Under Armour, Inc.

BMV:UAA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$61.9b

Under Armour Valutazione

UAA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UAA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$198.68
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UAA * ( MX$150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$198.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UAA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAA *?

Metrica chiave: Poiché UAA * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UAA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UAA * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UAA * su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$5.32b
Cap. di mercatoUS$3.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UAA * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UAA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
600612 Lao Feng Xiang
0.4x10.3%CN¥21.7b
HBI Hanesbrands
0.5x-5.1%US$2.7b
CPRI Capri Holdings
0.6x-0.4%US$2.6b
KPRMILL K.P.R. Mill
4.8x10.5%₹305.6b
UAA * Under Armour
0.6x2.3%Mex$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UAA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UAA *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Luxury settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UAA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UAA *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UAA * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UAA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UAA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$150.00
Mex$205.88
+37.3%
26.5%Mex$308.00Mex$82.13n/a19
Feb ’26Mex$178.50
Mex$222.53
+24.7%
23.0%Mex$307.87Mex$82.10n/a19
Jan ’26Mex$170.01
Mex$218.66
+28.6%
24.0%Mex$322.36Mex$80.59n/a19
Dec ’25Mex$210.40
Mex$220.98
+5.0%
24.2%Mex$325.80Mex$81.45n/a19
Nov ’25Mex$172.00
Mex$169.48
-1.5%
25.9%Mex$277.94Mex$79.41n/a19
Oct ’25Mex$175.85
Mex$166.66
-5.2%
24.6%Mex$274.98Mex$78.57n/a20
Sep ’25Mex$148.50
Mex$158.87
+7.0%
24.1%Mex$263.68Mex$75.34n/a20
Aug ’25Mex$127.00
Mex$137.40
+8.2%
28.2%Mex$251.12Mex$71.75n/a20
Jul ’25Mex$120.00
Mex$147.47
+22.9%
25.6%Mex$257.76Mex$110.47n/a21
Jun ’25Mex$121.00
Mex$137.05
+13.3%
27.3%Mex$234.26Mex$100.40n/a21
May ’25Mex$114.90
Mex$164.31
+43.0%
24.2%Mex$265.77Mex$120.03n/a23
Apr ’25Mex$121.92
Mex$162.28
+33.1%
23.7%Mex$258.75Mex$116.86n/a24
Mar ’25Mex$151.00
Mex$171.74
+13.7%
22.1%Mex$265.86Mex$137.22n/a24
Feb ’25Mex$132.19
Mex$169.36
+28.1%
22.1%Mex$262.19Mex$135.32Mex$178.5024
Jan ’25Mex$154.00
Mex$170.01
+10.4%
22.1%Mex$263.19Mex$135.84Mex$170.0124
Dec ’24Mex$145.00
Mex$170.74
+17.8%
21.8%Mex$266.99Mex$137.80Mex$210.4024
Nov ’24Mex$121.00
Mex$184.22
+52.2%
24.0%Mex$278.70Mex$107.89Mex$172.0022
Oct ’24Mex$115.00
Mex$175.67
+52.8%
23.2%Mex$264.59Mex$119.49Mex$175.8522
Sep ’24Mex$133.00
Mex$175.90
+32.3%
23.7%Mex$264.45Mex$119.43Mex$148.5021
Aug ’24Mex$135.00
Mex$175.22
+29.8%
22.7%Mex$261.03Mex$117.88Mex$127.0021
Jul ’24Mex$124.00
Mex$179.10
+44.4%
21.7%Mex$266.23Mex$120.23Mex$120.0022
Jun ’24Mex$130.00
Mex$187.42
+44.2%
20.4%Mex$272.08Mex$122.87Mex$121.0022
May ’24Mex$159.80
Mex$222.67
+39.3%
16.7%Mex$277.89Mex$161.36Mex$114.9020
Apr ’24Mex$165.00
Mex$226.54
+37.3%
15.3%Mex$279.35Mex$180.22Mex$121.9220
Mar ’24Mex$179.50
Mex$234.58
+30.7%
14.3%Mex$296.25Mex$185.16Mex$151.0023
Feb ’24Mex$236.00
Mex$225.70
-4.4%
19.7%Mex$297.94Mex$148.97Mex$132.1924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$206.02
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Under Armour, Inc. è coperta da 66 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird