PulteGroup Valutazione
PHM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHM * ( MX$2077.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5054.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHM *?
Metrica chiave: Poiché PHM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$2.94b |
| Cap. di mercato | US$20.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 16.5x | 19.23% | Mex$8.9b |
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 5.5x | 4.44% | Mex$4.0b |
CADU A Corpovael. de | 5.2x | 19.14% | Mex$994.8m |
NVR NVR | 13.8x | -11.24% | US$21.5b |
PHM * PulteGroup | 7.1x | -7.98% | Mex$20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Durables ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,077.25 | Mex$2,406.10 +15.83% | 12.41% | Mex$3,212.62 | Mex$1,908.10 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,419.16 0% | 12.56% | Mex$3,235.67 | Mex$1,921.79 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,707.95 0% | 11.48% | Mex$3,229.26 | Mex$2,005.75 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$2,780.78 0% | 13.15% | Mex$3,656.42 | Mex$2,042.69 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,890.38 0% | 11.95% | Mex$3,708.81 | Mex$2,403.47 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Mex$2,233.00 | Mex$2,977.85 +33.36% | 9.45% | Mex$3,613.80 | Mex$2,422.66 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,058.82 0% | 10.80% | Mex$3,905.79 | Mex$2,403.56 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$2,608.14 | Mex$3,058.82 +17.28% | 10.80% | Mex$3,905.79 | Mex$2,403.56 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,803.43 0% | 13.07% | Mex$3,819.70 | Mex$2,218.51 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$2,577.00 | Mex$2,727.25 +5.83% | 13.07% | Mex$3,762.14 | Mex$2,185.08 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,653.86 0% | 12.97% | Mex$3,712.74 | Mex$2,156.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$1,973.00 | Mex$2,205.11 +11.76% | 11.87% | Mex$3,038.31 | Mex$1,743.29 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,205.11 0% | 11.87% | Mex$3,038.31 | Mex$1,743.29 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,258.51 0% | 11.91% | Mex$3,114.66 | Mex$1,787.10 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$1,972.00 | Mex$2,053.08 +4.11% | 13.62% | Mex$2,871.33 | Mex$1,418.97 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Mex$1,875.51 | Mex$2,039.19 +8.73% | 10.67% | Mex$2,362.67 | Mex$1,455.27 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,030.54 0% | 11.39% | Mex$2,374.80 | Mex$1,462.74 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$1,754.00 | Mex$1,763.90 +0.56% | 14.28% | Mex$2,361.42 | Mex$1,376.08 | Mex$2,233.00 | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,648.62 0% | 10.08% | Mex$2,010.42 | Mex$1,374.65 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$1,323.23 | Mex$1,692.87 +27.93% | 11.14% | Mex$2,125.70 | Mex$1,453.47 | Mex$2,608.14 | 17 |
| Oct ’24 | Mex$1,294.03 | Mex$1,700.05 +31.38% | 8.51% | Mex$1,969.50 | Mex$1,455.72 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | Mex$1,410.31 | Mex$1,662.72 +17.90% | 9.03% | Mex$1,943.72 | Mex$1,436.66 | Mex$2,577.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$1,423.92 | Mex$1,662.72 +16.77% | 9.03% | Mex$1,943.72 | Mex$1,436.66 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | Mex$1,315.83 | Mex$1,361.67 +3.48% | 10.88% | Mex$1,626.48 | Mex$1,112.85 | Mex$1,973.00 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,384.75 0% | 11.46% | Mex$1,680.40 | Mex$1,149.75 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,383.96 0% | 9.82% | Mex$1,588.01 | Mex$1,172.96 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PulteGroup, Inc. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |