The Kroger Co.

BMV:KR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$918.3b

Kroger Valutazione

KR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KR * ( MX$1275 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1410.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR *?

Metrica chiave: Poiché KR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR * su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$44.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.2x13.2%Mex$118.1b
LACOMER UBC La Comer. de
14.8x11.0%Mex$34.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
L Loblaw Companies
25.9x-0.5%CA$57.8b
KR * Kroger
16.2x4.9%Mex$44.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,275.00
Mex$1,327.69
+4.1%
9.0%Mex$1,525.03Mex$1,118.35n/a20
Dec ’25n/a
Mex$1,225.53
0%
7.8%Mex$1,443.22Mex$1,072.10n/a20
Nov ’25Mex$1,160.00
Mex$1,170.88
+0.9%
7.5%Mex$1,391.74Mex$1,033.86n/a20
Oct ’25Mex$1,100.00
Mex$1,135.59
+3.2%
8.5%Mex$1,359.02Mex$931.90n/a20
Sep ’25Mex$995.00
Mex$1,140.98
+14.7%
8.6%Mex$1,374.77Mex$942.70n/a19
Aug ’25Mex$990.00
Mex$1,041.15
+5.2%
8.6%Mex$1,255.62Mex$861.00n/a19
Jul ’25Mex$917.00
Mex$1,062.28
+15.8%
8.6%Mex$1,280.69Mex$878.18n/a19
Jun ’25Mex$880.00
Mex$979.16
+11.3%
8.8%Mex$1,181.57Mex$810.22n/a20
May ’25Mex$955.00
Mex$992.67
+3.9%
8.7%Mex$1,193.66Mex$818.51n/a21
Apr ’25n/a
Mex$972.08
0%
7.8%Mex$1,163.69Mex$831.21n/a20
Mar ’25Mex$830.00
Mex$880.21
+6.0%
8.8%Mex$1,109.33Mex$785.06n/a20
Feb ’25Mex$735.79
Mex$871.23
+18.4%
10.1%Mex$1,115.32Mex$720.67n/a20
Jan ’25n/a
Mex$876.79
0%
10.0%Mex$1,115.91Mex$721.05Mex$1,250.0021
Dec ’24Mex$760.51
Mex$875.76
+15.2%
10.2%Mex$1,117.81Mex$722.27n/a20
Nov ’24Mex$816.29
Mex$930.21
+14.0%
9.8%Mex$1,173.48Mex$758.25Mex$1,160.0020
Oct ’24Mex$782.00
Mex$898.39
+14.9%
9.8%Mex$1,131.15Mex$730.90Mex$1,100.0020
Sep ’24Mex$780.00
Mex$865.74
+11.0%
9.8%Mex$1,089.09Mex$703.72Mex$995.0020
Aug ’24Mex$815.00
Mex$870.21
+6.8%
9.3%Mex$1,088.39Mex$703.26Mex$990.0020
Jul ’24Mex$801.00
Mex$889.42
+11.0%
9.3%Mex$1,113.49Mex$719.49Mex$917.0020
Jun ’24Mex$780.09
Mex$941.38
+20.7%
12.0%Mex$1,327.66Mex$743.49Mex$880.0019
May ’24n/a
Mex$954.00
0%
11.9%Mex$1,348.22Mex$755.00Mex$955.0020
Apr ’24n/a
Mex$958.91
0%
12.1%Mex$1,356.95Mex$759.89n/a20
Mar ’24Mex$799.00
Mex$967.16
+21.0%
13.6%Mex$1,378.21Mex$771.80Mex$830.0019
Feb ’24n/a
Mex$989.36
0%
13.6%Mex$1,396.58Mex$782.08Mex$735.7919
Jan ’24n/a
Mex$1,059.03
0%
13.4%Mex$1,485.40Mex$871.43n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/11/09
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays