Stabilus SE

BMV:STA N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$16.0b

Stabilus Valutazione

STA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.02k
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STA N ( MX$672.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2022.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STA N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STA N?

Metrica chiave: Poiché STA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STA N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STA N su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni€72.49m
Cap. di mercato€752.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STA N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
40.7x23.8%Mex$6.9b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de
38.4xn/aMex$6.9b
ERII Energy Recovery
43.8x34.7%US$848.1m
STA N Stabilus
10.4x15.3%Mex$752.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STA N 10.4xMedia del settore 21.5xNo. of Companies200PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STA N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STA N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,087.11
0%
10.0%Mex$1,227.30Mex$888.73n/a8
Feb ’26Mex$672.31
Mex$1,101.38
+63.8%
10.0%Mex$1,243.41Mex$900.40n/a8
Jan ’26n/a
Mex$1,098.37
0%
10.2%Mex$1,228.05Mex$889.28n/a8
Dec ’25n/a
Mex$1,272.95
0%
8.6%Mex$1,420.46Mex$1,048.96n/a8
Nov ’25n/a
Mex$1,335.57
0%
10.5%Mex$1,507.36Mex$1,064.02n/a8
Oct ’25n/a
Mex$1,335.57
0%
10.5%Mex$1,507.36Mex$1,064.02n/a8
Sep ’25n/a
Mex$1,252.33
0%
11.7%Mex$1,459.55Mex$973.04n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,252.33
0%
11.7%Mex$1,459.55Mex$973.04n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,306.18
0%
15.7%Mex$1,744.51Mex$951.55n/a9
Jun ’25n/a
Mex$1,338.89
0%
11.7%Mex$1,588.61Mex$1,065.09n/a9
May ’25n/a
Mex$1,345.76
0%
10.7%Mex$1,572.04Mex$1,053.98n/a9
Apr ’25n/a
Mex$1,345.76
0%
10.7%Mex$1,572.04Mex$1,053.98n/a9
Mar ’25n/a
Mex$1,389.57
0%
10.7%Mex$1,623.22Mex$1,088.30n/a9
Feb ’25n/a
Mex$1,392.48
0%
12.0%Mex$1,636.27Mex$1,022.67Mex$672.319
Jan ’25n/a
Mex$1,386.76
0%
11.2%Mex$1,576.73Mex$1,044.82n/a9
Dec ’24n/a
Mex$1,386.76
0%
11.2%Mex$1,576.73Mex$1,044.82n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,380.57
0%
12.6%Mex$1,671.88Mex$1,044.92n/a9
Oct ’24n/a
Mex$1,308.66
0%
9.7%Mex$1,481.50Mex$1,018.53n/a9
Sep ’24n/a
Mex$1,308.66
0%
9.7%Mex$1,481.50Mex$1,018.53n/a9
Aug ’24n/a
Mex$1,308.66
0%
9.7%Mex$1,481.50Mex$1,018.53n/a9
Jul ’24n/a
Mex$1,349.39
0%
9.0%Mex$1,487.84Mex$1,115.88n/a9
Jun ’24n/a
Mex$1,447.13
0%
8.8%Mex$1,585.89Mex$1,189.42n/a9
May ’24n/a
Mex$1,440.74
0%
9.0%Mex$1,578.89Mex$1,184.17n/a9
Apr ’24n/a
Mex$1,413.23
0%
9.0%Mex$1,548.74Mex$1,161.56n/a9
Mar ’24n/a
Mex$1,413.23
0%
9.0%Mex$1,548.74Mex$1,161.56n/a9
Feb ’24n/a
Mex$1,472.82
0%
8.5%Mex$1,636.47Mex$1,227.35n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$1.13k
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stabilus SE è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Philippe LorrainBerenberg