The Timken Company

BMV:TKR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$111.2b

Timken Valutazione

TKR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKR * ( MX$1650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3019.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKR *?

Metrica chiave: Poiché TKR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKR * su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUS$340.20m
Cap. di mercatoUS$5.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.4x15.6%Mex$262.2b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
TKR * Timken
15.8x15.4%Mex$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

32 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies201PE01632486480+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,786.20
0%
8.1%Mex$2,032.57Mex$1,498.76n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,839.97
0%
7.5%Mex$2,073.82Mex$1,694.95n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,840.56
0%
8.2%Mex$2,073.87Mex$1,655.11n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,805.30
0%
8.1%Mex$2,025.37Mex$1,616.40n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,752.06
0%
7.7%Mex$1,952.30Mex$1,558.08n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.78
0%
7.0%Mex$1,735.82Mex$1,412.48n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,447.50
0%
8.2%Mex$1,673.41Mex$1,238.32n/a12
Mar ’25n/a
Mex$1,469.11
0%
7.4%Mex$1,621.28Mex$1,262.89n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,447.14
0%
9.4%Mex$1,666.14Mex$1,219.55n/a12
Jan ’25Mex$1,368.50
Mex$1,493.98
+9.2%
15.7%Mex$2,058.30Mex$1,149.22n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,543.93
0%
16.4%Mex$2,077.03Mex$1,159.68n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,645.86
0%
14.6%Mex$2,137.48Mex$1,318.11n/a10
Oct ’24Mex$1,256.30
Mex$1,620.68
+29.0%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Sep ’24Mex$1,285.03
Mex$1,620.68
+26.1%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Aug ’24n/a
Mex$1,676.32
0%
10.5%Mex$2,038.08Mex$1,392.69n/a10
Jul ’24Mex$1,519.00
Mex$1,639.33
+7.9%
11.6%Mex$2,053.44Mex$1,403.18n/a10
Jun ’24n/a
Mex$1,661.81
0%
12.0%Mex$2,142.32Mex$1,439.92n/a11
May ’24Mex$1,366.75
Mex$1,716.26
+25.6%
12.0%Mex$2,193.55Mex$1,438.39n/a11
Apr ’24Mex$1,420.00
Mex$1,731.97
+22.0%
11.2%Mex$2,196.89Mex$1,422.58n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,750.74
0%
11.0%Mex$2,241.88Mex$1,451.71n/a11
Feb ’24Mex$1,531.66
Mex$1,603.50
+4.7%
15.3%Mex$2,296.58Mex$1,317.71n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,620.43
0%
11.5%Mex$2,079.56Mex$1,386.37Mex$1,368.5011
Dec ’23Mex$1,400.00
Mex$1,554.83
+11.1%
13.7%Mex$2,052.37Mex$1,211.88n/a11
Nov ’23Mex$1,363.00
Mex$1,549.52
+13.7%
13.5%Mex$2,078.62Mex$1,227.38n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Boeing

US$112.6b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA *

US$3,140.00

7D

5.6%

1Y

-18.7%

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a