Carnival Corporation & Valutazione
CCL1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL1 N ( MX$508.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$469.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL1 N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL1 N?
Metrica chiave: Poiché CCL1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL1 N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$1.92b |
| Cap. di mercato | US$33.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 35.8x | 35.6% | Mex$2.8b |
HCITY * Hoteles City Express. de | 17.6x | 45.5% | Mex$1.8b |
AMS Amadeus IT Group | 23.5x | 10.7% | €29.8b |
CCL1 N Carnival Corporation & | 17.1x | 14.8% | Mex$33.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$508.17 | Mex$588.40 +15.8% | 15.6% | Mex$706.41 | Mex$282.56 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$515.00 | Mex$519.62 +0.9% | 14.3% | Mex$599.26 | Mex$289.30 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$441.29 | Mex$489.80 +11.0% | 15.5% | Mex$562.64 | Mex$279.23 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$363.14 | Mex$458.71 +26.3% | 15.3% | Mex$549.17 | Mex$274.58 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$321.00 | Mex$435.02 +35.5% | 15.6% | Mex$539.98 | Mex$250.71 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$295.00 | Mex$412.98 +40.0% | 16.3% | Mex$514.18 | Mex$238.73 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$328.00 | Mex$414.09 +26.2% | 16.8% | Mex$515.52 | Mex$239.35 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$252.01 | Mex$360.58 +43.1% | 17.1% | Mex$474.80 | Mex$220.44 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$256.26 | Mex$367.74 +43.5% | 16.5% | Mex$479.32 | Mex$222.54 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$268.00 | Mex$361.07 +34.7% | 15.6% | Mex$457.17 | Mex$216.11 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$272.50 | Mex$357.84 +31.3% | 17.9% | Mex$469.33 | Mex$221.87 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$288.00 | Mex$360.23 +25.1% | 18.3% | Mex$473.99 | Mex$224.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$315.60 | Mex$352.92 +11.8% | 21.7% | Mex$424.51 | Mex$118.86 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$269.96 | Mex$307.46 +13.9% | 23.9% | Mex$429.99 | Mex$120.40 | Mex$515.00 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$200.00 | Mex$328.24 +64.1% | 23.6% | Mex$454.20 | Mex$127.18 | Mex$441.29 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$239.67 | Mex$320.64 +33.8% | 24.9% | Mex$435.78 | Mex$122.02 | Mex$363.14 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$269.10 | Mex$308.30 +14.6% | 25.0% | Mex$419.00 | Mex$117.32 | Mex$321.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$303.00 | Mex$308.30 +1.8% | 25.4% | Mex$422.15 | Mex$118.20 | Mex$295.00 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$322.00 | Mex$299.59 -7.0% | 25.6% | Mex$427.99 | Mex$119.84 | Mex$328.00 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$208.27 | Mex$216.63 +4.0% | 29.3% | Mex$388.52 | Mex$120.09 | Mex$252.01 | 18 |
| May ’24 | Mex$159.07 | Mex$213.68 +34.3% | 31.0% | Mex$395.56 | Mex$122.26 | Mex$256.26 | 19 |
| Apr ’24 | Mex$183.43 | Mex$215.10 +17.3% | 32.7% | Mex$396.49 | Mex$122.55 | Mex$268.00 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$191.73 | Mex$217.18 +13.3% | 32.8% | Mex$416.62 | Mex$128.77 | Mex$272.50 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$210.75 | Mex$213.96 +1.5% | 32.9% | Mex$414.25 | Mex$128.04 | Mex$288.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$155.90 | Mex$219.10 +40.5% | 36.8% | Mex$428.25 | Mex$116.79 | Mex$315.60 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$192.00 | Mex$241.49 +25.8% | 55.7% | Mex$692.44 | Mex$115.41 | Mex$269.96 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carnival Corporation & plc è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |