Dollar Tree Valutazione
DLTR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLTR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLTR * ( MX$1560 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1339.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLTR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLTR *?
Metrica chiave: Poiché DLTR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLTR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$18.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLTR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 20.1x | 8.2% | Mex$1.1t |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.8x | 0.7% | Mex$48.5b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 19.4x | 15.9% | Mex$122.1b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 9.4x | 12.3% | Mex$46.9b |
DLTR * Dollar Tree | 17.4x | 7.9% | Mex$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLTR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLTR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLTR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLTR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLTR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,644.20 0% | 12.9% | Mex$2,022.28 | Mex$1,371.43 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$1,508.00 | Mex$1,686.03 +11.8% | 11.6% | Mex$2,114.46 | Mex$1,423.19 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,726.24 0% | 13.0% | Mex$2,149.27 | Mex$1,432.84 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | Mex$1,520.00 | Mex$1,688.85 +11.1% | 13.3% | Mex$2,107.71 | Mex$1,405.14 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$1,549.00 | Mex$1,688.85 +9.0% | 13.3% | Mex$2,107.71 | Mex$1,405.14 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | Mex$1,461.00 | Mex$1,664.69 +13.9% | 18.0% | Mex$2,428.78 | Mex$1,295.35 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$1,346.00 | Mex$1,708.29 +26.9% | 22.6% | Mex$2,912.54 | Mex$1,245.36 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$1,429.00 | Mex$1,664.38 +16.5% | 23.1% | Mex$2,815.12 | Mex$1,203.71 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$1,691.94 | Mex$2,582.08 +52.6% | 12.4% | Mex$3,347.42 | Mex$2,067.52 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,957.00 | Mex$2,556.00 +30.6% | 12.2% | Mex$3,165.74 | Mex$2,085.66 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,950.00 | Mex$2,531.77 +29.8% | 11.3% | Mex$3,110.24 | Mex$2,103.98 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,960.00 | Mex$2,455.72 +25.3% | 11.8% | Mex$2,979.00 | Mex$1,903.25 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$2,020.10 | Mex$2,543.60 +25.9% | 11.9% | Mex$3,063.20 | Mex$1,957.05 | Mex$1,560.00 | 25 |
| Apr ’25 | Mex$2,130.00 | Mex$2,485.49 +16.7% | 12.2% | Mex$2,993.67 | Mex$1,862.73 | Mex$1,508.00 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$2,529.00 | Mex$2,569.84 +1.6% | 14.1% | Mex$3,333.35 | Mex$1,794.88 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$2,278.00 | Mex$2,570.42 +12.8% | 14.1% | Mex$3,358.39 | Mex$1,808.36 | Mex$1,520.00 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$2,360.00 | Mex$2,482.79 +5.2% | 14.5% | Mex$3,321.30 | Mex$1,788.39 | Mex$1,549.00 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$2,166.00 | Mex$2,511.30 +15.9% | 14.8% | Mex$3,385.90 | Mex$1,823.18 | Mex$1,461.00 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,956.00 | Mex$2,617.37 +33.8% | 15.1% | Mex$3,520.43 | Mex$1,895.62 | Mex$1,346.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,845.00 | Mex$2,621.81 +42.1% | 13.2% | Mex$3,393.45 | Mex$1,809.84 | Mex$1,429.00 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$1,950.00 | Mex$2,528.92 +29.7% | 12.7% | Mex$3,268.18 | Mex$1,743.03 | Mex$1,691.94 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$2,584.00 | Mex$2,565.90 -0.7% | 12.0% | Mex$3,265.16 | Mex$1,758.16 | Mex$1,957.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$2,469.00 | Mex$2,626.94 +6.4% | 12.0% | Mex$3,348.54 | Mex$1,803.06 | Mex$1,950.00 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,649.33 0% | 13.6% | Mex$3,436.86 | Mex$1,921.11 | Mex$1,960.00 | 23 |
| May ’24 | Mex$2,790.00 | Mex$2,826.72 +1.3% | 14.0% | Mex$3,496.08 | Mex$1,954.22 | Mex$2,020.10 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dollar Tree, Inc. è coperta da 54 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Seth Sigman | Barclays |
| Meredith Adler | Barclays |