Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
AD N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD N ( MX$734.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1202.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD N?
Metrica chiave: Poiché AD N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €1.83b |
| Cap. di mercato | €29.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.9x | 13.0% | Mex$122.8b |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.6x | 11.2% | Mex$39.1b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.9x | 9.6% | Mex$959.9b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 16x | 13.9% | Mex$78.5b |
AD N Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | Mex$29.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AD N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$681.33 0% | 7.0% | Mex$775.14 | Mex$581.36 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$676.01 0% | 7.6% | Mex$759.86 | Mex$564.47 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$631.39 0% | 9.0% | Mex$719.73 | Mex$514.09 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$599.27 0% | 8.4% | Mex$670.52 | Mex$493.03 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$587.10 0% | 8.0% | Mex$662.08 | Mex$486.83 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$556.94 0% | 8.0% | Mex$625.77 | Mex$460.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$548.39 0% | 9.5% | Mex$674.74 | Mex$419.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$551.76 0% | 9.3% | Mex$676.91 | Mex$420.78 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$555.95 0% | 9.3% | Mex$679.38 | Mex$422.32 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$574.83 0% | 8.4% | Mex$689.95 | Mex$503.48 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$593.83 0% | 8.1% | Mex$698.50 | Mex$499.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$484.67 | Mex$591.26 +22.0% | 7.9% | Mex$691.99 | Mex$494.87 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$624.95 0% | 6.7% | Mex$706.00 | Mex$525.50 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$600.27 0% | 6.2% | Mex$674.03 | Mex$513.17 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$611.96 0% | 4.4% | Mex$648.74 | Mex$528.26 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$580.99 | Mex$607.02 +4.5% | 5.1% | Mex$662.03 | Mex$524.11 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$616.79 0% | 5.3% | Mex$669.51 | Mex$530.03 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$633.27 0% | 5.3% | Mex$686.87 | Mex$543.77 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$624.77 | Mex$648.49 +3.8% | 8.5% | Mex$716.10 | Mex$487.34 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$629.36 0% | 8.2% | Mex$703.77 | Mex$478.96 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | Mex$590.70 | Mex$625.50 +5.9% | 8.0% | Mex$699.18 | Mex$475.83 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$548.78 | Mex$646.55 +17.8% | 7.8% | Mex$728.06 | Mex$499.51 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$661.99 0% | 8.4% | Mex$749.26 | Mex$514.06 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$624.20 0% | 8.6% | Mex$680.78 | Mex$490.56 | Mex$484.67 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$613.62 0% | 8.7% | Mex$669.81 | Mex$482.66 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.