Peloton Interactive Valutazione
PTON * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTON * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTON * ( MX$117 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$270.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTON * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTON *?
Metrica chiave: Poiché PTON * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTON * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$2.46b |
| Cap. di mercato | US$2.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTON * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
THULE Thule Group | 2.6x | 5.23% | SEK 26.3b |
ASMDEE B Asmodee Group | 1.6x | 3.39% | SEK 26.9b |
PII Polaris | 0.5x | 2.01% | US$3.7b |
7951 Yamaha | 1.1x | 2.63% | JP¥486.9b |
PTON * Peloton Interactive | 1.1x | 3.01% | Mex$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PTON * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTON *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PTON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTON *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PTON * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$117.00 | Mex$191.49 +63.67% | 31.38% | Mex$367.26 | Mex$110.18 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | Mex$133.70 | Mex$187.79 +40.45% | 32.47% | Mex$368.78 | Mex$92.19 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | Mex$158.47 | Mex$184.83 +16.63% | 33.39% | Mex$367.47 | Mex$91.87 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | Mex$143.00 | Mex$183.71 +28.47% | 34.54% | Mex$373.36 | Mex$93.34 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | Mex$125.00 | Mex$171.83 +37.46% | 39.21% | Mex$377.78 | Mex$75.56 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | Mex$129.00 | Mex$166.55 +29.11% | 38.13% | Mex$378.41 | Mex$75.68 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | Mex$138.00 | Mex$170.58 +23.61% | 38.91% | Mex$385.24 | Mex$77.05 | n/a | 17 |
| May ’26 | Mex$134.41 | Mex$181.50 +35.04% | 37.51% | Mex$391.57 | Mex$78.31 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | Mex$128.00 | Mex$198.49 +55.07% | 30.94% | Mex$398.50 | Mex$99.63 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | Mex$154.01 | Mex$203.41 +32.08% | 30.94% | Mex$408.38 | Mex$102.10 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Mex$166.00 | Mex$192.39 +15.89% | 34.90% | Mex$414.12 | Mex$103.53 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$185.60 | Mex$183.26 -1.26% | 36.43% | Mex$401.47 | Mex$100.37 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$210.11 | Mex$164.71 -21.61% | 44.73% | Mex$401.59 | Mex$50.20 | Mex$122.00 | 17 |
| Nov ’25 | Mex$147.56 | Mex$154.94 +5.00% | 51.18% | Mex$405.53 | Mex$50.69 | Mex$133.70 | 17 |
| Oct ’25 | Mex$96.00 | Mex$103.45 +7.76% | 67.95% | Mex$388.06 | Mex$38.81 | Mex$158.47 | 19 |
| Sep ’25 | Mex$88.91 | Mex$101.21 +13.83% | 68.54% | Mex$381.54 | Mex$38.15 | Mex$143.00 | 19 |
| Aug ’25 | Mex$62.16 | Mex$86.71 +39.49% | 79.36% | Mex$359.78 | Mex$35.98 | Mex$125.00 | 19 |
| Jul ’25 | Mex$61.99 | Mex$88.95 +43.50% | 78.34% | Mex$365.91 | Mex$36.59 | Mex$129.00 | 19 |
| Jun ’25 | Mex$60.31 | Mex$79.33 +31.53% | 78.31% | Mex$332.68 | Mex$33.27 | Mex$138.00 | 20 |
| May ’25 | Mex$54.00 | Mex$99.74 +84.71% | 61.75% | Mex$342.54 | Mex$42.82 | Mex$134.41 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$71.22 | Mex$99.43 +39.61% | 58.56% | Mex$332.63 | Mex$49.89 | Mex$128.00 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$77.64 | Mex$104.37 +34.43% | 56.47% | Mex$342.06 | Mex$51.31 | Mex$154.01 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$72.97 | Mex$113.55 +55.61% | 53.27% | Mex$341.73 | Mex$51.26 | Mex$166.00 | 22 |
| Jan ’25 | Mex$101.60 | Mex$127.32 +25.32% | 50.74% | Mex$343.05 | Mex$51.46 | Mex$185.60 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$106.33 | Mex$129.92 +22.18% | 51.67% | Mex$343.99 | Mex$51.60 | Mex$210.11 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 19:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Peloton Interactive, Inc. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |