Peloton Interactive, Inc.

BMV:PTON * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$68.6b

Peloton Interactive Valutazione

PTON * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTON * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$236.41
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTON * ( MX$181 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$236.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTON * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTON *?

Metrica chiave: Poiché PTON * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PTON *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTON * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PTON * su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$2.62b
Cap. di mercatoUS$3.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTON * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PTON * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
THULE Thule Group
4.1x10.6%SEK 39.2b
325 Bloks Group
12.7x21.5%HK$22.1b
BC Brunswick
0.8x3.9%US$4.3b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥529.5b
PTON * Peloton Interactive
1.3x0.3%Mex$3.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTON * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTON *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies31PS012345+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PTON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTON *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTON * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PTON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTON * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$181.00
Mex$205.29
+13.4%
30.9%Mex$412.15Mex$103.04n/a17
Feb ’26Mex$166.00
Mex$191.73
+15.5%
34.9%Mex$412.71Mex$103.18n/a17
Jan ’26Mex$185.60
Mex$183.26
-1.3%
36.4%Mex$401.47Mex$100.37n/a17
Dec ’25Mex$210.11
Mex$164.71
-21.6%
44.7%Mex$401.59Mex$50.20n/a17
Nov ’25Mex$147.56
Mex$154.94
+5.0%
51.2%Mex$405.53Mex$50.69n/a17
Oct ’25Mex$96.00
Mex$103.45
+7.8%
68.0%Mex$388.06Mex$38.81n/a19
Sep ’25Mex$88.91
Mex$101.21
+13.8%
68.5%Mex$381.54Mex$38.15n/a19
Aug ’25Mex$62.16
Mex$86.71
+39.5%
79.4%Mex$359.78Mex$35.98n/a19
Jul ’25Mex$61.99
Mex$88.95
+43.5%
78.3%Mex$365.91Mex$36.59n/a19
Jun ’25Mex$60.31
Mex$79.33
+31.5%
78.3%Mex$332.68Mex$33.27n/a20
May ’25Mex$54.00
Mex$99.74
+84.7%
61.7%Mex$342.54Mex$42.82n/a21
Apr ’25Mex$71.22
Mex$99.43
+39.6%
58.6%Mex$332.63Mex$49.89n/a21
Mar ’25Mex$77.64
Mex$104.37
+34.4%
56.5%Mex$342.06Mex$51.31n/a22
Feb ’25Mex$72.97
Mex$113.55
+55.6%
53.3%Mex$341.73Mex$51.26Mex$166.0022
Jan ’25Mex$101.60
Mex$127.32
+25.3%
50.7%Mex$343.05Mex$51.46Mex$185.6023
Dec ’24Mex$106.33
Mex$129.92
+22.2%
51.7%Mex$343.99Mex$51.60Mex$210.1123
Nov ’24Mex$84.00
Mex$140.61
+67.4%
38.7%Mex$252.75Mex$72.21Mex$147.5622
Oct ’24Mex$88.00
Mex$142.22
+61.6%
37.1%Mex$244.03Mex$69.72Mex$96.0022
Sep ’24Mex$112.50
Mex$147.26
+30.9%
42.7%Mex$341.03Mex$68.21Mex$88.9122
Aug ’24Mex$162.00
Mex$205.64
+26.9%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$62.1624
Jul ’24Mex$131.01
Mex$205.64
+57.0%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$61.9924
Jun ’24Mex$140.35
Mex$217.22
+54.8%
34.8%Mex$349.76Mex$78.70Mex$60.3124
May ’24Mex$153.50
Mex$274.98
+79.1%
31.5%Mex$394.43Mex$80.68Mex$54.0024
Apr ’24Mex$202.00
Mex$279.39
+38.3%
31.1%Mex$403.21Mex$82.47Mex$71.2225
Mar ’24Mex$237.49
Mex$294.47
+24.0%
30.9%Mex$417.32Mex$85.36Mex$77.6425
Feb ’24Mex$307.93
Mex$245.50
-20.3%
31.4%Mex$372.42Mex$83.79Mex$72.9725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$206.30
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peloton Interactive, Inc. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird