ESAB Corporation

BMV:ESAB * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$150.2b

ESAB Valutazione

ESAB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESAB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.15k
Fair Value
20.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESAB * ( MX$2595.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2151.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESAB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESAB *?

Metrica chiave: Poiché ESAB * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESAB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESAB * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESAB * su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniUS$285.78m
Cap. di mercatoUS$7.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESAB * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESAB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
12.5xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
21.1x6.31%Mex$286.8b
DCI Donaldson Company
20.3x6.01%US$8.5b
WTS Watts Water Technologies
28.1x7.19%US$8.1b
ESAB * ESAB
25.9x9.17%Mex$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESAB *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies209PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESAB *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESAB * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESAB * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$2.82k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/09 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ESAB Corporation è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.