TopBuild Corp.

BMV:BLD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$204.3b

TopBuild Valutazione

BLD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.36k
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLD * ( MX$6680 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8363.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD *?

Metrica chiave: Poiché BLD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLD * su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$618.45m
Cap. di mercatoUS$9.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
21.2x23.0%Mex$9.0b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
5.9x12.9%Mex$4.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
6.5x10.1%Mex$3.8b
CADU A Corpovael. de
5.2x17.8%Mex$917.1m
BLD * TopBuild
15.5x5.8%Mex$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Durables ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$6,680.00
Mex$8,694.92
+30.2%
7.2%Mex$9,646.52Mex$7,819.83n/a11
Feb ’26n/a
Mex$8,694.92
0%
7.2%Mex$9,646.52Mex$7,819.83n/a11
Jan ’26n/a
Mex$8,838.03
0%
7.5%Mex$9,870.90Mex$7,675.13n/a11
Dec ’25Mex$8,107.59
Mex$9,041.82
+11.5%
6.2%Mex$9,970.42Mex$8,037.38n/a11
Nov ’25n/a
Mex$8,963.20
0%
7.9%Mex$10,210.24Mex$7,831.15n/a10
Oct ’25n/a
Mex$8,390.77
0%
8.1%Mex$9,781.33Mex$7,359.28n/a11
Sep ’25n/a
Mex$8,390.77
0%
8.1%Mex$9,781.33Mex$7,359.28n/a11
Aug ’25n/a
Mex$8,305.99
0%
8.6%Mex$9,834.77Mex$7,265.32n/a11
Jul ’25n/a
Mex$7,804.70
0%
6.7%Mex$8,878.89Mex$6,881.56n/a11
Jun ’25n/a
Mex$7,804.70
0%
6.7%Mex$8,878.89Mex$6,881.56n/a11
May ’25n/a
Mex$7,722.91
0%
8.1%Mex$8,939.92Mex$6,498.83n/a12
Apr ’25n/a
Mex$7,563.62
0%
8.0%Mex$8,764.80Mex$6,371.53n/a13
Mar ’25n/a
Mex$7,329.49
0%
6.5%Mex$7,981.72Mex$6,519.83n/a12
Feb ’25n/a
Mex$6,540.39
0%
13.3%Mex$7,577.90Mex$4,822.30n/a12
Jan ’25n/a
Mex$5,893.27
0%
17.0%Mex$7,553.88Mex$4,463.65n/a11
Dec ’24n/a
Mex$5,502.28
0%
10.5%Mex$6,345.64Mex$4,483.34Mex$8,107.5911
Nov ’24n/a
Mex$5,545.56
0%
9.9%Mex$6,626.18Mex$4,631.20n/a9
Oct ’24n/a
Mex$5,737.24
0%
5.7%Mex$6,370.91Mex$5,309.09n/a10
Sep ’24n/a
Mex$5,543.44
0%
11.3%Mex$6,346.88Mex$3,821.78n/a11
Aug ’24n/a
Mex$4,727.91
0%
13.8%Mex$5,749.70Mex$3,776.93n/a10
Jul ’24n/a
Mex$4,504.14
0%
12.3%Mex$5,837.75Mex$3,834.77n/a10
Jun ’24n/a
Mex$4,449.53
0%
8.2%Mex$5,303.48Mex$4,027.05n/a10
May ’24n/a
Mex$4,261.22
0%
9.8%Mex$5,233.78Mex$3,771.93n/a9
Apr ’24n/a
Mex$4,308.17
0%
8.3%Mex$5,053.43Mex$3,840.60n/a9
Mar ’24Mex$5,380.00
Mex$4,308.17
-19.9%
8.3%Mex$5,053.43Mex$3,840.60n/a9
Feb ’24Mex$5,380.00
Mex$3,827.32
-28.9%
9.6%Mex$4,286.15Mex$3,153.24n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$8.66k
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TopBuild Corp. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg