Come si colloca il rapporto KUO A di PS rispetto ai suoi colleghi?

KUO A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Come si colloca il KUO A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

KUO A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore South American Industrials ( 0.5 x).

Qual è il KUO A PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KUO A Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di KUO A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KUO A ( MX$46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( MX$125.68 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

KUO A Panoramica delle azioni

KUO A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 63.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 16.44% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

I margini di profitto (0.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (0.6%)

Il dividendo di 4.14% non è ben coperto dagli utili

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. Concorrenti

Alfa. de

BMV:ALFA A

Mex$83.3b

Grupo Carso. de

BMV:GCARSO A1

Mex$254.3b

Elementia Materiales S. A. B. de C. V

BMV:ELEMAT *

Mex$11.5b

Grupo Lamosa. de

BMV:LAMOSA *

Mex$39.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupo KUO. de
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Mex$46.00
Massimo di 52 settimane	Mex$47.00
Minimo di 52 settimane	Mex$40.90
Beta	0.017
Variazione di 1 mese	5.75%
Variazione a 3 mesi	7.98%
Variazione di 1 anno	0%
Variazione a 3 anni	-10.16%
Variazione a 5 anni	-12.38%
Variazione dall'IPO	342.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	KUO A	MX Industrials	MX Mercato
7D	0%	0.2%	0.08%
1Y	0%	-21.7%	-14.7%

Ritorno vs Industria: KUO A ha superato il MX Industrials che ha restituito -21.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KUO A ha superato il mercato MX che ha restituito -14.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KUO A's price volatile compared to industry and market?
KUO A volatility
KUO A Average Weekly Movement	n/a
Industrials Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di KUO A è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di KUO A nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1973	25,252	Alejandro de la Barreda Gomez	kuo.com.mx

Grupo KUO, S.A.B. de C.V., attraverso le sue controllate, produce e vende prodotti di consumo, materie plastiche, prodotti chimici e ricambi auto in Messico, Stati Uniti, Spagna, Belgio e Cina. Opera attraverso tre segmenti: Consumo, Chimica e Automotive. L'azienda si occupa di produzione, vendita e commercializzazione di prodotti di consumo, come alimenti e bevande trasformati; di prodotti chimici e plastici, tra cui gomma sintetica e polimeri; di trasmissioni, parti e componenti per auto, come pistoni, freni, cuscinetti, guarnizioni, valvole e pompe dell'acqua.

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupo KUO. de con la sua capitalizzazione di mercato?
KUO A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Mex$19.71b
Guadagni(TTM)	Mex$66.71m
Ricavi(TTM)	Mex$39.49b

288.4x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

KUO A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KUO A Conto economico (TTM)
Ricavi	Mex$39.49b
Costo del fatturato	Mex$32.78b
Profitto lordo	Mex$6.70b
Altre spese	Mex$6.63b
Guadagni	Mex$66.71m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.15
Margine lordo	16.97%
Margine di profitto netto	0.17%
Rapporto debito/patrimonio netto	75.2%

Come si è comportato KUO A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%

Rendimento attuale del dividendo

204%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/26 00:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/26 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Alejandro Azar Wabi	GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Ivan Enriquez	HSBC
Luis Miranda Valenzuela	Santander