Krispy Kreme, Inc.

BMV:DNUT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$31.0b

Krispy Kreme Valutazione

DNUT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNUT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$169.61
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNUT * ( MX$176 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$169.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNUT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNUT *?

Metrica chiave: Poiché DNUT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNUT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNUT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNUT * su PE?
Rapporto PE53.6x
GuadagniUS$28.15m
Cap. di mercatoUS$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNUT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNUT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
ALSEA * Alsea. de
13.9x17.9%Mex$40.2b
CMR B CMR. de
15.2xn/aMex$795.6m
RLH A RLH Properties. de
30xn/aMex$17.9b
AGUILAS CPO Ollamani
6.2xn/aMex$4.3b
DNUT * Krispy Kreme
53.6x-22.3%Mex$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNUT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNUT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNUT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNUT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNUT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNUT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNUT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$176.00
Mex$301.16
+71.1%
12.7%Mex$366.96Mex$244.64n/a11
Feb ’26n/a
Mex$301.16
0%
12.7%Mex$366.96Mex$244.64n/a11
Jan ’26n/a
Mex$309.96
0%
12.6%Mex$370.47Mex$251.50n/a12
Dec ’25n/a
Mex$309.96
0%
12.6%Mex$370.47Mex$251.50n/a12
Nov ’25n/a
Mex$305.01
0%
15.4%Mex$398.90Mex$243.73n/a11
Oct ’25n/a
Mex$299.55
0%
15.5%Mex$394.10Mex$240.79n/a11
Sep ’25n/a
Mex$299.55
0%
15.5%Mex$394.10Mex$240.79n/a11
Aug ’25n/a
Mex$283.91
0%
15.0%Mex$354.41Mex$216.54n/a10
Jul ’25Mex$195.20
Mex$297.48
+52.4%
13.7%Mex$359.34Mex$251.54n/a10
Jun ’25n/a
Mex$276.35
0%
17.0%Mex$367.20Mex$216.98n/a10
May ’25Mex$230.00
Mex$290.48
+26.3%
16.7%Mex$376.97Mex$222.76n/a9
Apr ’25n/a
Mex$267.16
0%
16.6%Mex$365.89Mex$216.21n/a9
Mar ’25n/a
Mex$253.28
0%
9.8%Mex$306.86Mex$221.62n/a9
Feb ’25n/a
Mex$274.00
0%
15.8%Mex$363.69Mex$225.14n/a10
Jan ’25n/a
Mex$269.12
0%
17.4%Mex$360.20Mex$222.98n/a9
Dec ’24n/a
Mex$277.48
0%
16.8%Mex$370.62Mex$229.43n/a9
Nov ’24n/a
Mex$287.85
0%
15.8%Mex$379.12Mex$234.70n/a9
Oct ’24n/a
Mex$296.20
0%
13.8%Mex$371.35Mex$247.57n/a10
Sep ’24n/a
Mex$289.17
0%
12.9%Mex$357.21Mex$238.14n/a10
Aug ’24n/a
Mex$300.85
0%
11.2%Mex$354.94Mex$236.63n/a10
Jul ’24Mex$240.00
Mex$304.61
+26.9%
11.6%Mex$361.40Mex$240.93Mex$195.2010
Jun ’24n/a
Mex$314.01
0%
11.6%Mex$368.62Mex$245.75n/a9
May ’24n/a
Mex$295.61
0%
16.5%Mex$377.50Mex$233.69Mex$230.009
Apr ’24n/a
Mex$297.19
0%
16.9%Mex$387.37Mex$239.80n/a9
Mar ’24n/a
Mex$284.42
0%
14.9%Mex$387.85Mex$240.10n/a10
Feb ’24n/a
Mex$287.17
0%
15.5%Mex$394.15Mex$244.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$293.12
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Krispy Kreme, Inc. è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Jaafar MestariBNP Paribas Exane