ESAB Valutazione
ESAB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESAB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESAB * ( MX$2595.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2135.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESAB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESAB *?
Metrica chiave: Poiché ESAB * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESAB * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$271.66m |
| Cap. di mercato | US$7.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESAB * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 17.8x | 15.6% | Mex$249.7b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.1x | 38.6% | Mex$39.4b |
MIDD Middleby | 18.5x | 17.9% | US$7.2b |
ESAB * ESAB | 26.9x | 10.5% | Mex$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESAB * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESAB *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESAB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESAB *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESAB * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,691.60 0% | 10.8% | Mex$3,225.89 | Mex$2,137.15 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,661.85 0% | 9.2% | Mex$2,976.74 | Mex$2,161.19 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,575.36 0% | 11.2% | Mex$2,945.19 | Mex$2,057.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,283.81 0% | 10.3% | Mex$2,559.44 | Mex$1,890.05 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,152.28 0% | 9.8% | Mex$2,430.66 | Mex$1,794.95 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,033.90 0% | 9.7% | Mex$2,356.80 | Mex$1,647.99 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,135.56 0% | 10.5% | Mex$2,443.85 | Mex$1,708.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,953.27 0% | 11.1% | Mex$2,232.31 | Mex$1,560.94 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,963.43 0% | 11.8% | Mex$2,246.35 | Mex$1,582.66 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,789.93 0% | 12.0% | Mex$2,104.15 | Mex$1,430.82 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,751.02 0% | 12.1% | Mex$2,042.23 | Mex$1,446.58 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,524.19 0% | 12.5% | Mex$1,825.59 | Mex$1,171.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,471.37 0% | 13.1% | Mex$1,792.28 | Mex$1,160.71 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,424.25 0% | 9.7% | Mex$1,623.68 | Mex$1,200.11 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,424.98 0% | 9.2% | Mex$1,620.92 | Mex$1,211.24 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,409.37 0% | 9.4% | Mex$1,609.20 | Mex$1,202.48 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,308.55 0% | 11.9% | Mex$1,550.95 | Mex$1,039.65 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,270.92 0% | 10.4% | Mex$1,483.79 | Mex$1,028.54 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,211.68 0% | 7.5% | Mex$1,329.10 | Mex$1,066.78 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,211.68 0% | 7.5% | Mex$1,329.10 | Mex$1,066.78 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,207.64 0% | 5.5% | Mex$1,315.79 | Mex$1,135.54 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,258.02 0% | 5.1% | Mex$1,355.27 | Mex$1,185.86 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,083.00 0% | 6.0% | Mex$1,174.78 | Mex$1,009.57 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,114.72 0% | 6.0% | Mex$1,209.19 | Mex$1,039.15 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,036.52 0% | 12.9% | Mex$1,246.94 | Mex$857.27 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,066.33 0% | 15.0% | Mex$1,302.59 | Mex$842.85 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ESAB Corporation è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |