Siemens Aktiengesellschaft

BMV:SIE N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.1t

Siemens Valutazione

SIE N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIE N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIE N ( MX$3765 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6665.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIE N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIE N?

Metrica chiave: Poiché SIE N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIE N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIE N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIE N su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€8.22b
Cap. di mercato€148.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIE N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIE N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
17.8x15.6%Mex$249.7b
HON Honeywell International
26.1x10.4%US$148.5b
6501 Hitachi
26.4x11.3%JP¥17.7t
MMM 3M
13.2x-1.8%US$70.4b
SIE N Siemens
18.1x6.3%Mex$148.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIE N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIE N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIE N 18.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore South American Industrials ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIE N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIE N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIE N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIE N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,380.20
0%
10.1%Mex$4,848.12Mex$2,740.24n/a22
Dec ’25Mex$3,765.00
Mex$4,390.86
+16.6%
12.5%Mex$4,955.88Mex$2,693.41n/a21
Nov ’25n/a
Mex$4,269.35
0%
12.6%Mex$4,934.02Mex$2,681.53n/a20
Oct ’25n/a
Mex$4,252.80
0%
12.4%Mex$4,884.85Mex$2,713.80n/a20
Sep ’25n/a
Mex$4,046.45
0%
12.5%Mex$4,729.65Mex$2,570.46n/a19
Aug ’25Mex$3,408.34
Mex$3,928.45
+15.3%
12.9%Mex$4,535.62Mex$2,465.01n/a19
Jul ’25n/a
Mex$3,928.45
0%
12.9%Mex$4,535.62Mex$2,465.01n/a19
Jun ’25n/a
Mex$3,551.28
0%
12.4%Mex$4,070.16Mex$2,261.20n/a19
May ’25n/a
Mex$3,462.66
0%
13.1%Mex$3,996.40Mex$2,202.46n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,455.75
0%
13.1%Mex$4,070.87Mex$2,223.73n/a20
Mar ’25n/a
Mex$3,546.07
0%
12.8%Mex$4,257.39Mex$2,295.29n/a21
Feb ’25n/a
Mex$3,476.00
0%
13.2%Mex$4,312.64Mex$2,325.07n/a21
Jan ’25n/a
Mex$3,419.04
0%
13.0%Mex$4,319.63Mex$2,328.85n/a21
Dec ’24n/a
Mex$3,372.40
0%
12.1%Mex$4,083.98Mex$2,333.70Mex$3,765.0021
Nov ’24Mex$2,325.18
Mex$3,326.48
+43.1%
12.9%Mex$4,236.02Mex$2,327.90n/a21
Oct ’24Mex$2,476.50
Mex$3,259.62
+31.6%
12.7%Mex$4,171.86Mex$2,262.08n/a20
Sep ’24n/a
Mex$3,314.05
0%
9.6%Mex$4,142.56Mex$2,706.48n/a19
Aug ’24n/a
Mex$3,372.26
0%
13.0%Mex$4,566.32Mex$2,393.64Mex$3,408.3420
Jul ’24n/a
Mex$3,465.37
0%
13.1%Mex$4,632.95Mex$2,428.56n/a20
Jun ’24Mex$2,979.34
Mex$3,407.68
+14.4%
13.5%Mex$4,631.46Mex$2,457.51n/a21
May ’24n/a
Mex$3,422.42
0%
12.1%Mex$4,329.90Mex$2,502.61n/a21
Apr ’24n/a
Mex$3,421.66
0%
12.2%Mex$4,372.45Mex$2,527.19n/a21
Mar ’24Mex$2,810.00
Mex$3,263.29
+16.1%
11.1%Mex$3,933.34Mex$2,478.00n/a21
Feb ’24Mex$2,844.89
Mex$3,186.22
+12.0%
11.3%Mex$3,872.94Mex$2,446.07n/a21
Jan ’24n/a
Mex$3,172.48
0%
15.8%Mex$3,988.69Mex$1,973.35n/a21
Dec ’23Mex$2,678.65
Mex$3,045.33
+13.7%
15.5%Mex$3,818.63Mex$1,889.22n/a22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 62 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Luis PereiraAlphaValue