 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,455.00 | Mex$2,651.98 +8.0% | 5.0% | Mex$2,903.01 | Mex$2,424.86 | Mex$3,860.00 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,751.79 0% | 5.1% | Mex$3,009.36 | Mex$2,513.70 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$2,642.00 | Mex$2,777.05 +5.1% | 5.5% | Mex$3,047.86 | Mex$2,545.86 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,769.98 0% | 5.9% | Mex$3,075.74 | Mex$2,478.69 | Mex$3,524.30 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,793.70 0% | 6.4% | Mex$3,129.68 | Mex$2,374.88 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hilton Worldwide Holdings Inc. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Michael Bellisario | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |