Upwork Valutazione
UPWK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPWK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPWK * ( MX$355 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1004.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPWK * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPWK *?
Metrica chiave: Poiché UPWK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPWK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | US$85.79m |
| Cap. di mercato | US$2.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPWK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
6028 TechnoPro Holdings | 20.1x | 12.4% | JP¥310.6b |
HLAN Hilan | 26.6x | n/a | ₪6.3b |
4194 Visional | 23.5x | 13.9% | JP¥318.7b |
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group | 19.8x | 9.1% | CN¥12.1b |
UPWK * Upwork | 26.5x | 18.0% | Mex$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPWK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPWK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPWK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPWK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPWK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$355.00 | Mex$382.58 +7.8% | 10.6% | Mex$487.93 | Mex$325.29 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$378.61 0% | 11.7% | Mex$494.82 | Mex$329.88 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$248.00 | Mex$284.86 +14.9% | 20.4% | Mex$421.82 | Mex$220.95 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$205.00 | Mex$273.19 +33.3% | 19.7% | Mex$412.47 | Mex$216.05 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$262.53 0% | 18.5% | Mex$391.25 | Mex$204.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$216.00 | Mex$323.82 +49.9% | 19.0% | Mex$438.40 | Mex$219.20 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$324.25 0% | 16.2% | Mex$425.25 | Mex$230.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$316.09 0% | 13.6% | Mex$407.86 | Mex$254.91 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$318.93 0% | 10.8% | Mex$377.23 | Mex$257.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$311.25 0% | 10.8% | Mex$368.15 | Mex$251.01 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$316.14 0% | 10.4% | Mex$375.02 | Mex$255.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$293.79 0% | 10.5% | Mex$341.97 | Mex$239.38 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$284.34 0% | 11.1% | Mex$331.99 | Mex$227.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$290.85 0% | 11.1% | Mex$339.59 | Mex$232.35 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | Mex$186.00 | Mex$250.09 +34.5% | 19.2% | Mex$323.85 | Mex$143.94 | Mex$248.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$234.81 0% | 19.9% | Mex$301.90 | Mex$134.18 | Mex$205.00 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$234.81 0% | 19.9% | Mex$301.90 | Mex$134.18 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | Mex$173.00 | Mex$200.93 +16.1% | 23.9% | Mex$284.65 | Mex$133.96 | Mex$216.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$200.30 0% | 24.8% | Mex$291.03 | Mex$136.96 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$206.89 0% | 26.0% | Mex$302.25 | Mex$142.23 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$220.00 | Mex$365.65 +66.2% | 30.0% | Mex$633.11 | Mex$223.45 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$404.87 0% | 27.2% | Mex$664.13 | Mex$273.46 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$424.54 0% | 25.6% | Mex$674.50 | Mex$277.74 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Upwork Inc. è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathaniel Schindler | BofA Global Research |
| Marvin Fong | BTIG |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity |