The Cheesecake Factory Incorporated

BMV:CAKE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$52.1b

Cheesecake Factory Valutazione

CAKE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAKE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAKE * ( MX$980 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1180.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAKE * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAKE *?

Metrica chiave: Poiché CAKE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAKE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAKE * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAKE * su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$128.31m
Cap. di mercatoUS$2.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAKE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAKE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
ALSEA * Alsea. de
13x26.5%Mex$37.4b
CMR B CMR. de
14.6xn/aMex$763.3m
RLH A RLH Properties. de
30.9xn/aMex$18.4b
ROO Deliveroo
42.1x40.2%UK£2.1b
CAKE * Cheesecake Factory
19.7x15.8%Mex$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAKE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAKE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAKE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAKE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAKE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAKE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAKE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$995.39
0%
15.0%Mex$1,188.54Mex$725.21n/a17
Dec ’25n/a
Mex$972.93
0%
13.5%Mex$1,206.90Mex$736.41n/a16
Nov ’25Mex$923.23
Mex$932.98
+1.1%
11.5%Mex$1,109.49Mex$726.21n/a16
Oct ’25n/a
Mex$789.93
0%
13.4%Mex$970.73Mex$563.02n/a16
Sep ’25Mex$730.00
Mex$791.77
+8.5%
13.6%Mex$975.99Mex$566.07n/a16
Aug ’25n/a
Mex$763.79
0%
13.5%Mex$938.61Mex$544.39n/a16
Jul ’25n/a
Mex$658.35
0%
14.4%Mex$840.00Mex$487.20n/a16
Jun ’25Mex$601.10
Mex$658.35
+9.5%
14.4%Mex$840.00Mex$487.20n/a16
May ’25Mex$601.10
Mex$620.75
+3.3%
11.3%Mex$757.29Mex$481.91n/a15
Apr ’25Mex$625.00
Mex$600.38
-3.9%
9.8%Mex$672.43Mex$470.70n/a14
Mar ’25n/a
Mex$609.43
0%
10.0%Mex$683.93Mex$478.75n/a14
Feb ’25n/a
Mex$598.19
0%
10.2%Mex$688.90Mex$482.23n/a15
Jan ’25n/a
Mex$573.42
0%
12.9%Mex$681.29Mex$442.84n/a15
Dec ’24n/a
Mex$560.70
0%
10.7%Mex$687.98Mex$447.18n/a15
Nov ’24n/a
Mex$603.24
0%
13.3%Mex$765.93Mex$498.74Mex$923.2315
Oct ’24n/a
Mex$631.54
0%
11.0%Mex$749.53Mex$540.36n/a13
Sep ’24n/a
Mex$625.90
0%
10.4%Mex$732.73Mex$528.25Mex$730.0013
Aug ’24n/a
Mex$614.04
0%
12.8%Mex$798.25Mex$509.52n/a13
Jul ’24n/a
Mex$618.13
0%
13.3%Mex$805.14Mex$513.92n/a12
Jun ’24n/a
Mex$638.31
0%
13.5%Mex$825.01Mex$526.60Mex$601.1011
May ’24n/a
Mex$671.66
0%
14.3%Mex$826.91Mex$539.29Mex$601.1011
Apr ’24n/a
Mex$693.86
0%
12.8%Mex$829.03Mex$540.67Mex$625.0010
Mar ’24Mex$725.00
Mex$693.30
-4.4%
13.5%Mex$844.81Mex$550.97n/a12
Feb ’24Mex$731.69
Mex$656.92
-10.2%
11.0%Mex$750.77Mex$525.54n/a12
Jan ’24n/a
Mex$677.75
0%
12.1%Mex$785.79Mex$510.76n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/10/01
Guadagni annuali2024/01/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cheesecake Factory Incorporated è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays