Casey's General Stores, Inc.

Report azionario BMV:CASY *

Capitalizzazione di mercato: Mex$369.2b

Casey's General Stores Valutazione

CASY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CASY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CASY * ( MX$10150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$10156.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CASY * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASY *?

Metrica chiave: Poiché CASY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CASY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CASY * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CASY * su PE?
Rapporto PE34x
UtiliUS$607.10m
Cap. di mercatoUS$20.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CASY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CASY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
18x13.74%Mex$118.4b
LACOMER UBC La Comer. de
16.1x10.88%Mex$42.6b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.3x8.60%Mex$970.6b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
19.5x-0.37%Mex$73.7b
CASY * Casey's General Stores
34x8.94%Mex$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CASY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CASY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CASY * 34.0xMedia del settore 16.5xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CASY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CASY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CASY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CASY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CASY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$10,150.00
Mex$10,791.78
+6.32%
6.80%Mex$12,590.41Mex$9,532.74n/a14
Dec ’26n/a
Mex$10,828.37
0%
7.81%Mex$12,938.31Mex$9,056.82n/a13
Nov ’26n/a
Mex$10,776.52
0%
7.81%Mex$12,876.36Mex$9,013.45n/a13
Oct ’26n/a
Mex$10,526.73
0%
5.63%Mex$11,200.45Mex$8,997.09n/a13
Sep ’26n/a
Mex$10,232.84
0%
6.52%Mex$11,199.12Mex$8,399.34n/a13
Aug ’26n/a
Mex$10,290.15
0%
5.99%Mex$11,031.18Mex$8,500.05n/a13
Jul ’26n/a
Mex$9,717.02
0%
11.91%Mex$10,939.31Mex$6,237.66n/a15
Jun ’26n/a
Mex$8,722.70
0%
9.99%Mex$9,637.15Mex$6,418.34n/a15
May ’26n/a
Mex$8,646.38
0%
12.37%Mex$9,827.75Mex$5,994.93n/a16
Apr ’26n/a
Mex$8,728.66
0%
12.17%Mex$9,860.68Mex$6,201.05n/a14
Mar ’26n/a
Mex$8,859.80
0%
13.19%Mex$10,209.50Mex$6,023.61n/a15
Feb ’26n/a
Mex$8,768.18
0%
12.77%Mex$10,245.60Mex$6,044.90n/a15
Jan ’26n/a
Mex$8,719.17
0%
12.78%Mex$10,191.50Mex$6,012.99Mex$10,150.0015
Dec ’25n/a
Mex$8,345.93
0%
13.05%Mex$9,712.22Mex$5,889.33n/a14
Nov ’25n/a
Mex$8,125.62
0%
12.38%Mex$9,347.51Mex$5,778.83n/a14
Oct ’25n/a
Mex$7,792.07
0%
12.19%Mex$8,858.23Mex$5,597.77n/a13
Sep ’25n/a
Mex$7,199.03
0%
14.14%Mex$8,413.83Mex$5,235.27n/a12
Aug ’25n/a
Mex$7,208.79
0%
14.42%Mex$8,379.90Mex$5,214.16n/a12
Jul ’25n/a
Mex$7,157.62
0%
11.40%Mex$8,216.17Mex$5,502.06n/a11
Jun ’25n/a
Mex$5,645.78
0%
7.62%Mex$6,274.13Mex$4,747.99n/a12
May ’25n/a
Mex$5,690.76
0%
6.48%Mex$6,087.04Mex$4,801.05n/a14
Apr ’25n/a
Mex$5,473.62
0%
6.92%Mex$5,904.18Mex$4,656.82n/a14
Mar ’25n/a
Mex$5,304.69
0%
7.93%Mex$5,831.27Mex$4,510.66n/a13
Feb ’25n/a
Mex$5,304.69
0%
7.93%Mex$5,831.27Mex$4,510.66n/a13
Jan ’25n/a
Mex$5,250.33
0%
8.25%Mex$5,773.23Mex$4,465.77n/a12
Mex$10.95k
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Casey's General Stores, Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg
Brandon FletcherBernstein