Arcos Dorados Holdings Valutazione
ARCO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCO N ( MX$149 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$69.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCO N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCO N?
Metrica chiave: Poiché ARCO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCO N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$148.76m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCO N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
ALSEA * Alsea. de | 44.5x | 52.0% | Mex$35.5b |
CMR B CMR. de | 11.3x | n/a | Mex$774.1m |
RLH A RLH Properties. de | 26.6x | n/a | Mex$15.1b |
AGUILAS CPO Ollamani | 16x | n/a | Mex$5.6b |
ARCO N Arcos Dorados Holdings | 10.9x | 12.8% | Mex$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARCO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$149.00 | Mex$214.45 +43.9% | 13.0% | Mex$273.91 | Mex$191.74 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Mex$165.33 | Mex$228.05 +37.9% | 14.6% | Mex$284.64 | Mex$175.87 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | Mex$157.00 | Mex$232.16 +47.9% | 15.2% | Mex$287.48 | Mex$177.62 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$243.33 0% | 17.2% | Mex$310.79 | Mex$179.22 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$251.12 0% | 14.8% | Mex$305.01 | Mex$199.27 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Mex$160.23 | Mex$264.06 +64.8% | 11.5% | Mex$304.69 | Mex$203.13 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$182.00 | Mex$260.95 +43.4% | 9.7% | Mex$298.23 | Mex$218.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$170.00 | Mex$257.42 +51.4% | 9.7% | Mex$294.20 | Mex$215.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$170.00 | Mex$266.36 +56.7% | 7.7% | Mex$284.77 | Mex$216.03 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$169.50 | Mex$246.50 +45.4% | 7.7% | Mex$272.63 | Mex$218.10 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Mex$168.50 | Mex$253.80 +50.6% | 8.1% | Mex$275.62 | Mex$220.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$160.00 | Mex$234.54 +46.6% | 7.2% | Mex$249.51 | Mex$199.61 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$184.80 | Mex$241.99 +30.9% | 6.8% | Mex$257.03 | Mex$205.62 | Mex$149.00 | 9 |
| Apr ’25 | Mex$180.00 | Mex$232.74 +29.3% | 6.9% | Mex$249.36 | Mex$199.49 | Mex$165.33 | 8 |
| Mar ’25 | Mex$200.00 | Mex$238.11 +19.1% | 7.6% | Mex$256.72 | Mex$205.38 | Mex$157.00 | 8 |
| Feb ’25 | Mex$200.30 | Mex$237.72 +18.7% | 7.6% | Mex$256.30 | Mex$205.04 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$210.00 | Mex$233.48 +11.2% | 7.3% | Mex$254.70 | Mex$203.76 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Mex$192.90 | Mex$236.03 +22.4% | 7.3% | Mex$257.96 | Mex$206.36 | Mex$160.23 | 8 |
| Nov ’24 | Mex$167.00 | Mex$236.19 +41.4% | 7.5% | Mex$270.45 | Mex$216.36 | Mex$182.00 | 7 |
| Oct ’24 | Mex$162.00 | Mex$217.72 +34.4% | 8.4% | Mex$256.89 | Mex$188.39 | Mex$170.00 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$160.00 | Mex$213.06 +33.2% | 8.4% | Mex$251.40 | Mex$184.36 | Mex$170.00 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$204.65 0% | 13.9% | Mex$252.92 | Mex$168.61 | Mex$169.50 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$192.22 0% | 11.0% | Mex$222.46 | Mex$154.01 | Mex$168.50 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$192.11 0% | 9.1% | Mex$211.50 | Mex$158.62 | Mex$160.00 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$189.66 0% | 9.0% | Mex$216.55 | Mex$162.41 | Mex$184.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcos Dorados Holdings Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Natalia Silveira | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Antonio Hernandez Velez Leija | Barclays |