Cheesecake Factory Valutazione
CAKE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAKE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAKE * ( MX$727.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1184.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAKE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAKE *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAKE * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAKE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
ALSEA * Alsea. de | 14.1x | 23.2% | Mex$40.6b |
CMR B CMR. de | 14.4x | n/a | Mex$876.2m |
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
3563 Food & Life Companies | 26.7x | 12.3% | JP¥332.9b |
CAKE * Cheesecake Factory | 18.4x | 18.3% | Mex$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAKE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAKE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAKE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAKE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAKE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$843.22 | Mex$851.37 +1.0% | 12.6% | Mex$1,018.65 | Mex$699.07 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$789.93 0% | 13.4% | Mex$970.73 | Mex$563.02 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$730.00 | Mex$791.77 +8.5% | 13.6% | Mex$975.99 | Mex$566.07 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$763.79 0% | 13.5% | Mex$938.61 | Mex$544.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$658.35 0% | 14.4% | Mex$840.00 | Mex$487.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$601.10 | Mex$658.35 +9.5% | 14.4% | Mex$840.00 | Mex$487.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$601.10 | Mex$620.75 +3.3% | 11.3% | Mex$757.29 | Mex$481.91 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$625.00 | Mex$600.38 -3.9% | 9.8% | Mex$672.43 | Mex$470.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$609.43 0% | 10.0% | Mex$683.93 | Mex$478.75 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$598.19 0% | 10.2% | Mex$688.90 | Mex$482.23 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$573.42 0% | 12.9% | Mex$681.29 | Mex$442.84 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$560.70 0% | 10.7% | Mex$687.98 | Mex$447.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$603.24 0% | 13.3% | Mex$765.93 | Mex$498.74 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$631.54 0% | 11.0% | Mex$749.53 | Mex$540.36 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$625.90 0% | 10.4% | Mex$732.73 | Mex$528.25 | Mex$730.00 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$614.04 0% | 12.8% | Mex$798.25 | Mex$509.52 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$618.13 0% | 13.3% | Mex$805.14 | Mex$513.92 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$638.31 0% | 13.5% | Mex$825.01 | Mex$526.60 | Mex$601.10 | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$671.66 0% | 14.3% | Mex$826.91 | Mex$539.29 | Mex$601.10 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$693.86 0% | 12.8% | Mex$829.03 | Mex$540.67 | Mex$625.00 | 10 |
| Mar ’24 | Mex$725.00 | Mex$693.30 -4.4% | 13.5% | Mex$844.81 | Mex$550.97 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$731.69 | Mex$656.92 -10.2% | 11.0% | Mex$750.77 | Mex$525.54 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$677.75 0% | 12.1% | Mex$785.79 | Mex$510.76 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | Mex$666.90 | Mex$687.57 +3.1% | 11.4% | Mex$787.30 | Mex$511.74 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$686.33 0% | 14.6% | Mex$924.93 | Mex$522.79 | n/a | 15 |
| Oct ’23 | Mex$603.03 | Mex$682.17 +13.1% | 14.8% | Mex$917.54 | Mex$518.61 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.