Advanced Drainage Systems, Inc.

Report azionario BMV:WMS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$202.5b

Advanced Drainage Systems Valutazione

WMS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$1.67k
Fair Value
61.5% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMS * ( MX$2700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1672.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMS *?

Metrica chiave: Poiché WMS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMS * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WMS * su PE?
Rapporto PE25.5x
UtiliUS$432.69m
Cap. di mercatoUS$11.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
92.9x40.88%Mex$36.9b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
27.4x13.34%Mex$295.3b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.2xn/aMex$114.3b
AOS A. O. Smith
19.6x6.19%US$10.3b
WMS * Advanced Drainage Systems
25.5x9.64%Mex$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WMS * 25.5xMedia del settore 21.4xNo. of Companies50PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,955.11
0%
2.88%Mex$3,077.22Mex$2,839.10n/a9
Sep ’26n/a
Mex$2,883.77
0%
7.35%Mex$3,117.09Mex$2,426.48n/a10
Aug ’26n/a
Mex$2,619.97
0%
6.46%Mex$3,018.21Mex$2,452.29n/a9
Jul ’26n/a
Mex$2,606.64
0%
6.46%Mex$3,002.85Mex$2,439.81n/a9
Jun ’26n/a
Mex$2,694.18
0%
6.46%Mex$3,103.70Mex$2,521.75n/a9
May ’26n/a
Mex$2,839.11
0%
8.22%Mex$3,235.67Mex$2,549.31n/a9
Apr ’26n/a
Mex$3,174.71
0%
9.89%Mex$3,684.11Mex$2,742.62n/a9
Mar ’26n/a
Mex$3,240.47
0%
9.01%Mex$3,697.52Mex$2,773.14n/a8
Feb ’26n/a
Mex$3,315.34
0%
9.82%Mex$3,669.55Mex$2,752.16n/a8
Jan ’26n/a
Mex$3,431.24
0%
9.14%Mex$3,777.70Mex$2,771.69n/a8
Dec ’25n/a
Mex$3,431.24
0%
9.14%Mex$3,777.70Mex$2,771.69n/a8
Nov ’25n/a
Mex$3,646.64
0%
5.73%Mex$3,888.42Mex$3,350.02n/a8
Oct ’25Mex$3,058.70
Mex$3,440.08
+12.47%
5.41%Mex$3,635.85Mex$3,132.43n/a8
Sep ’25n/a
Mex$3,440.08
0%
5.41%Mex$3,635.85Mex$3,132.43n/a8
Aug ’25n/a
Mex$3,533.02
0%
3.50%Mex$3,709.79Mex$3,287.39n/a8
Jul ’25n/a
Mex$3,533.02
0%
3.50%Mex$3,709.79Mex$3,287.39n/a8
Jun ’25n/a
Mex$3,106.57
0%
8.65%Mex$3,353.77Mex$2,407.41n/a9
May ’25n/a
Mex$3,036.34
0%
8.43%Mex$3,275.16Mex$2,473.42n/a8
Apr ’25n/a
Mex$3,035.22
0%
8.04%Mex$3,226.82Mex$2,475.60n/a9
Mar ’25n/a
Mex$3,035.22
0%
8.04%Mex$3,226.82Mex$2,475.60n/a9
Feb ’25n/a
Mex$2,522.76
0%
5.75%Mex$2,793.93Mex$2,322.66n/a9
Jan ’25n/a
Mex$2,504.41
0%
7.76%Mex$2,864.93Mex$2,105.55n/a9
Dec ’24n/a
Mex$2,527.69
0%
7.49%Mex$2,858.73Mex$2,139.66n/a8
Nov ’24n/a
Mex$2,703.53
0%
5.20%Mex$2,900.48Mex$2,417.07n/a8
Oct ’24n/a
Mex$2,540.64
0%
6.26%Mex$2,762.31Mex$2,267.82Mex$3,058.709
Mex$3.07k
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 02:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Drainage Systems, Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays