Knorr-Bremse AG

BMV:KBX N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$306.1b

Knorr-Bremse Valutazione

KBX N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBX N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.96k
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBX N ( MX$1962.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1957.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBX N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBX N?

Metrica chiave: Poiché KBX N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBX N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBX N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBX N su PE?
Rapporto PE33.1x
Guadagni€426.00m
Cap. di mercato€14.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBX N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBX N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
21.7x6.31%Mex$295.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
12.5xn/aMex$110.6b
2338 Weichai Power
10.8x11.32%HK$140.2b
8TRA Traton
5.9x10.50%€14.9b
KBX N Knorr-Bremse
33.1x23.27%Mex$14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBX N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBX N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBX N 33.1xMedia del settore 21.7xNo. of Companies209PE01632486480+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBX N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBX N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBX N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBX N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBX N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,962.70
Mex$1,875.80
-4.43%
16.77%Mex$2,322.27Mex$1,302.21n/a14
May ’26n/a
Mex$1,927.98
0%
16.95%Mex$2,379.00Mex$1,334.02n/a14
Apr ’26n/a
Mex$1,897.16
0%
18.28%Mex$2,364.09Mex$1,325.66n/a15
Mar ’26n/a
Mex$1,742.71
0%
16.41%Mex$2,130.45Mex$1,278.27n/a15
Feb ’26n/a
Mex$1,663.81
0%
12.99%Mex$1,975.95Mex$1,288.67n/a15
Jan ’26n/a
Mex$1,632.65
0%
13.39%Mex$1,934.62Mex$1,261.71n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,660.00
0%
13.89%Mex$1,939.26Mex$1,185.10n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,697.77
0%
14.14%Mex$2,010.52Mex$1,208.51n/a15
Oct ’25n/a
Mex$1,665.33
0%
14.29%Mex$1,972.97Mex$1,096.09n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,552.14
0%
14.07%Mex$1,821.93Mex$1,035.19n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,515.93
0%
13.82%Mex$1,763.63Mex$1,013.58n/a16
Jul ’25n/a
Mex$1,359.09
0%
13.56%Mex$1,601.23Mex$920.25n/a16
Jun ’25n/a
Mex$1,359.09
0%
13.56%Mex$1,601.23Mex$920.25n/a16
May ’25n/a
Mex$1,302.32
0%
13.20%Mex$1,577.46Mex$880.44n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,214.76
0%
12.39%Mex$1,411.27Mex$821.75n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,261.28
0%
12.39%Mex$1,465.31Mex$853.22n/a16
Feb ’25Mex$1,085.28
Mex$1,230.72
+13.40%
13.49%Mex$1,473.14Mex$839.13n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,229.69
0%
14.71%Mex$1,487.40Mex$847.25n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,229.69
0%
14.71%Mex$1,487.40Mex$847.25n/a16
Nov ’24n/a
Mex$1,238.80
0%
14.64%Mex$1,487.02Mex$847.04n/a16
Oct ’24Mex$1,070.68
Mex$1,230.61
+14.94%
13.44%Mex$1,445.63Mex$823.46n/a16
Sep ’24Mex$1,128.48
Mex$1,277.02
+13.16%
10.22%Mex$1,471.43Mex$1,024.41n/a16
Aug ’24Mex$1,169.75
Mex$1,280.34
+9.45%
9.84%Mex$1,460.57Mex$1,029.89n/a16
Jul ’24Mex$1,236.98
Mex$1,278.82
+3.38%
7.88%Mex$1,460.17Mex$1,123.21n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,286.65
0%
7.35%Mex$1,417.79Mex$1,134.24n/a16
May ’24n/a
Mex$1,313.71
0%
7.50%Mex$1,486.84Mex$1,189.47n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$1.94k
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knorr-Bremse AG è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg