Lincoln Electric Holdings, Inc.

BMV:LECO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$224.6b

Lincoln Electric Holdings Valutazione

LECO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LECO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.41k
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LECO * ( MX$3994.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3407.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LECO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LECO *?

Metrica chiave: Poiché LECO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LECO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LECO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LECO * su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$482.52m
Cap. di mercatoUS$10.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LECO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LECO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.3x0.2%Mex$270.1b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
ITT ITT
22.9x5.4%US$12.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
22x9.4%€11.1b
LECO * Lincoln Electric Holdings
22.6x10.6%Mex$10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LECO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LECO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies204PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LECO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LECO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LECO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LECO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LECO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,553.62
0%
12.0%Mex$5,246.27Mex$3,579.81n/a9
Feb ’26Mex$3,994.10
Mex$4,512.19
+13.0%
12.0%Mex$5,198.53Mex$3,547.23n/a9
Jan ’26n/a
Mex$4,503.99
0%
12.0%Mex$5,158.01Mex$3,519.59n/a9
Dec ’25n/a
Mex$4,438.93
0%
12.5%Mex$5,216.25Mex$3,559.33n/a9
Nov ’25n/a
Mex$4,366.23
0%
12.7%Mex$5,170.53Mex$3,528.13n/a9
Oct ’25n/a
Mex$4,311.52
0%
11.9%Mex$5,082.15Mex$3,667.12n/a9
Sep ’25n/a
Mex$4,331.46
0%
10.7%Mex$4,950.54Mex$3,572.16n/a9
Aug ’25n/a
Mex$4,209.12
0%
11.3%Mex$4,974.61Mex$3,454.07n/a9
Jul ’25Mex$3,437.00
Mex$4,089.42
+19.0%
13.0%Mex$4,879.07Mex$3,350.91n/a9
Jun ’25n/a
Mex$3,790.69
0%
15.3%Mex$4,756.91Mex$3,037.74n/a9
May ’25n/a
Mex$4,110.04
0%
16.3%Mex$4,886.78Mex$3,172.12n/a10
Apr ’25n/a
Mex$4,068.63
0%
16.2%Mex$4,877.69Mex$3,166.22n/a11
Mar ’25n/a
Mex$4,068.63
0%
16.2%Mex$4,877.69Mex$3,166.22n/a11
Feb ’25n/a
Mex$3,590.11
0%
13.5%Mex$4,305.63Mex$2,841.71Mex$3,994.1011
Jan ’25n/a
Mex$3,463.36
0%
10.0%Mex$3,960.08Mex$2,816.43n/a10
Dec ’24n/a
Mex$3,462.24
0%
10.2%Mex$3,990.26Mex$2,837.90n/a10
Nov ’24n/a
Mex$3,663.66
0%
11.0%Mex$4,327.15Mex$2,974.92n/a10
Oct ’24n/a
Mex$3,674.24
0%
11.9%Mex$4,244.04Mex$3,006.20n/a9
Sep ’24n/a
Mex$3,621.51
0%
10.4%Mex$4,090.18Mex$2,914.25n/a8
Aug ’24n/a
Mex$3,541.22
0%
11.2%Mex$4,003.54Mex$2,852.52n/a7
Jul ’24n/a
Mex$3,244.86
0%
10.5%Mex$3,969.98Mex$2,720.81Mex$3,437.008
Jun ’24n/a
Mex$3,183.18
0%
8.2%Mex$3,531.96Mex$2,772.59n/a8
May ’24n/a
Mex$3,195.77
0%
7.2%Mex$3,496.08Mex$2,814.79n/a8
Apr ’24n/a
Mex$3,114.44
0%
10.0%Mex$3,554.15Mex$2,642.83n/a8
Mar ’24n/a
Mex$3,116.71
0%
9.2%Mex$3,491.08Mex$2,664.24n/a8
Feb ’24n/a
Mex$3,047.17
0%
8.4%Mex$3,477.11Mex$2,725.30n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Mex$4.57k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lincoln Electric Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.