Under Armour Valutazione
UAA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UAA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UAA * ( MX$113.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$125.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UAA * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAA *?
Metrica chiave: Poiché UAA * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UAA * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$5.32b |
| Cap. di mercato | US$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UAA * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
600612 Lao Feng Xiang | 0.5x | 13.9% | CN¥20.4b |
002563 Zhejiang Semir Garment | 1x | 7.0% | CN¥15.1b |
1477 Makalot Industrial | 1.7x | 4.1% | NT$70.2b |
8111 Goldwin | 2.8x | 6.8% | JP¥360.8b |
UAA * Under Armour | 0.5x | 2.2% | Mex$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UAA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UAA *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UAA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UAA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UAA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$113.75 | Mex$161.62 +42.1% | 30.5% | Mex$284.24 | Mex$78.41 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$132.00 | Mex$196.69 +49.0% | 28.0% | Mex$302.75 | Mex$80.73 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$140.00 | Mex$202.64 +44.7% | 27.8% | Mex$308.01 | Mex$82.14 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$178.50 | Mex$222.81 +24.8% | 23.0% | Mex$308.26 | Mex$82.20 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | Mex$170.01 | Mex$218.66 +28.6% | 24.0% | Mex$322.36 | Mex$80.59 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$210.40 | Mex$220.98 +5.0% | 24.2% | Mex$325.80 | Mex$81.45 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$172.00 | Mex$169.48 -1.5% | 25.9% | Mex$277.94 | Mex$79.41 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$175.85 | Mex$167.17 -4.9% | 24.6% | Mex$275.83 | Mex$78.81 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$148.50 | Mex$163.37 +10.0% | 24.1% | Mex$271.15 | Mex$77.47 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$127.00 | Mex$137.40 +8.2% | 28.2% | Mex$251.12 | Mex$71.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$120.00 | Mex$147.47 +22.9% | 25.6% | Mex$257.76 | Mex$110.47 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$121.00 | Mex$137.05 +13.3% | 27.3% | Mex$234.26 | Mex$100.40 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$114.90 | Mex$164.31 +43.0% | 24.2% | Mex$265.77 | Mex$120.03 | Mex$113.75 | 23 |
| Apr ’25 | Mex$121.92 | Mex$162.28 +33.1% | 23.7% | Mex$258.75 | Mex$116.86 | Mex$132.00 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$151.00 | Mex$171.74 +13.7% | 22.1% | Mex$265.86 | Mex$137.22 | Mex$140.00 | 24 |
| Feb ’25 | Mex$132.19 | Mex$169.36 +28.1% | 22.1% | Mex$262.19 | Mex$135.32 | Mex$178.50 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$154.00 | Mex$170.01 +10.4% | 22.1% | Mex$263.19 | Mex$135.84 | Mex$170.01 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$145.00 | Mex$170.74 +17.8% | 21.8% | Mex$266.99 | Mex$137.80 | Mex$210.40 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$121.00 | Mex$184.22 +52.2% | 24.0% | Mex$278.70 | Mex$107.89 | Mex$172.00 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$115.00 | Mex$175.67 +52.8% | 23.2% | Mex$264.59 | Mex$119.49 | Mex$175.85 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$133.00 | Mex$175.90 +32.3% | 23.7% | Mex$264.45 | Mex$119.43 | Mex$148.50 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$135.00 | Mex$175.22 +29.8% | 22.7% | Mex$261.03 | Mex$117.88 | Mex$127.00 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$124.00 | Mex$179.10 +44.4% | 21.7% | Mex$266.23 | Mex$120.23 | Mex$120.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$130.00 | Mex$187.42 +44.2% | 20.4% | Mex$272.08 | Mex$122.87 | Mex$121.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$159.80 | Mex$222.67 +39.3% | 16.7% | Mex$277.89 | Mex$161.36 | Mex$114.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 08:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Under Armour, Inc. è coperta da 64 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Jonathan Komp | Baird |