Arcos Dorados Holdings Inc.

BMV:ARCO N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$34.2b

Arcos Dorados Holdings Valutazione

ARCO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARCO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$72.28
Fair Value
120.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARCO N ( MX$159 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$72.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCO N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCO N?

Metrica chiave: Poiché ARCO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARCO N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCO N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARCO N su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniUS$148.76m
Cap. di mercatoUS$1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCO N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARCO N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
ALSEA * Alsea. de
38.6x35.8%Mex$33.9b
CMR B CMR. de
10.6xn/aMex$714.9m
RLH A RLH Properties. de
26.6xn/aMex$15.1b
AGUILAS CPO Ollamani
12xn/aMex$4.6b
ARCO N Arcos Dorados Holdings
11.5x11.0%Mex$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARCO N 11.5xMedia del settore 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCO N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARCO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCO N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$159.00
Mex$228.20
+43.5%
15.2%Mex$282.57Mex$174.59n/a8
Mar ’26Mex$157.00
Mex$232.25
+47.9%
15.2%Mex$287.58Mex$177.68n/a8
Feb ’26n/a
Mex$243.33
0%
17.2%Mex$310.79Mex$179.22n/a8
Jan ’26n/a
Mex$251.12
0%
14.8%Mex$305.01Mex$199.27n/a8
Dec ’25Mex$160.23
Mex$264.06
+64.8%
11.5%Mex$304.69Mex$203.13n/a8
Nov ’25Mex$182.00
Mex$257.42
+41.4%
9.7%Mex$294.20Mex$215.75n/a8
Oct ’25Mex$170.00
Mex$257.42
+51.4%
9.7%Mex$294.20Mex$215.75n/a8
Sep ’25Mex$170.00
Mex$266.36
+56.7%
7.7%Mex$284.77Mex$216.03n/a8
Aug ’25Mex$169.50
Mex$246.50
+45.4%
7.7%Mex$272.63Mex$218.10n/a8
Jul ’25Mex$168.50
Mex$253.80
+50.6%
8.1%Mex$275.62Mex$220.50n/a8
Jun ’25Mex$160.00
Mex$233.36
+45.8%
7.2%Mex$248.25Mex$198.60n/a8
May ’25Mex$184.80
Mex$241.99
+30.9%
6.8%Mex$257.03Mex$205.62n/a9
Apr ’25Mex$180.00
Mex$231.90
+28.8%
6.9%Mex$248.46Mex$198.77n/a8
Mar ’25Mex$200.00
Mex$238.72
+19.4%
7.6%Mex$257.38Mex$205.90Mex$157.008
Feb ’25Mex$200.30
Mex$238.72
+19.2%
7.6%Mex$257.38Mex$205.90n/a8
Jan ’25Mex$210.00
Mex$238.74
+13.7%
7.3%Mex$260.45Mex$208.36n/a8
Dec ’24Mex$192.90
Mex$236.03
+22.4%
7.3%Mex$257.96Mex$206.36Mex$160.238
Nov ’24Mex$167.00
Mex$238.88
+43.0%
7.5%Mex$273.53Mex$218.82Mex$182.007
Oct ’24Mex$162.00
Mex$213.79
+32.0%
8.4%Mex$252.26Mex$184.99Mex$170.008
Sep ’24Mex$160.00
Mex$213.79
+33.6%
8.4%Mex$252.26Mex$184.99Mex$170.008
Aug ’24n/a
Mex$204.65
0%
13.9%Mex$252.92Mex$168.61Mex$169.508
Jul ’24n/a
Mex$192.22
0%
11.0%Mex$222.46Mex$154.01Mex$168.509
Jun ’24n/a
Mex$192.11
0%
9.1%Mex$211.50Mex$158.62Mex$160.009
May ’24n/a
Mex$188.93
0%
9.0%Mex$215.71Mex$161.79Mex$184.8010
Apr ’24n/a
Mex$190.85
0%
7.9%Mex$223.43Mex$167.58Mex$180.0010
Mar ’24Mex$149.00
Mex$195.00
+30.9%
11.7%Mex$227.63Mex$151.75Mex$200.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$220.58
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arcos Dorados Holdings Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays